Elliot Foster

Santander Pb São João Multimercado CP FIF

Ativo
26.977.969/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 94,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/04/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

-1.50

PL Médio 12M

R$ 92,65 mi

RCVM 175

27/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB SÃO JOÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

  • Títulos Públicos50.18%R$ 60,77 mi
  • Cotas de Fundos14.30%R$ 17,32 mi
  • Valores a pagar11.59%R$ 14,03 mi
  • Valores a receber11.58%R$ 14,03 mi
  • Debêntures6.38%R$ 7,72 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.65%R$ 783.761,34
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2103

Top 10

+91.89%

Maior posição

+38.61%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 60,77 mi100%50.18%
Cotas de Fundos
R$ 17,32 mi100%14.30%
Valores a pagar
R$ 14,03 mi100%11.59%
Valores a receber
R$ 14,03 mi100%11.58%
Debêntures
R$ 7,72 mi100%6.38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 783.761,34100%0.65%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2271 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,19%1,08%0,16%-------4,68%142,23%
% CDI100,33%100,12%98,02%99,44%101,42%-------99,50%121,77%
2025Fundo1,02%0,97%0,95%1,03%1,15%1,10%1,27%1,16%1,22%1,26%1,04%1,21%14,26%131,40%
% CDI100,88%98,95%98,38%97,89%100,71%100,55%99,87%99,85%99,99%98,97%99,14%99,21%99,52%122,73%
2024Fundo1,02%0,89%0,90%0,71%0,85%0,38%1,47%0,78%0,47%0,41%-0,11%2,65%10,91%102,52%
% CDI105,02%110,72%108,65%80,04%102,53%48,57%162,43%89,46%56,51%43,71%-13,77%285,01%100,30%126,39%
2023Fundo0,35%0,73%1,20%0,90%1,24%1,22%1,11%1,28%0,97%0,99%1,06%0,98%12,72%82,60%
% CDI31,35%79,64%102,28%98,55%110,79%113,38%103,12%112,84%99,30%99,70%115,43%110,10%97,59%130,39%
2022Fundo0,75%0,85%1,21%0,93%1,14%1,19%0,91%1,38%1,28%1,02%0,77%1,07%13,26%61,99%
% CDI102,90%112,09%131,06%111,93%109,73%117,49%88,29%118,24%119,16%100,21%75,88%95,11%106,99%139,28%
2021Fundo-1,27%-2,41%3,81%0,22%0,36%0,42%0,27%0,53%0,58%0,37%0,83%0,89%4,59%43,03%
% CDI-848,77%-1.791,87%1.895,47%106,18%134,75%135,93%75,82%122,76%131,50%76,70%142,21%116,30%103,85%150,57%
2020Fundo0,34%0,26%-1,17%1,47%1,82%1,19%2,03%-0,15%-1,57%0,65%5,68%2,95%14,15%36,75%
% CDI89,22%89,92%-347,07%515,58%771,98%561,74%1.045,76%-92,53%-997,08%416,18%3.800,95%1.791,27%513,04%158,87%
2019Fundo0,60%0,49%0,47%0,50%0,56%0,50%0,55%0,53%0,46%0,42%0,24%0,44%5,92%19,80%
% CDI110,86%100,02%101,05%96,43%103,32%105,66%97,69%105,09%99,53%87,61%62,97%116,31%99,31%99,86%
2018Fundo0,76%0,46%0,58%0,48%0,32%0,56%0,53%0,56%0,47%0,56%0,43%0,42%6,31%13,10%
% CDI129,80%98,05%108,99%93,10%61,61%108,68%97,47%98,52%101,33%103,76%87,70%85,25%98,25%100,14%
2017Fundo---0,29%0,71%0,87%1,06%0,87%0,80%0,53%0,51%0,59%6,39%6,39%
% CDI---76,50%76,86%107,17%132,38%108,05%125,06%82,60%89,68%110,53%102,07%102,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,68%3,19%6,82%14,78%27,68%44,46%62,69%76,68%142,23%
Volatilidade0,02%0,03%0,04%0,03%0,03%1,74%1,44%1,28%1,17%3,02%
Índice de Sharpe10,00-2,09-3,54-3,02-1,50-0,100,15-0,030,210,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb São João Multimercado CP FIF
104
94,55%
6
5,45%
5,68%-2,41%

Cotistas

Santander Pb São João Multimercado CP FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb São João Multimercado CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb São João Multimercado CP FIF

Atual
R$ 94,20 mi

Volatilidade

Santander Pb São João Multimercado CP FIF

Atual
0.05%