Vgc FIF RF Referenciado DI RL

Ativo

26.860.954/0001-68

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 32,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/06/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.69%

Índice de Sharpe 12M

-12.89

PL Médio 12M

R$ 51,56 mi

RCVM 175

12/12/2024

Composição da carteira

VGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas99.76%R$ 37,11 mi
Valores a pagar0.20%R$ 74.328,35
Valores a receber0.03%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.01%R$ 5.068,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9952

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 37,11 mi	100%	99.76%
Valores a pagar	R$ 74.328,35	100%	0.20%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.068,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2234 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,20%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	111,51%
2026	% CDI	99,29%	98,86%	98,96%	99,07%	98,92%	-	-	-	-	-	-	-	99,03%	98,11%
2025	Fundo	1,00%	0,98%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,27%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,18%	102,20%
2025	% CDI	98,95%	99,22%	98,20%	98,65%	98,82%	99,06%	99,29%	99,11%	99,13%	99,30%	99,22%	99,45%	98,99%	98,12%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,88%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,83%	0,92%	0,78%	0,92%	10,78%	77,09%
2024	% CDI	99,38%	98,97%	99,12%	99,02%	99,25%	99,25%	99,40%	98,96%	98,94%	99,19%	98,97%	98,95%	99,08%	98,10%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,07%	1,13%	0,97%	0,99%	0,91%	0,89%	12,97%	59,86%
2023	% CDI	99,50%	99,60%	99,19%	99,39%	99,39%	99,49%	99,48%	99,61%	99,64%	99,45%	99,64%	99,70%	99,47%	98,03%
2022	Fundo	0,73%	0,75%	0,92%	0,82%	1,03%	1,01%	1,03%	1,16%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,30%	41,51%
2022	% CDI	99,44%	98,73%	99,05%	98,36%	99,52%	99,27%	99,47%	99,36%	99,46%	99,52%	99,51%	99,61%	99,27%	97,70%
2021	Fundo	0,14%	0,13%	0,19%	0,20%	0,26%	0,30%	0,35%	0,42%	0,43%	0,48%	0,58%	0,76%	4,32%	26,01%
2021	% CDI	96,48%	94,47%	94,10%	97,03%	96,61%	97,17%	98,50%	97,50%	97,75%	97,76%	99,10%	98,55%	97,61%	97,14%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,33%	0,28%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,16%	2,69%	20,79%
2020	% CDI	98,56%	97,96%	97,84%	97,72%	98,52%	98,41%	96,88%	96,05%	95,81%	96,18%	96,29%	96,44%	97,46%	97,15%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,45%	0,50%	0,53%	0,46%	0,55%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,82%	17,63%
2019	% CDI	97,07%	96,37%	96,49%	97,01%	97,05%	97,15%	97,11%	99,07%	99,08%	99,01%	98,54%	99,05%	97,62%	97,17%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,50%	0,50%	0,50%	0,53%	0,55%	0,45%	0,53%	0,48%	0,48%	6,23%	11,16%
2018	% CDI	97,32%	96,73%	97,13%	97,15%	97,00%	97,28%	97,00%	97,04%	97,18%	97,14%	97,24%	97,24%	97,04%	97,07%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	0,64%	0,79%	0,78%	0,63%	0,63%	0,55%	0,53%	4,64%	4,64%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	92,19%	98,92%	97,84%	98,46%	98,25%	97,70%	98,01%	97,28%	97,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,60%	3,18%	6,80%	14,69%	27,68%	43,19%	62,28%	73,89%	111,51%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-2952,19	-19,46	-22,81	-14,76	-12,89	-0,90	-0,97	-0,84	-0,45	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vgc FIF RF Referenciado DI RL	108 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,11%

Cotistas

Vgc FIF RF Referenciado DI RL

Atual

Drawdown

Vgc FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vgc FIF RF Referenciado DI RL

Atual

R$ 32,28 mi

Volatilidade

Vgc FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.00%