Elliot Foster

3 Marias FIF Multimercado CP RL

Ativo
26.860.912/0001-27

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/08/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.53%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 19,95 mi

RCVM 175

25/07/2024

Composição da carteira

3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos78.72%R$ 16,51 mi
  • Cotas de Fundos21.08%R$ 4,42 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 23.826,85
  • Valores a receber0.08%R$ 17.606,43
  • Disponibilidades0.00%R$ 543,38

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2438

Top 10

+92.11%

Maior posição

+43.18%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 16,51 mi100%78.72%
Cotas de Fundos
R$ 4,42 mi100%21.08%
Valores a pagar
R$ 23.826,85100%0.11%
Valores a receber
R$ 17.606,43100%0.08%
Disponibilidades
R$ 543,38100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2189 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,79%0,86%0,86%1,06%--------4,64%96,45%
% CDI153,78%85,88%71,01%97,33%--------102,33%87,63%
2025Fundo0,98%0,40%1,25%1,91%1,15%1,03%0,10%1,25%0,92%1,08%1,33%0,45%12,49%87,73%
% CDI96,41%40,98%129,42%181,16%100,64%93,66%7,79%107,28%75,51%84,69%126,70%36,52%87,22%86,91%
2024Fundo-0,21%0,46%0,66%-1,26%0,64%0,28%1,74%1,21%-0,54%0,19%0,33%-0,56%2,95%66,88%
% CDI-21,50%57,93%78,76%-141,50%76,78%35,51%191,74%139,01%-64,30%20,63%41,60%-59,80%27,12%88,28%
2023Fundo0,72%0,20%0,07%0,52%1,13%1,29%1,37%-0,07%-0,22%-0,48%2,20%2,31%9,37%62,10%
% CDI63,84%21,66%5,68%56,15%100,74%120,56%128,06%-5,77%-22,70%-48,52%239,77%258,74%71,85%106,11%
2022Fundo0,00%0,41%1,73%0,88%1,43%0,57%1,47%1,68%1,33%1,38%-0,12%0,92%12,31%48,21%
% CDI0,31%53,98%186,16%105,58%137,80%56,57%141,59%143,70%124,35%135,50%-11,39%82,26%99,33%119,82%
2021Fundo-0,30%0,25%0,09%1,37%0,64%0,28%-1,00%0,21%-0,55%-1,41%0,14%1,36%1,05%31,97%
% CDI-203,45%187,44%44,95%660,23%236,10%92,42%-281,76%48,54%-123,40%-289,66%23,44%176,46%23,67%129,04%
2020Fundo0,75%-1,46%-7,23%2,98%1,86%1,91%2,70%0,52%-1,43%-0,23%2,28%2,51%4,81%30,60%
% CDI200,34%-495,71%-2.138,07%1.047,08%789,12%898,70%1.390,07%328,01%-913,38%-144,76%1.522,00%1.525,34%174,24%157,02%
2019Fundo2,57%-0,06%0,22%0,71%1,20%1,72%0,50%1,12%0,61%1,58%-0,29%2,22%12,76%24,61%
% CDI472,47%-12,69%47,60%137,54%221,17%367,91%88,54%223,54%130,99%330,46%-77,02%592,77%214,02%151,17%
2018Fundo2,07%0,41%0,41%0,33%-1,19%0,21%1,10%0,17%0,27%2,05%0,15%0,01%6,12%10,52%
% CDI355,48%89,04%77,32%63,25%-229,16%39,81%203,29%29,49%58,16%378,12%30,30%1,81%95,33%107,96%
2017Fundo-------1,03%1,58%0,44%-0,08%1,11%4,14%4,14%
% CDI-------147,55%248,35%68,97%-13,87%205,90%132,73%132,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,06%4,64%2,80%6,63%12,53%21,62%30,61%44,33%48,33%96,45%
Volatilidade0,99%1,44%1,36%1,91%1,84%2,46%2,57%2,39%2,79%4,08%
Índice de Sharpe-0,42-1,09-2,12-0,49-1,18-1,26-1,39-1,41-1,30-0,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
3 Marias FIF Multimercado CP RL
85
80,95%
20
19,05%
2,98%-7,23%

Cotistas

3 Marias FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

3 Marias FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

3 Marias FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 21,14 mi

Volatilidade

3 Marias FIF Multimercado CP RL

Atual
1.14%