Truxt Valor Master FIF em Ações RL

Ativo

26.859.564/0001-78

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 118,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

02/06/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+26.09%

Índice de Sharpe 12M

0.50

PL Médio 12M

R$ 251,98 mi

RCVM 175

20/02/2025

Composição da carteira

TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Investimento no Exterior17.69%R$ 21,07 mi
Operações Compromissadas9.87%R$ 11,75 mi
Valores a receber3.08%R$ 3,67 mi
Valores a pagar0.46%R$ 544.334,95
Opções - Posições titulares0.04%R$ 49.732,02
Opções - Posições lançadas0.02%R$ 20.956,26
Disponibilidades0.00%R$ 4.988,82
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 924,84
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.00%R$ 93,56
Sob sigilo68.80%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4314

Top 10

+99.86%

Maior posição

+56.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Investimento no Exterior	R$ 21,07 mi	100%	56.70%
Operações Compromissadas	R$ 11,75 mi	100%	31.62%
Valores a receber	R$ 3,67 mi	100%	9.87%
Valores a pagar	R$ 544.334,95	100%	1.46%
Opções - Posições titulares	R$ 49.732,02	100%	0.13%
Opções - Posições lançadas	R$ 20.956,26	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 4.988,82	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 924,84	100%	0.00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 93,56	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2238 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,33%	2,30%	-1,59%	-0,20%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	8,03%	316,07%
2026	% CDI	629,60%	231,17%	-131,48%	-18,63%	170,64%	-	-	-	-	-	-	-	172,70%	277,71%
2025	Fundo	6,97%	-3,57%	3,76%	9,99%	7,01%	3,08%	-9,00%	8,26%	2,93%	-0,51%	6,65%	-2,53%	36,20%	285,14%
2025	% CDI	688,41%	-361,84%	390,16%	946,45%	615,27%	280,94%	-705,50%	709,66%	240,12%	-39,87%	631,61%	-207,27%	252,73%	273,35%
2024	Fundo	-2,47%	1,53%	2,18%	-6,51%	-2,95%	0,76%	4,95%	6,83%	-4,72%	-0,78%	-7,21%	-7,54%	-15,89%	182,77%
2024	% CDI	-255,23%	190,88%	261,90%	-733,77%	-354,32%	96,45%	545,26%	787,44%	-565,38%	-83,86%	-909,81%	-809,59%	-146,13%	232,20%
2023	Fundo	7,32%	-9,73%	-4,52%	3,51%	7,14%	9,34%	3,99%	-4,64%	-2,05%	-5,39%	12,30%	4,31%	20,75%	236,20%
2023	% CDI	651,52%	-1.059,43%	-384,68%	382,48%	635,22%	871,70%	372,31%	-407,56%	-210,57%	-540,63%	1.342,39%	481,71%	159,10%	386,06%
2022	Fundo	5,76%	0,05%	3,09%	-9,17%	0,02%	-8,52%	6,71%	4,25%	-0,23%	8,34%	-7,69%	-3,73%	-3,12%	178,44%
2022	% CDI	786,96%	6,65%	333,54%	-1.098,93%	1,76%	-838,82%	648,14%	363,15%	-21,68%	817,21%	-753,13%	-332,12%	-25,20%	418,97%
2021	Fundo	1,17%	1,37%	-7,13%	5,13%	-0,81%	3,74%	-2,66%	4,10%	-4,89%	-12,13%	-7,50%	0,66%	-18,75%	187,42%
2021	% CDI	785,60%	1.021,24%	-3.545,19%	2.467,55%	-298,28%	1.215,02%	-747,82%	957,55%	-1.105,73%	-2.495,90%	-1.277,42%	85,47%	-423,76%	697,49%
2020	Fundo	6,97%	-8,21%	-25,77%	13,66%	11,63%	15,97%	12,35%	3,63%	-4,41%	1,22%	10,00%	7,58%	42,95%	253,72%
2020	% CDI	1.850,25%	-2.793,43%	-7.615,74%	4.792,68%	4.931,94%	7.519,64%	6.352,79%	2.271,39%	-2.810,33%	775,96%	6.690,35%	4.607,30%	1.557,51%	1.180,36%
2019	Fundo	10,38%	-1,87%	0,88%	3,34%	2,33%	3,60%	7,00%	6,05%	0,21%	1,15%	2,82%	8,61%	53,73%	147,44%
2019	% CDI	1.910,64%	-378,37%	187,52%	645,12%	428,26%	767,25%	1.232,06%	1.205,65%	44,51%	239,47%	740,81%	2.296,87%	901,49%	808,56%
2018	Fundo	8,99%	-0,51%	1,26%	0,85%	-7,03%	-2,02%	4,70%	-6,33%	2,14%	16,48%	2,91%	1,39%	22,81%	60,96%
2018	% CDI	1.541,65%	-109,57%	237,62%	165,15%	-1.359,25%	-389,68%	867,08%	-1.117,20%	456,80%	3.035,59%	590,39%	280,80%	355,29%	526,22%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	2,83%	6,46%	8,26%	5,85%	0,08%	-2,09%	6,63%	31,06%	31,06%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	367,88%	809,83%	1.030,55%	916,85%	12,92%	-369,17%	1.232,60%	640,19%	640,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	8,03%	0,18%	9,66%	26,09%	26,93%	54,29%	50,45%	16,81%	316,07%
Volatilidade	11,10%	22,92%	23,48%	23,16%	20,19%	19,56%	18,53%	19,52%	20,55%	24,31%
Índice de Sharpe	1,03	0,59	-0,44	0,46	0,50	-0,04	0,19	-0,15	-0,41	0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Truxt Valor Master FIF em Ações RL	70 64,81%	38 35,19%	16,48%	-25,77%

Cotistas

Truxt Valor Master FIF em Ações RL

Atual

Drawdown

Truxt Valor Master FIF em Ações RL

Atual

-6.87%

Patrimônio

Truxt Valor Master FIF em Ações RL

Atual

R$ 118,98 mi

Volatilidade

Truxt Valor Master FIF em Ações RL

Atual

19.51%