Truxt Macro Master FIF Multimercado RL

Ativo

26.859.555/0001-87

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 94,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/06/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.30%

Índice de Sharpe 12M

0.17

PL Médio 12M

R$ 109,18 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos39.54%R$ 37,51 mi
Operações Compromissadas18.72%R$ 17,76 mi
Valores a pagar4.84%R$ 4,59 mi
Cotas de Fundos3.92%R$ 3,72 mi
Valores a receber2.26%R$ 2,14 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.09%R$ 1,98 mi
Ações0.35%R$ 336.659,78
Mercado Futuro - Posições vendidas0.19%R$ 178.699,52
Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 69.856,20
Disponibilidades0.01%R$ 5.181,00
Opções - Posições titulares0.00%R$ 136,78
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 136,78
Sob sigilo28.01%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3774

Top 10

+99.41%

Maior posição

+54.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 37,51 mi	100%	54.92%
Operações Compromissadas	R$ 17,76 mi	100%	26.00%
Valores a pagar	R$ 4,59 mi	100%	6.73%
Cotas de Fundos	R$ 3,72 mi	100%	5.45%
Valores a receber	R$ 2,14 mi	100%	3.14%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,98 mi	100%	2.90%
Ações	R$ 336.659,78	100%	0.49%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 178.699,52	100%	0.26%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 69.856,20	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 5.181,00	100%	0.01%
Opções - Posições titulares	R$ 136,78	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 136,78	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2236 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,96%	1,62%	-3,07%	1,98%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	5,59%	133,09%
2026	% CDI	425,88%	162,47%	-253,70%	181,35%	151,00%	-	-	-	-	-	-	-	120,26%	116,94%
2025	Fundo	-2,73%	2,31%	-3,64%	2,46%	-2,40%	1,60%	0,06%	2,29%	1,08%	2,24%	2,94%	0,79%	6,92%	120,75%
2025	% CDI	-269,21%	234,84%	-377,52%	232,99%	-210,70%	145,41%	4,86%	196,63%	88,72%	175,30%	279,08%	64,73%	48,34%	115,76%
2024	Fundo	-0,76%	-2,29%	-0,44%	-1,16%	1,18%	-1,49%	1,48%	-0,90%	2,85%	3,17%	3,47%	3,89%	9,11%	106,46%
2024	% CDI	-78,76%	-285,69%	-52,32%	-130,53%	142,31%	-189,12%	162,71%	-103,84%	341,23%	341,32%	437,87%	417,61%	83,73%	135,24%
2023	Fundo	-1,53%	2,10%	1,10%	0,84%	1,39%	0,75%	0,65%	0,18%	-3,61%	-0,29%	1,96%	0,89%	4,38%	89,22%
2023	% CDI	-135,82%	228,69%	94,02%	91,23%	123,71%	70,21%	60,87%	15,59%	-371,19%	-29,04%	213,84%	99,88%	33,63%	145,83%
2022	Fundo	0,99%	1,92%	1,01%	3,65%	0,97%	3,07%	0,68%	1,83%	1,16%	1,64%	0,45%	2,00%	21,14%	81,27%
2022	% CDI	135,13%	254,86%	108,89%	438,04%	93,93%	302,59%	65,66%	156,80%	108,47%	160,68%	44,00%	177,74%	170,63%	190,83%
2021	Fundo	0,56%	3,12%	0,71%	0,07%	-0,08%	-0,29%	-0,10%	2,13%	2,21%	1,24%	-1,26%	-1,36%	7,09%	49,64%
2021	% CDI	375,58%	2.318,71%	352,01%	36,01%	-27,81%	-93,12%	-26,81%	497,50%	500,65%	254,31%	-214,41%	-176,22%	160,21%	184,73%
2020	Fundo	-1,16%	-0,13%	0,93%	0,60%	1,31%	-0,17%	1,49%	1,63%	-0,20%	-0,34%	0,89%	1,25%	6,22%	39,73%
2020	% CDI	-308,86%	-45,24%	274,58%	209,23%	556,96%	-79,62%	765,67%	1.018,93%	-128,66%	-217,57%	598,48%	757,98%	225,38%	184,85%
2019	Fundo	2,59%	-0,56%	1,07%	0,35%	0,26%	2,12%	1,04%	1,72%	0,18%	0,88%	-2,32%	1,83%	9,47%	31,56%
2019	% CDI	477,70%	-112,81%	227,26%	66,80%	47,26%	453,25%	183,63%	343,65%	38,14%	184,66%	-609,24%	489,72%	158,84%	173,06%
2018	Fundo	2,37%	0,34%	0,40%	0,23%	1,73%	1,65%	-0,03%	1,54%	0,04%	0,36%	-0,41%	0,56%	9,10%	20,18%
2018	% CDI	406,84%	73,08%	74,64%	44,73%	334,69%	318,89%	-6,39%	272,46%	7,50%	66,94%	-83,01%	113,60%	141,74%	174,20%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	0,50%	2,76%	2,68%	2,43%	0,37%	0,11%	0,93%	10,15%	10,15%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	65,06%	346,17%	334,70%	380,78%	57,88%	18,75%	172,97%	209,30%	209,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	5,59%	0,33%	9,41%	16,30%	28,67%	24,22%	43,32%	59,74%	133,09%
Volatilidade	2,07%	6,73%	6,55%	6,66%	5,84%	6,55%	6,32%	6,29%	5,98%	5,20%
Índice de Sharpe	3,91	0,25	-2,02	1,01	0,17	0,05	-0,84	-0,54	-0,34	0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Truxt Macro Master FIF Multimercado RL	81 75,00%	27 25,00%	4,96%	-3,64%

Cotistas

Truxt Macro Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Truxt Macro Master FIF Multimercado RL

Atual

-1.52%

Patrimônio

Truxt Macro Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 94,88 mi

Volatilidade

Truxt Macro Master FIF Multimercado RL

Atual

5.70%