Administrador: Intrag
Gestor: Truxt Investimentos
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 390,02 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/06/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+59.93%
Índice de Sharpe 12M
1.95
PL Médio 12M
R$ 314,11 mi
RCVM 175
26/05/2025
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1290
Top 10
+95.37%
Maior posição
+19.08%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 103,27 mi | 100% | 30.84% |
Títulos Públicos | R$ 95,36 mi | 100% | 28.48% |
Valores a pagar | R$ 62,51 mi | 100% | 18.67% |
Operações Compromissadas | R$ 46,06 mi | 100% | 13.76% |
Valores a receber | R$ 9,07 mi | 100% | 2.71% |
Opções - Posições titulares | R$ 8,41 mi | 100% | 2.51% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,56 mi | 100% | 2.26% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 990.861,93 | 100% | 0.30% |
Ações | R$ 831.840,51 | 100% | 0.25% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 616.442,25 | 100% | 0.18% |
Disponibilidades | R$ 5.190,08 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 3.764,96 | 100% | 0.00% |
2238 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 18,01% | 4,69% | -13,50% | 10,35% | 2,63% | - | - | - | - | - | - | - | 21,02% | 394,98% |
| % CDI | 1.546,86% | 470,28% | -1.114,14% | 949,38% | 2.463,53% | - | - | - | - | - | - | - | 452,03% | 347,04% | |
| 2025 | Fundo | 6,01% | -1,65% | -0,14% | 10,37% | 7,50% | 5,55% | -6,17% | 6,71% | 4,36% | 1,94% | 7,15% | 1,35% | 50,84% | 309,01% |
| % CDI | 593,61% | -167,83% | -14,88% | 982,07% | 658,50% | 506,33% | -483,65% | 576,56% | 357,77% | 152,35% | 678,84% | 111,00% | 354,92% | 296,23% | |
| 2024 | Fundo | -2,97% | 0,53% | 3,30% | -5,64% | -1,97% | 0,05% | 7,44% | 5,80% | -1,89% | 0,03% | -2,88% | -2,96% | -1,95% | 171,15% |
| % CDI | -307,28% | 65,76% | 396,42% | -635,30% | -236,73% | 6,57% | 820,60% | 669,14% | -226,48% | 3,46% | -363,71% | -317,37% | -17,94% | 217,44% | |
| 2023 | Fundo | 2,19% | -9,70% | -4,56% | 3,20% | 10,32% | 9,07% | 2,96% | -3,96% | -1,81% | -7,03% | 10,46% | 2,16% | 11,40% | 176,55% |
| % CDI | 194,91% | -1.056,02% | -388,24% | 348,59% | 919,12% | 846,26% | 276,02% | -348,04% | -185,75% | -705,18% | 1.141,67% | 241,32% | 87,46% | 288,56% | |
| 2022 | Fundo | 5,97% | 3,18% | -1,22% | 1,61% | -1,59% | -2,09% | 1,69% | 11,71% | -0,31% | 3,01% | -12,80% | 0,26% | 7,85% | 148,24% |
| % CDI | 814,68% | 421,46% | -131,23% | 193,43% | -153,48% | -205,99% | 162,91% | 1.001,35% | -29,13% | 295,37% | -1.253,75% | 22,99% | 63,35% | 348,06% | |
| 2021 | Fundo | 1,90% | 4,33% | -3,66% | 4,99% | -0,90% | 1,89% | -6,10% | 3,12% | -3,21% | -13,21% | -8,91% | 0,00% | -19,55% | 130,17% |
| % CDI | 1.269,31% | 3.222,36% | -1.821,18% | 2.400,65% | -332,40% | 615,34% | -1.716,54% | 728,47% | -726,10% | -2.717,20% | -1.518,17% | 0,01% | -441,87% | 484,44% | |
| 2020 | Fundo | 3,67% | -4,09% | -7,42% | 9,73% | 10,39% | 11,94% | 9,03% | 4,26% | -4,01% | -2,81% | 11,12% | 7,44% | 58,03% | 186,09% |
| % CDI | 975,12% | -1.393,24% | -2.191,56% | 3.414,17% | 4.405,77% | 5.623,68% | 4.645,27% | 2.667,17% | -2.557,56% | -1.788,78% | 7.439,41% | 4.521,27% | 2.104,22% | 865,72% | |
| 2019 | Fundo | 5,10% | -1,65% | 0,60% | 1,20% | 0,48% | 3,56% | 4,23% | 0,27% | -0,60% | 1,56% | -0,12% | 6,37% | 22,73% | 81,04% |
| % CDI | 939,55% | -334,14% | 128,70% | 231,03% | 87,96% | 759,14% | 744,71% | 53,27% | -129,96% | 324,78% | -30,74% | 1.698,82% | 381,38% | 444,40% | |
| 2018 | Fundo | 7,30% | 1,11% | 0,32% | 1,22% | -1,33% | 2,43% | 2,11% | -1,57% | 1,82% | 6,53% | 0,13% | -1,45% | 19,77% | 47,51% |
| % CDI | 1.251,96% | 238,27% | 60,49% | 236,57% | -257,17% | 469,00% | 389,20% | -276,70% | 388,26% | 1.201,60% | 25,71% | -294,43% | 307,87% | 410,10% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,06% | 3,11% | 7,66% | 6,45% | 1,43% | -1,20% | 2,91% | 23,16% | 23,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 137,30% | 390,42% | 956,22% | 1.011,16% | 222,09% | -211,40% | 541,69% | 477,36% | 477,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,63% | 21,02% | 3,00% | 29,20% | 59,93% | 85,28% | 116,12% | 100,29% | 62,64% | 394,98% |
| Volatilidade | 6,94% | 29,26% | 30,51% | 27,57% | 22,77% | 19,23% | 18,45% | 19,25% | 19,75% | 18,61% |
| Índice de Sharpe | 364,00 | 1,99 | -0,04 | 2,25 | 1,95 | 1,18 | 0,95 | 0,29 | -0,08 | 0,58 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Master FIF Multimercado RL | 71 65,74% | 37 34,26% | 18,01% | -13,50% |
Truxt Long Bias Master FIF Multimercado RL
Truxt Long Bias Master FIF Multimercado RL
Truxt Long Bias Master FIF Multimercado RL
Truxt Long Bias Master FIF Multimercado RL