Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações RL

Ativo

26.855.139/0001-00

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 114,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

22/08/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+26.76%

Índice de Sharpe 12M

0.53

PL Médio 12M

R$ 173,86 mi

RCVM 175

26/02/2025

Composição da carteira

TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas6.45%R$ 7,41 mi
Valores a receber2.63%R$ 3,02 mi
Valores a pagar0.22%R$ 250.015,21
Opções - Posições titulares0.03%R$ 29.442,03
Opções - Posições lançadas0.01%R$ 12.406,39
Disponibilidades0.00%R$ 5.619,92
Sob sigilo90.65%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5568

Top 10

+100.00%

Maior posição

+69.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 7,41 mi	100%	69.06%
Valores a receber	R$ 3,02 mi	100%	28.16%
Valores a pagar	R$ 250.015,21	100%	2.33%
Opções - Posições titulares	R$ 29.442,03	100%	0.27%
Opções - Posições lançadas	R$ 12.406,39	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 5.619,92	100%	0.05%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2182 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,57%	1,99%	-1,62%	-0,19%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	8,07%	206,55%
2026	% CDI	650,38%	199,89%	-133,67%	-17,78%	294,80%	-	-	-	-	-	-	-	173,50%	188,79%
2025	Fundo	7,35%	-3,69%	3,85%	9,96%	7,11%	3,18%	-8,98%	8,19%	3,13%	-0,52%	6,73%	-2,47%	37,23%	183,67%
2025	% CDI	725,33%	-374,16%	399,02%	942,96%	624,60%	289,79%	-703,80%	703,80%	256,58%	-40,91%	639,57%	-202,13%	259,90%	183,47%
2024	Fundo	-3,92%	0,69%	1,95%	-6,46%	-4,65%	0,38%	6,32%	5,52%	-4,04%	-1,56%	-7,27%	-7,52%	-19,74%	106,71%
2024	% CDI	-405,04%	86,58%	233,93%	-727,73%	-558,11%	47,62%	697,09%	635,76%	-483,20%	-168,11%	-916,44%	-807,74%	-181,53%	142,22%
2023	Fundo	4,69%	-10,30%	-4,11%	3,28%	5,16%	9,66%	3,84%	-7,04%	-1,24%	-4,89%	12,57%	5,17%	15,13%	157,56%
2023	% CDI	417,95%	-1.121,34%	-350,18%	357,36%	459,79%	901,56%	357,84%	-618,72%	-127,61%	-490,46%	1.372,50%	577,44%	116,06%	272,30%
2022	Fundo	4,98%	0,71%	6,04%	-8,54%	2,35%	-8,44%	5,95%	6,13%	-0,67%	11,49%	-9,01%	-2,64%	5,99%	123,71%
2022	% CDI	679,93%	94,11%	651,51%	-1.023,32%	226,98%	-831,03%	574,55%	523,87%	-62,61%	1.126,04%	-883,03%	-234,92%	48,37%	311,97%
2021	Fundo	-1,16%	-0,80%	0,03%	7,20%	4,31%	3,27%	-4,07%	-1,32%	-3,63%	-11,83%	-5,97%	1,37%	-13,18%	111,06%
2021	% CDI	-776,26%	-596,62%	13,25%	3.462,82%	1.594,56%	1.063,57%	-1.145,26%	-308,64%	-822,21%	-2.433,57%	-1.017,78%	178,39%	-297,85%	457,84%
2020	Fundo	5,29%	-8,77%	-29,71%	11,39%	9,61%	12,32%	12,44%	0,87%	-4,50%	0,20%	8,92%	9,74%	20,11%	143,09%
2020	% CDI	1.404,75%	-2.987,24%	-8.780,91%	3.998,43%	4.076,99%	5.803,59%	6.398,40%	542,48%	-2.864,03%	124,30%	5.965,86%	5.923,99%	729,15%	753,35%
2019	Fundo	10,44%	-2,52%	-0,01%	1,95%	2,47%	5,00%	4,43%	5,41%	0,39%	2,40%	1,29%	10,21%	49,15%	102,39%
2019	% CDI	1.922,73%	-510,88%	-2,13%	375,81%	454,77%	1.066,32%	779,48%	1.078,80%	84,33%	500,47%	339,38%	2.723,90%	824,68%	648,04%
2018	Fundo	9,32%	-0,48%	1,27%	0,70%	-7,20%	-2,08%	4,66%	-6,44%	2,15%	16,52%	2,58%	2,19%	23,17%	35,69%
2018	% CDI	1.598,13%	-103,54%	239,23%	136,07%	-1.391,53%	-401,06%	859,36%	-1.136,58%	458,99%	3.042,22%	522,37%	443,02%	360,90%	384,38%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,78%	6,00%	-0,18%	-3,18%	6,70%	10,16%	10,16%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	281,87%	940,73%	-28,41%	-560,45%	1.246,81%	377,57%	377,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,31%	8,07%	0,06%	9,78%	26,76%	26,58%	45,96%	44,23%	18,61%	206,55%
Volatilidade	10,28%	22,78%	23,33%	23,06%	20,12%	19,87%	18,86%	19,82%	20,84%	24,88%
Índice de Sharpe	3,33	0,59	-0,47	0,48	0,53	-0,05	0,07	-0,21	-0,39	0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações RL	65 61,32%	41 38,68%	16,52%	-29,71%

Cotistas

Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações RL

Atual

Drawdown

Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações RL

Atual

-6.76%

Patrimônio

Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações RL

Atual

R$ 114,74 mi

Volatilidade

Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações RL

Atual

18.97%