Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 12,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
26/07/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.13%
Índice de Sharpe 12M
-2.45
PL Médio 12M
R$ 12,33 mi
RCVM 175
20/06/2025
ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2705
Top 10
+93.33%
Maior posição
+47.22%
Posições
50
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 9,40 mi | 100% | 75.06% |
Cotas de Fundos | R$ 1,12 mi | 100% | 8.95% |
Ações | R$ 733.899,51 | 100% | 5.86% |
Operações Compromissadas | R$ 382.208,34 | 100% | 3.05% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 251.655,97 | 100% | 2.01% |
Debêntures | R$ 250.742,12 | 100% | 2.00% |
Valores a pagar | R$ 125.838,62 | 100% | 1.00% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 97.805,36 | 100% | 0.78% |
Valores a receber | R$ 97.400,04 | 100% | 0.78% |
Disponibilidades | R$ 40.134,74 | 100% | 0.32% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 17.940,24 | 100% | 0.14% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 541,60 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 396,25 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 310,06 | 100% | 0.00% |
2201 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,88% | 1,28% | -0,27% | 0,70% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 2,64% | 66,22% |
| % CDI | 75,81% | 128,51% | -22,58% | 63,97% | 33,24% | - | - | - | - | - | - | - | 56,83% | 59,77% | |
| 2025 | Fundo | 1,32% | -3,78% | -1,00% | 1,88% | 1,53% | 1,37% | -2,27% | 1,43% | -2,80% | 2,10% | 1,50% | 0,44% | 1,49% | 61,94% |
| % CDI | 130,08% | -383,34% | -104,24% | 177,60% | 134,04% | 125,15% | -177,59% | 122,89% | -229,91% | 164,82% | 142,75% | 35,83% | 10,40% | 61,07% | |
| 2024 | Fundo | 0,66% | 1,48% | 1,64% | -1,02% | 0,80% | 0,11% | 1,34% | -1,39% | 0,48% | -1,44% | -2,76% | 0,66% | 0,44% | 59,57% |
| % CDI | 67,87% | 184,74% | 197,10% | -114,98% | 96,30% | 13,94% | 147,74% | -160,04% | 57,02% | -155,25% | -348,51% | 70,84% | 4,07% | 78,18% | |
| 2023 | Fundo | 0,65% | -0,50% | 2,44% | 1,92% | 2,63% | 3,22% | 0,29% | -1,63% | 0,40% | -0,09% | 0,15% | 1,60% | 11,53% | 58,86% |
| % CDI | 57,71% | -54,49% | 207,76% | 209,42% | 234,15% | 300,79% | 27,44% | -143,50% | 40,65% | -9,22% | 16,00% | 179,01% | 88,45% | 99,92% | |
| 2022 | Fundo | -0,26% | 1,05% | 3,26% | 2,19% | 0,09% | 0,15% | 1,84% | 0,99% | 2,65% | 1,85% | 0,07% | -0,45% | 14,20% | 42,44% |
| % CDI | -35,84% | 139,28% | 351,80% | 262,03% | 8,89% | 15,13% | 177,37% | 84,46% | 247,30% | 181,64% | 7,03% | -39,67% | 114,62% | 104,57% | |
| 2021 | Fundo | -0,41% | 0,77% | 0,21% | 0,59% | 1,49% | -0,70% | 1,60% | -3,06% | -1,30% | -2,45% | -0,34% | 1,48% | -2,23% | 24,72% |
| % CDI | -274,78% | 568,98% | 106,73% | 282,67% | 549,46% | -226,20% | 450,11% | -715,60% | -294,02% | -503,47% | -58,16% | 192,09% | -50,43% | 98,56% | |
| 2020 | Fundo | 0,39% | -3,34% | -9,27% | 3,43% | 1,51% | 1,63% | 0,74% | 0,71% | -2,24% | -0,93% | 2,50% | 1,87% | -3,61% | 27,57% |
| % CDI | 102,95% | -1.137,56% | -2.739,97% | 1.205,13% | 641,86% | 767,98% | 382,32% | 443,90% | -1.424,12% | -594,06% | 1.670,30% | 1.137,42% | -130,87% | 139,34% | |
| 2019 | Fundo | 2,36% | 0,25% | 0,45% | 1,08% | -0,09% | 1,85% | 1,58% | -0,39% | 1,05% | 0,87% | -0,36% | 3,44% | 12,71% | 32,34% |
| % CDI | 434,72% | 50,99% | 96,11% | 209,05% | -16,64% | 395,19% | 277,78% | -78,50% | 226,98% | 181,22% | -94,33% | 919,23% | 213,29% | 195,20% | |
| 2018 | Fundo | 3,42% | -0,85% | -0,12% | -0,04% | -0,37% | 2,93% | 1,87% | 0,35% | 0,47% | 0,49% | 0,92% | 0,02% | 9,36% | 17,42% |
| % CDI | 585,89% | -182,34% | -23,20% | -7,93% | -71,27% | 565,57% | 344,39% | 61,49% | 100,45% | 89,74% | 185,76% | 3,71% | 145,72% | 173,95% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,93% | 1,32% | 1,40% | 0,62% | 0,98% | 1,91% | 7,37% | 7,37% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 653,89% | 164,77% | 219,67% | 97,12% | 171,83% | 354,54% | 218,39% | 218,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 2,64% | 1,56% | 4,47% | 6,13% | 0,99% | 11,00% | 25,11% | 29,27% | 66,22% |
| Volatilidade | 2,03% | 2,89% | 2,85% | 2,74% | 3,61% | 4,23% | 4,33% | 4,26% | 4,25% | 5,67% |
| Índice de Sharpe | -4,84 | -2,37 | -2,71 | -1,89 | -2,45 | -2,99 | -2,14 | -1,71 | -1,54 | -0,51 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado RL | 76 71,03% | 31 28,97% | 3,44% | -9,27% |
Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado RL
Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado RL
Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado RL
Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado RL