Elliot Foster

1888 FIF Multimercado CP RL

Ativo
26.850.841/0001-81

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 18,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/06/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.12%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 63,55 mi

RCVM 175

11/09/2024

Composição da carteira

1888 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.71%R$ 18,12 mi
  • Títulos Públicos1.12%R$ 205.019,68
  • Valores a pagar0.12%R$ 21.961,81
  • Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
  • Disponibilidades0.03%R$ 4.999,98

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2381

Top 10

+97.12%

Maior posição

+44.27%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 18,12 mi100%98.71%
Títulos Públicos
R$ 205.019,68100%1.12%
Valores a pagar
R$ 21.961,81100%0.12%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.03%
Disponibilidades
R$ 4.999,98100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2219 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,48%0,06%-1,19%1,10%--------1,43%49,22%
% CDI127,01%6,25%-98,53%100,97%--------31,58%43,87%
2025Fundo0,51%-1,31%-0,03%1,07%0,06%0,58%8,24%0,54%0,67%0,54%0,25%-3,19%7,83%47,11%
% CDI50,78%-132,87%-2,79%101,00%5,57%52,50%645,74%46,49%54,56%42,69%23,44%-261,37%54,64%45,74%
2024Fundo-1,20%0,59%2,51%-1,10%0,47%0,95%0,19%0,21%-3,39%-0,84%0,15%-0,34%-1,89%36,43%
% CDI-123,80%74,09%301,26%-123,44%55,94%121,04%21,47%24,13%-405,41%-90,65%18,70%-36,64%-17,35%46,97%
2023Fundo0,29%1,07%0,27%0,39%0,70%0,69%3,12%0,19%-0,75%-0,69%2,39%1,86%9,88%39,05%
% CDI25,82%116,70%23,11%42,17%61,90%64,78%290,78%16,58%-77,53%-68,81%261,16%208,41%75,76%64,94%
2022Fundo0,03%0,49%1,26%1,54%0,58%0,06%-0,13%4,05%-13,50%1,14%-0,81%-0,04%-6,24%26,55%
% CDI4,33%65,03%135,47%184,41%56,06%5,77%-12,25%346,44%-1.259,32%111,95%-78,95%-3,63%-50,32%63,73%
2021Fundo0,21%0,74%0,25%0,88%0,30%-0,18%-1,26%0,23%-0,29%-1,27%0,14%0,72%0,44%34,97%
% CDI142,18%546,95%124,54%421,66%111,85%-57,18%-352,96%52,68%-64,99%-261,23%23,55%93,07%10,00%134,25%
2020Fundo0,69%-2,10%-10,12%6,03%2,70%2,53%2,97%1,50%-1,90%-0,45%3,39%2,70%7,21%34,37%
% CDI181,95%-713,42%-2.989,59%2.114,89%1.144,36%1.191,60%1.528,79%939,13%-1.211,38%-285,67%2.267,72%1.640,39%261,27%166,00%
2019Fundo3,21%-0,18%0,38%0,82%1,13%1,91%0,63%0,97%0,69%1,09%0,01%2,75%14,19%25,34%
% CDI590,52%-37,15%80,05%157,86%208,48%407,53%110,93%193,04%148,20%227,55%3,61%735,19%238,17%145,08%
2018Fundo3,39%0,14%0,23%0,20%-2,39%-0,10%1,40%0,10%-0,08%2,86%0,06%-0,44%5,37%9,76%
% CDI580,76%30,20%42,73%38,88%-462,01%-20,09%258,99%17,14%-16,40%526,39%12,74%-88,81%83,66%89,88%
2017Fundo------0,02%1,90%0,73%1,25%-0,25%-0,43%0,94%4,16%4,16%
% CDI------17,78%237,98%91,02%195,35%-39,64%-75,33%175,73%99,86%99,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,10%1,43%-0,04%-1,48%9,12%6,50%15,58%6,81%8,77%49,22%
Volatilidade2,90%3,77%3,69%7,34%9,74%7,67%6,62%9,47%8,64%8,23%
Índice de Sharpe0,05-2,38-5,00-2,43-0,58-1,33-1,20-1,20-1,17-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
1888 FIF Multimercado CP RL
76
71,03%
31
28,97%
8,24%-13,50%

Cotistas

1888 FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

1888 FIF Multimercado CP RL

Atual
-2.00%

Patrimônio

1888 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 18,53 mi

Volatilidade

1888 FIF Multimercado CP RL

Atual
3.08%