Unimed Investcoop Ans III FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

26.845.906/0001-09

Administrador: Intrag

Gestor: Principal Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,27 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/03/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.98%

Índice de Sharpe 12M

0.27

PL Médio 12M

R$ 1,25 bi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.00%R$ 920.199,79
Sob sigilo99.93%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0003

Top 10

+1.74%

Maior posição

+1.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 920.199,79	100%	1.74%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2043 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,31%	0,95%	1,22%	0,98%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	108,56%
2026	% CDI	112,59%	95,67%	100,67%	89,48%	127,03%	-	-	-	-	-	-	-	100,57%	107,19%
2025	Fundo	1,23%	1,12%	0,98%	0,93%	1,27%	1,07%	1,39%	1,19%	1,20%	1,09%	1,11%	1,21%	14,70%	99,25%
2025	% CDI	120,93%	114,09%	102,01%	88,38%	111,74%	97,46%	108,99%	102,05%	98,34%	85,41%	105,19%	99,28%	102,62%	107,48%
2024	Fundo	1,33%	1,15%	1,02%	0,76%	1,00%	0,99%	1,19%	1,06%	0,95%	0,90%	0,81%	0,05%	11,79%	73,71%
2024	% CDI	137,35%	143,39%	122,49%	85,28%	120,37%	126,04%	131,47%	121,87%	114,27%	97,13%	101,73%	5,06%	108,43%	108,02%
2023	Fundo	0,77%	0,49%	0,90%	0,89%	1,38%	1,31%	1,16%	1,59%	1,20%	1,13%	1,21%	1,01%	13,83%	55,39%
2023	% CDI	68,76%	52,83%	76,35%	96,69%	122,41%	122,24%	107,75%	140,01%	123,37%	113,55%	131,95%	113,29%	106,08%	107,05%
2022	Fundo	0,81%	0,89%	1,08%	0,97%	1,15%	1,14%	1,11%	1,30%	1,22%	1,16%	1,11%	1,24%	14,02%	36,51%
2022	% CDI	110,46%	118,11%	116,41%	116,33%	111,13%	112,66%	107,45%	111,13%	114,05%	113,91%	108,75%	110,41%	113,12%	106,63%
2021	Fundo	0,38%	0,42%	0,46%	0,44%	0,40%	0,49%	0,56%	0,63%	0,67%	0,65%	0,70%	0,80%	6,78%	19,72%
2021	% CDI	251,98%	310,94%	230,83%	209,57%	146,97%	159,04%	157,02%	146,32%	152,05%	132,94%	119,25%	103,68%	153,32%	101,48%
2020	Fundo	0,47%	0,32%	-3,19%	0,15%	0,61%	0,59%	1,12%	0,61%	0,44%	0,23%	0,45%	0,47%	2,23%	12,12%
2020	% CDI	123,66%	109,76%	-942,90%	54,34%	260,25%	278,46%	578,18%	379,74%	278,37%	145,00%	301,57%	285,79%	80,84%	84,30%
2019	Fundo	0,63%	0,59%	0,53%	0,54%	0,54%	0,47%	0,58%	0,52%	0,44%	0,32%	0,18%	0,36%	5,86%	9,67%
2019	% CDI	115,20%	118,98%	112,21%	104,93%	100,14%	100,68%	102,99%	104,16%	94,43%	67,11%	48,20%	96,85%	98,37%	85,56%
2018	Fundo	-	-	0,25%	0,35%	-0,24%	-0,03%	0,90%	0,03%	0,48%	0,72%	0,51%	0,58%	3,60%	3,60%
2018	% CDI	-	-	88,99%	67,68%	-46,40%	-6,65%	166,02%	5,35%	102,33%	133,32%	104,24%	117,61%	71,35%	71,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,68%	3,06%	6,90%	14,98%	28,49%	47,95%	67,49%	82,77%	108,56%
Volatilidade	0,16%	0,45%	0,48%	0,46%	0,51%	0,56%	0,54%	0,49%	0,46%	0,73%
Índice de Sharpe	27,15	0,17	-1,36	0,40	0,27	0,44	2,11	1,62	2,23	0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop Ans III FIF RF CP Resp Limitada	96 96,97%	3 3,03%	1,59%	-3,19%

Cotistas

Unimed Investcoop Ans III FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop Ans III FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Investcoop Ans III FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 1,27 bi

Volatilidade

Unimed Investcoop Ans III FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.71%