Xp Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp LTDA

Ativo

26.803.233/0001-16

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

52,32 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,25 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/06/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.40%

Índice de Sharpe 12M

-1.79

PL Médio 12M

R$ 2,75 bi

RCVM 175

07/05/2025

Composição da carteira

XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos3.82%R$ 124,04 mi
Sob sigilo96.18%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1061

Top 10

+92.08%

Maior posição

+20.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 124,04 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1978 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,83%	0,56%	-0,09%	-0,84%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-	2,39%	103,46%
2026	% CDI	243,26%	55,72%	-7,08%	-76,73%	-115,54%	-	-	-	-	-	-	-	51,96%	105,54%
2025	Fundo	0,95%	1,26%	0,99%	1,02%	1,18%	1,38%	1,52%	1,57%	2,30%	0,05%	0,66%	0,84%	14,56%	98,72%
2025	% CDI	93,49%	128,02%	102,29%	96,38%	103,44%	125,49%	118,78%	134,45%	188,18%	3,82%	62,54%	68,87%	101,68%	110,51%
2024	Fundo	1,69%	2,55%	1,10%	0,79%	0,97%	0,98%	1,24%	1,09%	1,32%	0,93%	0,54%	0,82%	14,94%	73,46%
2024	% CDI	174,47%	318,27%	132,69%	89,52%	116,85%	124,65%	136,15%	125,37%	158,39%	100,45%	67,50%	87,71%	137,33%	111,96%
2023	Fundo	-0,63%	-0,48%	1,12%	0,49%	2,33%	1,86%	1,95%	1,67%	0,93%	0,99%	0,82%	1,11%	12,81%	50,91%
2023	% CDI	-56,49%	-52,49%	95,62%	52,84%	207,61%	173,12%	181,64%	147,15%	95,75%	99,49%	89,94%	123,84%	98,22%	103,14%
2022	Fundo	0,84%	0,99%	0,99%	0,95%	1,28%	1,16%	1,10%	0,91%	0,68%	0,09%	0,70%	1,11%	11,34%	33,78%
2022	% CDI	114,82%	131,40%	106,91%	114,06%	123,68%	114,16%	105,97%	77,54%	63,00%	8,77%	68,73%	98,55%	91,48%	105,13%
2021	Fundo	0,75%	0,33%	0,59%	0,53%	0,36%	0,83%	0,53%	0,64%	0,79%	0,90%	0,56%	0,76%	7,82%	20,16%
2021	% CDI	499,99%	243,74%	292,81%	254,00%	133,53%	268,97%	148,04%	149,14%	179,36%	184,71%	95,14%	98,47%	176,70%	114,77%
2020	Fundo	0,37%	0,10%	-1,54%	-0,15%	0,14%	0,55%	0,75%	0,57%	0,29%	0,72%	0,40%	0,35%	2,56%	11,45%
2020	% CDI	98,09%	34,50%	-455,63%	-53,21%	61,15%	259,32%	383,81%	355,94%	186,19%	457,59%	268,95%	215,87%	92,97%	90,97%
2019	Fundo	0,63%	0,63%	0,46%	0,55%	0,63%	0,50%	0,35%	0,33%	0,25%	-0,27%	-0,35%	0,57%	4,35%	8,66%
2019	% CDI	115,69%	128,24%	97,20%	105,38%	115,26%	107,43%	62,34%	64,82%	54,04%	-56,77%	-92,05%	152,64%	72,99%	90,58%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	0,29%	0,59%	0,67%	0,45%	1,00%	0,67%	0,38%	4,13%	4,13%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	119,58%	109,63%	118,71%	95,71%	184,53%	135,76%	77,24%	121,49%	121,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,06%	2,39%	-0,62%	3,87%	12,40%	26,62%	51,03%	62,74%	78,67%	103,46%
Volatilidade	NaN%	1,61%	1,19%	1,40%	1,33%	1,16%	1,24%	1,37%	1,28%	1,19%
Índice de Sharpe	NaN	-4,32	-14,33	-4,83	-1,79	-0,51	1,55	0,00	0,40	0,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp LTDA	87 90,63%	9 9,38%	2,83%	-1,54%

Cotistas

Xp Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp LTDA

Atual

52,32 mil

Drawdown

Xp Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp LTDA

Atual

-1.30%

Patrimônio

Xp Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp LTDA

Atual

R$ 3,25 bi

Volatilidade

Xp Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp LTDA

Atual

1.31%