Elliot Foster

Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA

Ativo
26.759.909/0001-11

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

16,30 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,19 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/02/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.24%

Índice de Sharpe 12M

-1.34

PL Médio 12M

R$ 1,05 bi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

SPARTA DEB INC FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 1,27 bi
  • Valores a pagar0.08%R$ 983.057,86
  • Valores a receber0.00%R$ 42.976,66
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,65

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9838

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.18%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 1,27 bi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 983.057,86100%0.08%
Valores a receber
R$ 42.976,66100%0.00%
Disponibilidades
R$ 100,65100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2063 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,18%0,46%-0,05%-0,27%0,10%-------2,42%116,14%
% CDI187,68%46,58%-4,35%-25,14%61,05%-------51,51%113,45%
2025Fundo1,01%1,23%1,06%1,16%1,01%1,56%1,31%1,69%2,15%0,50%0,96%0,89%15,54%111,02%
% CDI99,95%125,04%109,91%109,63%88,64%142,23%102,64%145,41%176,29%39,10%91,34%73,27%108,46%119,02%
2024Fundo1,57%2,35%0,98%0,50%0,86%0,74%1,18%1,00%1,28%0,86%0,30%0,69%13,01%82,64%
% CDI162,84%293,11%118,19%56,89%103,32%93,67%130,51%114,94%152,71%93,11%37,39%74,10%119,67%119,67%
2023Fundo0,34%-1,06%1,24%0,82%2,88%2,41%2,49%1,80%0,92%0,96%1,14%1,10%16,05%61,61%
% CDI29,95%-115,66%105,26%89,80%256,44%224,71%232,29%158,06%94,99%96,51%124,60%122,95%123,10%117,41%
2022Fundo0,84%0,94%1,04%0,90%1,46%1,06%1,03%0,98%0,85%0,09%0,62%1,01%11,37%39,26%
% CDI114,47%124,96%111,69%107,76%141,53%104,52%99,50%84,21%78,90%8,78%60,83%90,22%91,79%112,53%
2021Fundo0,78%0,43%0,90%0,52%0,43%1,07%0,71%0,82%0,49%0,75%0,93%0,68%8,85%25,04%
% CDI523,02%317,93%449,95%249,03%160,30%348,08%200,96%190,71%110,59%155,12%157,81%88,55%200,17%125,08%
2020Fundo0,65%0,14%-1,18%0,14%-0,07%0,67%0,86%0,63%0,26%0,75%0,20%0,52%3,61%14,87%
% CDI173,02%48,74%-350,11%49,20%-31,34%315,18%442,22%395,43%164,88%479,93%132,03%315,64%130,81%99,56%
2019Fundo0,64%0,67%0,58%0,51%0,58%0,48%0,40%0,17%0,13%-0,64%-1,17%0,68%3,06%10,87%
% CDI118,14%135,16%124,77%98,40%106,59%103,06%69,78%34,24%29,10%-133,61%-307,97%180,97%51,31%91,72%
2018Fundo-0,35%0,77%0,66%0,86%0,72%0,71%1,08%0,68%0,42%0,58%0,50%7,58%7,58%
% CDI-153,30%144,96%127,82%165,47%138,93%131,55%191,17%145,59%77,30%116,66%100,44%136,35%136,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%2,42%0,05%4,10%13,24%26,52%52,38%66,29%83,14%116,14%
Volatilidade0,53%1,26%1,08%1,11%1,17%1,28%1,41%1,43%1,38%1,25%
Índice de Sharpe-10,92-5,82-13,57-5,39-1,34-0,581,600,410,770,71

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA
93
93,00%
7
7,00%
2,88%-1,18%

Cotistas

Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA

Atual
16,30 mil

Drawdown

Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA

Atual
-0.48%

Patrimônio

Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA

Atual
R$ 1,19 bi

Volatilidade

Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA

Atual
0.77%