Elliot Foster

Akal Jiwan FIF Multimercado RL

Ativo
26.755.962/0001-44

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Opportunity Auster Wealth Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 38,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

-

Primeira cota

06/10/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.47%

Índice de Sharpe 12M

0.23

PL Médio 12M

R$ 35,19 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

AKAL JIWAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos93.21%R$ 35,05 mi
  • Títulos Públicos6.68%R$ 2,51 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 31.825,95
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 114,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1297

Top 10

+77.16%

Maior posição

+31.48%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 35,05 mi100%93.21%
Títulos Públicos
R$ 2,51 mi100%6.68%
Valores a pagar
R$ 31.825,95100%0.08%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.02%
Disponibilidades
R$ 114,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2147 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,89%1,14%-0,85%1,90%--------4,12%108,36%
% CDI162,59%114,47%-70,40%183,38%--------91,86%101,35%
2025Fundo1,46%0,31%0,62%2,24%1,29%1,15%0,42%1,68%1,52%1,34%1,58%1,19%15,85%100,12%
% CDI143,98%31,93%64,34%212,46%113,27%104,88%32,87%143,93%124,89%105,36%150,51%97,92%110,65%102,13%
2024Fundo0,06%0,20%0,94%-1,39%0,60%1,30%1,40%1,16%0,73%0,25%0,38%0,57%6,34%72,74%
% CDI6,72%24,54%112,57%-156,37%72,52%164,60%153,86%133,99%86,90%26,96%47,42%61,36%58,29%99,34%
2023Fundo1,55%-0,19%0,12%0,67%1,07%1,11%1,46%-0,64%0,08%-0,47%3,08%2,44%10,71%62,45%
% CDI137,85%-21,14%9,91%73,14%95,36%103,90%136,64%-56,37%8,12%-46,83%336,61%273,22%82,13%111,05%
2022Fundo0,97%0,89%2,69%-0,02%0,53%-0,52%1,40%1,89%0,83%0,73%-0,39%0,30%9,67%46,73%
% CDI132,48%117,38%290,47%-1,89%51,43%-50,77%134,91%162,00%77,44%71,09%-38,45%27,12%78,01%122,30%
2021Fundo-0,82%0,03%0,94%0,90%0,97%0,53%-1,31%0,51%-0,19%0,04%-0,03%1,09%2,68%33,80%
% CDI-545,30%19,94%468,18%435,41%360,51%173,32%-368,33%120,20%-42,65%7,73%-5,60%141,58%60,51%147,12%
2020Fundo0,51%-1,99%-10,40%3,89%2,78%2,88%3,40%0,18%-1,50%0,34%2,35%2,33%3,98%30,31%
% CDI135,48%-677,19%-3.072,22%1.364,44%1.180,61%1.357,63%1.748,96%111,74%-956,73%214,23%1.574,96%1.419,59%144,34%170,62%
2019Fundo3,72%-0,36%0,22%0,88%1,05%1,82%1,78%0,85%0,86%1,07%0,25%3,07%16,22%25,32%
% CDI685,07%-73,37%45,92%169,44%192,66%389,24%313,35%169,91%185,60%223,49%66,36%818,20%272,23%173,39%
2018Fundo2,38%0,60%-0,02%0,29%-2,01%-0,57%1,37%-0,00%0,70%2,54%1,07%0,41%6,87%7,83%
% CDI407,60%128,20%-3,70%56,03%-387,51%-110,71%252,47%-0,39%148,85%468,02%216,69%82,12%106,98%95,95%
2017Fundo----------0,23%0,08%1,06%0,90%0,90%
% CDI----------45,31%13,25%196,87%54,96%54,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,90%4,12%2,01%7,10%15,47%28,23%39,17%48,89%57,83%108,36%
Volatilidade4,15%4,11%4,48%3,63%2,90%2,84%3,06%3,04%3,21%6,02%
Índice de Sharpe3,30-0,28-1,440,080,230,04-0,41-0,87-0,690,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Akal Jiwan FIF Multimercado RL
82
79,61%
21
20,39%
3,89%-10,40%

Cotistas

Akal Jiwan FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Akal Jiwan FIF Multimercado RL

Atual
-0.73%

Patrimônio

Akal Jiwan FIF Multimercado RL

Atual
R$ 38,27 mi

Volatilidade

Akal Jiwan FIF Multimercado RL

Atual
4.33%