Elliot Foster

Az Quest Cash FIF Multimercado

Ativo
26.755.956/0001-97

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/03/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.80%

Índice de Sharpe 12M

-1.29

PL Médio 12M

R$ 27,57 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Títulos Públicos95.41%R$ 25,33 mi
  • Operações Compromissadas4.54%R$ 1,20 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 10.900,64
  • Cotas de Fundos0.01%R$ 1.516,97
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.002,52
  • Valores a receber0.00%R$ 156,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9124

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.41%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 25,33 mi100%95.41%
Operações Compromissadas
R$ 1,20 mi100%4.54%
Valores a pagar
R$ 10.900,64100%0.04%
Cotas de Fundos
R$ 1.516,97100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.002,52100%0.00%
Valores a receber
R$ 156,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2279 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%1,00%1,22%1,10%0,11%-------4,66%7.044,19%
% CDI99,84%100,21%100,35%100,58%99,93%-------100,24%5.981,38%
2025Fundo1,08%0,98%0,96%1,11%1,15%1,10%1,27%1,16%1,21%1,27%1,04%1,21%14,40%6.726,02%
% CDI106,82%99,54%99,20%104,98%100,59%100,29%99,75%99,35%99,01%99,50%98,42%99,43%100,53%6.222,49%
2024Fundo0,98%0,81%0,83%0,89%0,83%0,82%0,92%0,91%0,84%0,94%0,83%0,85%10,98%5.866,81%
% CDI101,40%101,21%99,95%100,48%100,28%103,80%101,57%105,39%100,08%101,41%104,61%91,74%100,95%7.152,97%
2023Fundo1,12%0,93%1,16%0,87%1,23%1,11%1,05%1,21%1,01%0,98%0,89%0,90%13,21%5.276,52%
% CDI100,11%100,94%99,04%94,32%109,82%103,85%98,07%106,46%103,75%98,61%97,05%100,65%101,30%8.223,39%
2022Fundo0,81%0,79%0,93%0,68%1,10%1,04%1,05%1,19%1,10%1,03%1,01%1,14%12,54%4.649,18%
% CDI110,22%105,18%99,80%81,87%106,33%102,58%101,84%101,66%102,17%101,00%99,01%101,54%101,18%10.279,46%
2021Fundo0,19%0,06%0,14%0,11%0,32%0,33%0,40%0,45%0,49%0,55%0,63%0,78%4,52%4.120,09%
% CDI124,15%46,48%69,51%54,20%117,08%106,21%111,83%106,22%110,34%112,47%106,97%100,83%102,22%14.101,86%
2020Fundo0,37%0,27%0,33%0,26%0,24%0,21%0,19%0,16%-0,24%0,15%0,09%0,32%2,38%3.937,51%
% CDI98,22%92,24%98,13%92,71%100,03%100,02%98,60%97,89%-154,60%97,69%60,87%192,38%86,14%16.584,08%
2019Fundo0,54%0,49%0,46%0,51%0,54%0,47%0,56%0,50%0,46%0,48%0,38%0,37%5,92%3.843,83%
% CDI98,98%99,17%99,11%98,74%99,51%99,81%99,40%100,29%99,71%99,55%98,91%99,11%99,35%18.822,24%
2018Fundo4,02%2,23%1,22%0,18%0,00%1,81%1,14%-0,29%-0,23%3,85%0,43%2.714,40%3.142,40%3.623,37%
% CDI688,78%479,99%229,71%35,23%0,09%349,73%210,53%-50,95%-50,07%709,79%86,60%549.971,67%48.936,69%26.547,85%
2017Fundo---0,05%0,81%-2,75%1,29%6,73%3,09%3,91%-0,77%0,12%1,85%14,83%14,83%
% CDI---58,95%103,26%-296,59%160,20%844,69%385,20%613,50%-119,83%20,76%344,56%218,43%218,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,66%3,23%6,85%14,80%28,16%44,12%63,68%76,02%7.044,19%
Volatilidade0,01%0,03%0,04%0,03%0,02%0,13%0,12%0,10%0,17%340,71%
Índice de Sharpe-0,761,251,20-0,96-1,290,681,171,351,000,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Cash FIF Multimercado
105
94,59%
6
5,41%
2.714,40%-2,75%

Cotistas

Az Quest Cash FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Az Quest Cash FIF Multimercado

Atual
0.00%

Patrimônio

Az Quest Cash FIF Multimercado

Atual
R$ 24,22 mi

Volatilidade

Az Quest Cash FIF Multimercado

Atual
0.05%