Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 1,58 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Benchmark
Primeira cota
20/09/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.40%
Índice de Sharpe 12M
-0.69
PL Médio 12M
R$ 1,31 bi
RCVM 175
03/02/2025
TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9910
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.55%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 1,51 bi | 100% | 99.55% |
Cotas de Fundos | R$ 2,58 mi | 100% | 0.17% |
Valores a pagar | R$ 2,17 mi | 100% | 0.14% |
Operações Compromissadas | R$ 2,08 mi | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 4.521,87 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 4.096,89 | 100% | 0.00% |
1554 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,30% | 1,73% | 0,08% | 1,67% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 3,70% | 39,66% |
| % CDI | 25,78% | 173,85% | 6,66% | 153,45% | -115,47% | - | - | - | - | - | - | - | 79,59% | 47,59% | |
| 2025 | Fundo | 0,77% | 0,13% | 3,15% | 2,02% | 2,27% | 1,37% | -1,42% | 0,57% | 0,29% | 1,13% | 2,45% | 0,34% | 13,79% | 34,68% |
| % CDI | 75,89% | 12,87% | 326,91% | 191,04% | 199,09% | 125,31% | -111,28% | 48,61% | 23,95% | 88,52% | 233,00% | 28,12% | 96,24% | 46,12% | |
| 2024 | Fundo | -1,21% | 0,58% | -0,40% | -2,59% | 1,68% | -1,65% | 3,14% | 0,43% | -1,21% | -1,01% | -0,38% | -3,82% | -6,44% | 18,36% |
| % CDI | -125,51% | 72,44% | -47,83% | -292,13% | 202,30% | -209,27% | 346,00% | 49,80% | -145,16% | -108,65% | -48,53% | -410,60% | -59,23% | 34,48% | |
| 2023 | Fundo | -1,32% | 1,21% | 3,51% | 2,28% | 4,43% | 3,09% | 0,32% | -0,69% | -1,60% | -0,81% | 2,67% | 3,18% | 17,26% | 26,51% |
| % CDI | -117,88% | 131,62% | 299,17% | 248,83% | 394,47% | 288,47% | 30,13% | -60,91% | -164,55% | -81,05% | 291,08% | 355,04% | 132,36% | 69,37% | |
| 2022 | Fundo | -2,07% | -0,08% | 4,05% | 0,39% | 0,92% | -0,69% | -1,99% | 2,08% | 2,01% | 0,70% | -0,87% | -0,43% | 3,93% | 7,89% |
| % CDI | -282,94% | -10,68% | 437,24% | 46,43% | 89,39% | -67,74% | -192,48% | 178,24% | 187,90% | 68,17% | -84,86% | -38,51% | 31,69% | 35,43% | |
| 2021 | Fundo | -0,94% | -2,75% | -1,11% | 0,45% | 0,24% | 1,15% | -1,19% | -1,61% | -1,24% | -3,41% | 4,75% | 0,15% | -5,60% | 3,81% |
| % CDI | -626,42% | -2.047,31% | -552,75% | 217,00% | 87,04% | 375,24% | -334,53% | -375,12% | -281,46% | -702,48% | 809,76% | 19,80% | -126,63% | 43,38% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | -9,77% | 1,43% | 2,49% | 6,81% | -2,91% | -2,48% | -0,03% | 2,56% | 7,46% | 4,52% | 9,97% |
| % CDI | - | - | - | -3.427,60% | 605,04% | 1.172,00% | 3.504,93% | -1.819,88% | -1.577,98% | -19,52% | 1.710,28% | 4.536,73% | 163,72% | 238,44% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31% | 4,90% | - | - | 5,22% | 5,22% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,27% | 1.022,07% | - | - | 376,53% | 376,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,12% | 3,70% | 3,62% | 6,73% | 11,40% | 14,05% | 20,85% | 31,78% | 33,97% | 39,66% |
| Volatilidade | 3,91% | 6,41% | 6,87% | 6,29% | 5,42% | 6,26% | 5,97% | 6,44% | 6,85% | 7,78% |
| Índice de Sharpe | -7,37 | -0,59 | 0,23 | -0,03 | -0,69 | -1,05 | -1,04 | -0,93 | -0,84 | -0,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend 2035b Master Previdenciário FI RF RL | 45 59,21% | 31 40,79% | 7,46% | -9,77% |
Trend 2035b Master Previdenciário FI RF RL
Trend 2035b Master Previdenciário FI RF RL
Trend 2035b Master Previdenciário FI RF RL
Trend 2035b Master Previdenciário FI RF RL