Elliot Foster

Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF RF CP RL

Ativo
26.710.546/0001-20

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 87,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/06/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.92%

Índice de Sharpe 12M

-2.10

PL Médio 12M

R$ 307,11 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.90%R$ 87,52 mi
  • Valores a receber1.05%R$ 927.387,59
  • Valores a pagar0.05%R$ 42.235,29
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,37

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9477

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.34%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 87,52 mi100%98.90%
Valores a receber
R$ 927.387,59100%1.05%
Valores a pagar
R$ 42.235,29100%0.05%
Disponibilidades
R$ 100,37100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2223 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%0,86%1,05%1,01%0,18%-------4,39%114,08%
% CDI104,48%86,72%86,23%92,79%112,91%-------93,29%101,23%
2025Fundo1,14%1,05%1,00%1,07%1,18%1,02%1,30%1,10%0,99%1,11%1,07%1,16%14,03%105,08%
% CDI112,19%106,96%103,87%101,34%103,58%93,18%102,28%94,29%81,47%86,96%101,88%94,84%97,93%101,88%
2024Fundo1,28%1,05%1,04%0,97%0,80%0,94%1,13%1,07%0,95%0,90%0,79%0,52%12,07%79,85%
% CDI132,47%130,72%125,64%109,67%95,92%119,77%125,01%123,20%113,71%96,46%100,13%56,28%110,99%102,78%
2023Fundo-0,30%0,42%0,74%0,66%1,43%1,23%1,40%1,60%1,11%1,11%1,01%0,77%11,75%60,48%
% CDI-26,48%45,72%63,12%72,26%127,08%114,55%131,02%140,35%114,47%110,94%109,72%85,58%90,10%100,36%
2022Fundo0,89%0,85%1,05%0,90%1,17%1,06%1,09%1,26%1,23%1,11%1,03%1,12%13,53%43,61%
% CDI121,98%112,17%113,39%107,41%113,24%104,88%105,69%107,82%114,45%108,92%100,51%99,55%109,22%104,39%
2021Fundo0,43%0,48%0,52%0,39%0,40%0,50%0,58%0,61%0,65%0,62%0,62%0,78%6,79%26,49%
% CDI287,90%358,87%260,94%188,49%146,67%163,72%162,57%142,97%147,54%127,72%105,73%100,97%153,53%101,32%
2020Fundo0,40%0,20%-3,46%-0,74%0,46%0,77%1,15%0,86%0,33%0,36%0,31%0,40%0,96%18,44%
% CDI107,11%69,00%-1.023,76%-259,65%194,67%360,40%589,83%540,46%211,52%229,46%206,59%245,34%34,96%88,68%
2019Fundo0,58%0,52%0,49%0,50%0,48%0,42%0,54%0,42%0,46%0,13%-0,07%0,37%4,95%17,31%
% CDI107,31%105,62%104,60%96,15%88,85%89,76%94,73%82,82%98,69%27,13%-18,08%99,96%83,05%98,61%
2018Fundo0,52%0,39%0,62%0,53%0,58%0,58%0,53%0,69%0,52%0,55%0,54%0,51%6,76%11,78%
% CDI89,24%83,49%117,48%103,14%112,85%111,69%97,48%121,53%110,71%100,78%109,53%103,20%105,32%107,63%
2017Fundo-----0,18%0,87%0,95%0,76%0,69%0,60%0,55%4,70%4,70%
% CDI-----94,36%109,22%118,95%118,59%107,86%106,07%102,83%110,57%110,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%4,39%2,89%6,50%13,92%27,58%46,48%62,66%77,39%114,08%
Volatilidade0,12%0,26%0,27%0,26%0,43%0,36%0,35%0,55%0,50%0,72%
Índice de Sharpe16,14-4,02-5,98-3,28-2,10-0,532,08-0,040,670,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF RF CP RL
104
96,30%
4
3,70%
1,60%-3,46%

Cotistas

Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF RF CP RL

Atual
1

Drawdown

Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF RF CP RL

Atual
R$ 87,20 mi

Volatilidade

Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF RF CP RL

Atual
0.37%