Elliot Foster

Ubs Mascarello FIF Multimercado RL

Ativo
26.695.518/0001-80

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 16,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/04/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.69%

Índice de Sharpe 12M

-1.75

PL Médio 12M

R$ 17,01 mi

RCVM 175

18/01/2024

Composição da carteira

UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.61%R$ 16,62 mi
  • Valores a pagar0.27%R$ 45.763,12
  • Valores a receber0.11%R$ 19.037,19
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1791

Top 10

+90.95%

Maior posição

+29.23%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 16,62 mi100%99.61%
Valores a pagar
R$ 45.763,12100%0.27%
Valores a receber
R$ 19.037,19100%0.11%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2273 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,60%1,29%-3,46%1,39%--------1,71%79,46%
% CDI223,42%129,12%-285,82%133,87%--------38,21%67,96%
2025Fundo0,26%0,48%0,70%2,21%1,91%0,81%-1,50%1,87%-0,22%0,90%1,20%-1,18%7,62%76,44%
% CDI25,26%48,23%72,51%209,74%167,53%74,08%-117,49%160,37%-18,01%70,60%114,30%-96,80%53,17%71,03%
2024Fundo-0,58%0,48%0,65%-2,63%0,20%0,16%2,23%0,93%-0,40%0,42%0,53%-0,68%1,24%63,95%
% CDI-60,07%60,20%78,71%-296,75%24,16%20,33%245,45%106,78%-48,17%44,80%67,09%-72,95%11,36%78,37%
2023Fundo1,61%-0,59%-0,94%0,46%0,98%-0,08%-0,06%-0,03%-0,59%-0,99%2,38%2,51%4,68%61,95%
% CDI142,99%-63,93%-80,34%49,85%87,14%-7,41%-5,15%-2,38%-60,96%-99,25%260,05%280,82%35,87%97,11%
2022Fundo0,62%1,25%4,22%0,52%0,53%0,25%-0,22%2,89%3,88%0,16%-4,90%-0,18%9,07%54,72%
% CDI84,87%164,97%455,65%62,14%50,87%24,94%-21,12%246,80%361,56%16,02%-479,91%-16,13%73,17%121,87%
2021Fundo-0,50%0,86%0,87%1,45%1,05%0,39%-2,30%-0,53%-0,30%-0,81%-0,56%2,26%1,83%41,86%
% CDI-332,95%636,24%433,28%699,38%388,82%126,04%-646,35%-123,31%-67,68%-166,11%-94,87%293,98%41,27%144,71%
2020Fundo1,03%-1,71%-9,58%5,18%2,00%2,38%2,73%0,76%-1,90%0,30%2,72%3,98%7,29%39,31%
% CDI274,52%-583,51%-2.830,37%1.816,38%846,49%1.121,15%1.406,01%477,31%-1.208,72%190,27%1.817,39%2.422,90%264,24%167,55%
2019Fundo3,76%-0,34%0,33%0,86%1,80%1,67%0,67%1,19%0,37%1,23%0,95%2,39%15,86%29,85%
% CDI692,44%-69,85%70,87%165,63%330,94%355,60%117,77%236,85%79,83%257,52%249,56%638,61%266,10%148,15%
2018Fundo4,04%0,11%0,62%0,40%-2,14%0,06%1,02%0,92%0,38%2,30%-0,66%-1,02%6,07%12,08%
% CDI692,37%24,59%116,72%76,35%-413,47%11,06%187,58%162,90%81,03%424,20%-132,96%-205,67%94,48%90,18%
2017Fundo---0,17%-0,94%0,76%2,75%0,61%1,62%-0,61%-0,09%1,31%5,66%5,66%
% CDI---26,59%-101,55%93,48%344,81%75,84%254,46%-95,53%-15,34%244,49%86,50%86,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,39%1,71%-1,86%1,74%5,69%12,26%15,52%18,53%25,04%79,46%
Volatilidade5,43%7,08%7,47%6,47%5,28%4,41%4,13%4,70%5,20%6,29%
Índice de Sharpe0,99-1,30-3,08-1,73-1,75-1,63-1,94-1,77-1,39-0,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Mascarello FIF Multimercado RL
75
68,81%
34
31,19%
5,18%-9,58%

Cotistas

Ubs Mascarello FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Ubs Mascarello FIF Multimercado RL

Atual
-2.42%

Patrimônio

Ubs Mascarello FIF Multimercado RL

Atual
R$ 16,94 mi

Volatilidade

Ubs Mascarello FIF Multimercado RL

Atual
5.97%