Adam Caixa Master FIF Multimercado RL

Ativo

26.695.435/0001-91

Administrador: Intrag

Gestor: Adamcapital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/03/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.24%

Índice de Sharpe 12M

-9.60

PL Médio 12M

R$ 12,79 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos70.95%R$ 9,00 mi
Operações Compromissadas28.91%R$ 3,67 mi
Valores a pagar0.09%R$ 11.731,87
Disponibilidades0.04%R$ 5.367,12
Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5870

Top 10

+100.00%

Maior posição

+70.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,00 mi	100%	70.95%
Operações Compromissadas	R$ 3,67 mi	100%	28.91%
Valores a pagar	R$ 11.731,87	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.367,12	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 95,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1996 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,95%	1,14%	1,05%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	114,21%
2026	% CDI	98,01%	94,88%	94,46%	96,00%	93,98%	-	-	-	-	-	-	-	95,77%	95,54%
2025	Fundo	1,02%	0,95%	0,92%	1,01%	1,12%	1,06%	1,24%	1,11%	1,20%	1,25%	1,01%	1,18%	13,87%	105,18%
2025	% CDI	100,30%	95,99%	95,82%	95,65%	97,93%	96,44%	97,42%	95,40%	98,08%	97,75%	95,83%	97,11%	96,82%	95,71%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,79%	12,79%	80,19%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372,96%	117,58%	95,93%
2023	Fundo	1,09%	0,90%	1,11%	0,85%	1,15%	1,03%	0,99%	1,12%	0,94%	0,36%	-	-	9,97%	59,76%
2023	% CDI	96,75%	97,48%	94,68%	92,56%	102,77%	96,43%	92,72%	98,73%	96,41%	36,10%	-	-	76,43%	91,12%
2022	Fundo	0,81%	0,91%	0,97%	0,60%	1,06%	1,05%	1,03%	1,15%	1,06%	1,02%	0,99%	1,09%	12,39%	45,28%
2022	% CDI	111,13%	121,08%	104,42%	72,05%	102,70%	103,37%	99,45%	98,09%	98,47%	99,83%	96,51%	97,23%	99,98%	97,41%
2021	Fundo	0,15%	0,06%	0,19%	0,17%	0,27%	0,30%	0,36%	0,44%	0,47%	0,51%	0,56%	0,76%	4,32%	29,27%
2021	% CDI	102,42%	47,71%	95,80%	80,41%	98,29%	98,34%	102,45%	101,78%	105,27%	104,53%	95,23%	98,52%	97,57%	96,48%
2020	Fundo	0,36%	0,26%	0,32%	0,26%	0,22%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,01%	0,14%	0,13%	0,21%	2,44%	23,92%
2020	% CDI	95,59%	89,37%	94,43%	90,18%	94,70%	93,81%	91,78%	90,32%	-6,57%	89,08%	85,32%	128,27%	88,42%	96,39%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,36%	5,80%	20,97%
2019	% CDI	97,37%	97,46%	97,78%	97,73%	97,36%	97,48%	97,37%	96,89%	97,36%	97,27%	96,66%	96,82%	97,25%	97,69%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,52%	0,50%	0,49%	0,50%	0,53%	0,55%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,24%	14,34%
2018	% CDI	97,18%	96,02%	97,57%	96,78%	95,11%	97,57%	97,60%	97,62%	97,86%	97,82%	97,46%	97,53%	97,11%	98,01%
2017	Fundo	-	-	0,90%	0,78%	0,93%	0,84%	0,80%	0,79%	0,63%	0,64%	0,55%	0,53%	7,63%	7,63%
2017	% CDI	-	-	94,37%	99,14%	99,94%	104,09%	99,81%	98,22%	99,27%	99,11%	97,67%	97,73%	98,89%	98,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,40%	3,06%	6,59%	14,24%	19,27%	41,56%	60,14%	71,84%	114,21%
Volatilidade	NaN%	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	0,10%	0,17%	0,14%	0,22%	0,28%
Índice de Sharpe	NaN	-14,33	-16,90	-15,23	-9,60	116,12	49,97	38,53	16,00	3,96

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adam Caixa Master FIF Multimercado RL	97 98,98%	1 1,02%	12,79%	-0,01%

Cotistas

Adam Caixa Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Adam Caixa Master FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Adam Caixa Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 8,34 mi

Volatilidade

Adam Caixa Master FIF Multimercado RL

Atual

0.03%