Elliot Foster

Ubs Cfhs FIF Multimercado CP RL

Ativo
26.695.059/0001-35

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 36,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/05/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.66%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 39,01 mi

RCVM 175

02/06/2024

Composição da carteira

UBS CFHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos62.75%R$ 23,39 mi
  • Cotas de Fundos37.14%R$ 13,84 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 32.579,23
  • Valores a receber0.02%R$ 7.743,14
  • Disponibilidades0.00%R$ 499,98

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1556

Top 10

+99.89%

Maior posição

+26.93%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 23,39 mi100%62.75%
Cotas de Fundos
R$ 13,84 mi100%37.14%
Valores a pagar
R$ 32.579,23100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.743,14100%0.02%
Disponibilidades
R$ 499,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2260 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,34%2,10%-1,32%2,17%-0,11%-------4,20%106,47%
% CDI115,19%210,70%-109,31%199,19%-210,31%-------91,39%91,98%
2025Fundo0,14%0,33%1,10%2,02%1,22%1,47%-0,58%1,14%1,16%0,93%2,03%0,32%11,85%98,15%
% CDI13,92%33,00%114,46%191,07%106,77%134,45%-45,71%98,28%95,04%73,16%192,37%26,51%82,70%92,35%
2024Fundo0,05%0,52%0,64%-1,05%0,81%-0,12%1,80%0,36%-0,12%0,05%0,51%-0,48%2,97%77,16%
% CDI4,93%64,68%77,52%-118,24%97,14%-15,33%198,19%41,04%-14,97%5,32%64,07%-51,57%27,27%95,93%
2023Fundo1,05%0,76%0,75%0,70%1,16%1,27%1,05%0,11%0,08%-0,20%2,01%2,04%11,30%72,06%
% CDI93,54%82,37%64,09%75,93%103,47%118,43%98,17%9,60%8,13%-19,83%219,05%228,49%86,67%114,86%
2022Fundo0,90%0,87%1,96%1,25%0,94%0,44%0,91%1,84%1,26%1,44%0,20%0,93%13,72%54,59%
% CDI123,52%115,52%211,20%149,49%90,59%42,97%88,28%157,51%117,78%140,87%20,00%82,61%110,75%124,17%
2021Fundo-0,37%0,42%0,13%1,82%0,70%0,26%-1,52%0,06%-0,87%-2,51%-0,81%1,61%-1,15%35,93%
% CDI-248,06%313,44%66,66%875,47%257,80%85,60%-426,39%13,97%-197,01%-516,18%-137,90%209,49%-25,93%127,91%
2020Fundo0,82%-2,29%-9,64%4,29%2,31%2,49%3,15%1,22%-2,08%-0,37%2,91%2,99%5,08%37,51%
% CDI216,89%-777,94%-2.847,88%1.506,31%978,00%1.170,86%1.618,72%760,95%-1.327,30%-236,02%1.947,81%1.818,76%184,18%165,49%
2019Fundo3,15%-0,33%0,12%0,86%1,02%1,58%0,98%0,93%0,45%1,24%-0,26%2,93%13,34%30,87%
% CDI580,21%-66,93%25,91%165,40%187,59%336,77%172,10%184,38%97,44%257,73%-68,05%781,12%223,86%159,31%
2018Fundo3,63%0,60%0,33%0,98%-1,78%0,25%1,24%0,15%0,26%2,66%0,16%0,02%8,74%15,46%
% CDI622,28%129,39%62,17%188,54%-343,69%48,19%228,71%26,16%55,93%490,72%32,38%4,94%136,08%122,12%
2017Fundo-----1,41%0,43%1,75%1,61%2,12%0,42%-0,25%1,40%6,18%6,18%
% CDI-----152,78%53,40%219,87%201,00%332,35%64,84%-43,49%260,45%105,46%105,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%4,20%2,75%6,80%12,66%19,36%29,07%43,92%47,81%106,47%
VolatilidadeNaN%4,92%5,39%4,77%3,90%3,64%3,23%2,89%3,51%5,60%
Índice de SharpeNaN-0,38-0,56-0,14-0,58-1,08-1,22-1,16-1,07-0,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Cfhs FIF Multimercado CP RL
87
79,82%
22
20,18%
4,29%-9,64%

Cotistas

Ubs Cfhs FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Ubs Cfhs FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.23%

Patrimônio

Ubs Cfhs FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 36,96 mi

Volatilidade

Ubs Cfhs FIF Multimercado CP RL

Atual
3.85%