Elliot Foster

Azzano FIF Multimercado CP RL

Ativo
26.680.236/0001-00

Administrador: Intrag

Gestor: Opportunity Auster Wealth Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 45,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

0.01

PL Médio 12M

R$ 42,73 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

AZZANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos73.45%R$ 32,06 mi
  • Debêntures8.50%R$ 3,71 mi
  • Títulos Públicos6.76%R$ 2,95 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.39%R$ 1,04 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 27.997,49
  • Valores a receber0.00%R$ 1.222,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,11

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0748

Top 10

+68.90%

Maior posição

+17.80%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 32,06 mi100%73.45%
Debêntures
R$ 3,71 mi100%8.50%
Títulos Públicos
R$ 2,95 mi100%6.76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,04 mi100%2.39%
Valores a pagar
R$ 27.997,49100%0.06%
Valores a receber
R$ 1.222,15100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,11100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2345 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,63%0,80%0,40%1,61%--------4,52%139,12%
% CDI139,89%80,60%33,16%155,60%--------100,73%111,76%
2025Fundo1,29%0,61%1,11%1,95%1,17%1,40%0,50%1,85%1,30%1,02%1,20%0,87%15,23%128,79%
% CDI127,41%62,34%115,18%184,39%102,32%127,86%39,50%158,82%106,21%80,08%113,90%71,38%106,32%112,14%
2024Fundo1,03%0,77%1,02%0,25%0,82%0,93%1,43%3,35%0,78%0,43%0,75%0,08%12,24%98,55%
% CDI106,15%96,54%122,77%28,64%98,22%117,57%158,04%385,84%93,95%46,19%94,39%8,64%112,56%112,08%
2023Fundo0,86%-0,62%0,56%0,86%1,72%1,84%1,58%1,09%0,95%0,70%1,85%1,52%13,68%76,90%
% CDI76,61%-67,20%47,51%93,98%152,94%171,46%147,53%96,19%97,66%70,08%201,95%169,94%104,90%110,65%
2022Fundo1,21%0,58%2,33%-0,63%0,45%-0,52%1,16%1,85%1,32%1,51%0,51%1,07%11,34%55,61%
% CDI164,81%76,98%250,94%-76,05%43,84%-51,61%112,12%158,24%123,46%147,92%49,86%94,90%91,48%111,35%
2021Fundo-0,06%-0,15%0,40%1,59%1,09%0,71%-0,90%0,20%-1,09%-1,96%-0,69%1,07%0,16%39,77%
% CDI-41,24%-109,63%200,68%767,14%403,04%229,26%-252,13%46,35%-246,15%-402,91%-117,45%138,60%3,54%119,02%
2020Fundo1,12%-1,10%-9,47%2,53%2,25%2,28%3,15%0,41%-1,16%-0,04%3,09%2,19%4,65%39,55%
% CDI298,62%-375,52%-2.799,33%887,34%955,39%1.073,71%1.618,68%254,55%-740,04%-24,31%2.069,87%1.330,58%168,64%142,46%
2019Fundo1,50%0,17%0,52%0,66%0,78%1,14%0,84%0,58%0,61%0,91%0,24%2,40%10,84%33,35%
% CDI275,73%35,15%111,27%126,42%143,68%243,75%148,68%115,81%131,92%190,42%62,26%639,63%181,85%137,05%
2018Fundo1,16%0,61%0,46%0,62%-0,15%0,17%0,89%0,28%0,52%1,57%0,75%0,48%7,61%20,31%
% CDI198,14%130,53%87,48%119,19%-29,65%33,66%164,61%49,29%111,33%289,98%152,03%97,99%118,50%117,13%
2017Fundo1,67%1,20%1,15%0,68%0,52%0,87%1,17%1,06%1,01%0,57%0,30%0,72%11,48%11,80%
% CDI153,89%139,36%109,68%86,06%55,78%107,72%146,69%132,43%158,68%89,12%53,28%133,63%115,66%115,04%
2016Fundo-----------0,29%0,29%0,29%
% CDI-----------95,28%95,28%95,28%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,61%4,52%2,80%6,85%14,82%31,00%51,28%65,29%68,07%139,12%
Volatilidade2,36%2,38%2,50%2,46%2,12%2,29%2,01%2,05%2,96%4,05%
Índice de Sharpe3,800,04-1,22-0,110,010,580,960,16-0,270,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Azzano FIF Multimercado CP RL
99
87,61%
14
12,39%
3,35%-9,47%

Cotistas

Azzano FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Azzano FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.29%

Patrimônio

Azzano FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 45,58 mi

Volatilidade

Azzano FIF Multimercado CP RL

Atual
2.34%