Ágape FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada

Ativo

26.680.230/0001-32

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 40,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/01/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.04

PL Médio 12M

R$ 48,21 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos80.21%R$ 32,04 mi
Títulos Públicos13.65%R$ 5,45 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.88%R$ 749.340,39
Brazilian Depository Receipt - BDR1.54%R$ 616.464,00
Debêntures1.30%R$ 517.745,91
Valores a pagar0.10%R$ 38.210,90
Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1239

Top 10

+81.04%

Maior posição

+25.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 32,04 mi	100%	80.21%
Títulos Públicos	R$ 5,45 mi	100%	13.65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 749.340,39	100%	1.88%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 616.464,00	100%	1.54%
Debêntures	R$ 517.745,91	100%	1.30%
Valores a pagar	R$ 38.210,90	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2336 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,22%	1,23%	-1,51%	1,60%	0,40%	-	-	-	-	-	-	-	3,96%	137,08%
2026	% CDI	190,98%	123,36%	-124,70%	147,19%	743,89%	-	-	-	-	-	-	-	86,26%	111,02%
2025	Fundo	1,22%	0,43%	1,02%	1,94%	1,47%	1,40%	0,31%	1,63%	1,61%	1,26%	1,71%	0,63%	15,63%	128,04%
2025	% CDI	120,15%	44,08%	106,27%	183,37%	129,06%	127,26%	24,32%	139,65%	131,79%	99,10%	162,56%	51,51%	109,12%	112,66%
2024	Fundo	-0,20%	0,84%	0,76%	-1,08%	0,03%	0,56%	1,42%	1,66%	-0,11%	0,07%	0,32%	-0,51%	3,80%	97,22%
2024	% CDI	-20,98%	104,88%	91,45%	-121,89%	3,90%	71,11%	157,01%	191,81%	-13,14%	7,79%	39,87%	-54,38%	34,94%	111,89%
2023	Fundo	0,96%	-0,31%	0,70%	0,99%	1,81%	2,21%	1,40%	-0,28%	0,21%	-0,47%	3,03%	2,35%	13,27%	90,00%
2023	% CDI	85,69%	-34,29%	59,36%	107,64%	161,23%	206,04%	130,26%	-24,95%	21,91%	-47,24%	331,29%	262,84%	101,74%	131,28%
2022	Fundo	0,86%	0,54%	2,66%	-0,65%	0,67%	-1,08%	1,02%	2,00%	1,00%	1,81%	-1,13%	0,28%	8,20%	67,74%
2022	% CDI	116,77%	71,79%	287,38%	-77,63%	64,74%	-106,05%	98,96%	171,33%	93,02%	176,94%	-110,96%	24,50%	66,14%	137,94%
2021	Fundo	-0,41%	-0,26%	0,73%	1,48%	1,46%	0,99%	-0,41%	-0,25%	-0,63%	-1,63%	0,90%	1,77%	3,72%	55,04%
2021	% CDI	-272,34%	-195,15%	360,73%	713,92%	541,17%	320,12%	-114,88%	-59,14%	-143,26%	-336,28%	153,38%	229,54%	84,21%	168,45%
2020	Fundo	0,41%	-1,42%	-7,92%	2,51%	1,88%	2,23%	3,33%	-0,24%	-1,36%	-0,01%	3,63%	4,08%	6,71%	49,47%
2020	% CDI	108,06%	-484,70%	-2.340,74%	881,95%	798,52%	1.048,82%	1.714,98%	-148,20%	-866,88%	-7,15%	2.427,30%	2.480,07%	243,22%	182,87%
2019	Fundo	3,14%	0,13%	0,22%	0,91%	1,37%	2,26%	0,88%	0,52%	1,36%	1,43%	-0,28%	2,50%	15,36%	40,07%
2019	% CDI	577,51%	26,27%	46,67%	175,21%	252,39%	482,22%	155,51%	103,81%	292,95%	298,85%	-74,42%	666,87%	257,78%	169,50%
2018	Fundo	2,77%	0,44%	0,30%	0,50%	-1,21%	0,19%	1,19%	0,40%	0,46%	2,33%	0,77%	0,15%	8,55%	21,42%
2018	% CDI	474,98%	95,71%	57,15%	96,19%	-233,31%	36,42%	218,80%	71,38%	97,22%	428,37%	155,64%	30,98%	133,18%	128,36%
2017	Fundo	0,65%	1,71%	0,88%	0,48%	0,67%	0,76%	1,63%	1,26%	1,50%	0,60%	-0,21%	1,35%	11,85%	11,85%
2017	% CDI	78,67%	197,56%	83,59%	61,08%	72,07%	94,54%	203,97%	156,94%	235,76%	93,25%	-36,86%	250,71%	122,88%	122,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,40%	3,96%	1,69%	6,52%	14,75%	23,63%	38,06%	47,07%	56,82%	137,08%
Volatilidade	NaN%	5,38%	5,90%	4,91%	3,70%	3,35%	3,25%	3,51%	3,72%	4,87%
Índice de Sharpe	NaN	-0,45	-1,41	-0,24	-0,04	-0,59	-0,44	-0,77	-0,66	0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ágape FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada	88 77,88%	25 22,12%	4,08%	-7,92%

Cotistas

Ágape FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ágape FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada

Atual

-0.72%

Patrimônio

Ágape FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada

Atual

R$ 40,57 mi

Volatilidade

Ágape FIF Classe de Investimento Mult CP Resp Limitada

Atual

4.91%