Elliot Foster

Athena Icatu Previdência FI Multimercado 49

Ativo
26.680.218/0001-28

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/09/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.92%

Índice de Sharpe 12M

0.36

PL Médio 12M

R$ 13,41 mi

RCVM 175

19/12/2024

Composição da carteira

ATHENA ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 49

  • Cotas de Fundos83.08%R$ 10,67 mi
  • Títulos Públicos14.31%R$ 1,84 mi
  • Operações Compromissadas2.37%R$ 304.454,68
  • Valores a pagar0.24%R$ 30.358,30
  • Valores a receber0.01%R$ 1.049,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3240

Top 10

+100.00%

Maior posição

+47.43%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,67 mi100%83.08%
Títulos Públicos
R$ 1,84 mi100%14.31%
Operações Compromissadas
R$ 304.454,68100%2.37%
Valores a pagar
R$ 30.358,30100%0.24%
Valores a receber
R$ 1.049,17100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2167 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,18%1,41%-0,46%-0,13%0,35%-------5,38%98,49%
% CDI358,77%141,86%-38,35%-12,38%326,06%-------115,76%90,85%
2025Fundo2,89%-1,26%2,10%6,41%3,25%1,09%-3,74%5,04%2,39%1,31%3,50%-0,74%24,15%88,35%
% CDI285,17%-127,85%218,00%607,39%285,36%99,34%-293,27%433,10%196,09%102,99%332,63%-60,96%168,57%89,11%
2024Fundo-1,99%0,21%2,35%-2,37%-2,09%0,69%1,66%2,02%-0,57%-0,77%-2,14%-2,61%-5,66%51,72%
% CDI-205,48%25,98%282,73%-267,57%-251,45%86,94%183,04%232,30%-68,72%-83,23%-269,33%-280,11%-52,00%69,70%
2023Fundo2,07%-3,10%-2,59%0,89%5,62%5,08%3,69%-1,22%-0,11%-2,50%6,28%2,48%17,21%60,81%
% CDI183,99%-337,39%-220,68%97,29%500,73%474,09%343,90%-107,53%-11,76%-250,23%685,78%277,13%131,98%106,48%
2022Fundo2,93%-0,85%2,11%-3,19%0,35%-4,57%3,32%3,24%1,93%4,83%-3,85%0,27%6,16%37,20%
% CDI399,76%-113,01%228,10%-382,01%33,69%-450,48%321,15%276,77%180,29%472,98%-377,17%24,26%49,71%95,42%
2021Fundo-1,26%-1,81%1,54%2,43%1,85%1,87%-1,95%-0,63%-1,69%-4,65%-0,88%1,69%-3,68%29,24%
% CDI-844,98%-1.345,79%767,35%1.170,56%685,46%606,16%-547,27%-146,30%-382,85%-956,44%-150,70%219,38%-83,30%123,56%
2020Fundo1,69%-3,19%-18,92%6,19%1,29%3,59%3,97%-1,39%-2,09%-1,84%5,96%3,04%-4,32%34,18%
% CDI449,77%-1.084,78%-5.592,21%2.173,91%547,74%1.688,82%2.045,19%-870,11%-1.334,43%-1.173,85%3.985,58%1.846,26%-156,79%185,52%
2019Fundo5,21%-0,99%0,07%1,29%2,36%3,33%3,62%2,15%1,20%1,43%1,36%5,05%29,21%40,25%
% CDI960,16%-200,78%15,64%249,14%434,14%711,09%637,92%427,70%259,67%297,85%357,26%1.348,34%490,11%263,97%
2018Fundo2,64%0,66%0,13%-1,45%-5,11%-1,66%2,48%-2,15%0,65%7,51%3,08%1,18%7,67%8,54%
% CDI452,64%142,77%25,06%-281,09%-987,85%-320,07%457,03%-379,65%138,21%1.382,99%624,19%239,78%119,40%97,46%
2017Fundo--------0,53%-0,28%-1,85%2,46%0,81%0,81%
% CDI--------121,84%-44,11%-326,06%457,82%36,91%36,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,35%5,38%1,08%6,98%18,92%24,45%46,88%53,58%45,93%98,49%
Volatilidade9,18%12,07%12,74%11,83%10,14%9,61%9,24%9,89%10,07%11,48%
Índice de Sharpe4,420,37-0,720,160,36-0,170,17-0,20-0,38-0,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Athena Icatu Previdência FI Multimercado 49
65
61,90%
40
38,10%
7,51%-18,92%

Cotistas

Athena Icatu Previdência FI Multimercado 49

Atual
1

Drawdown

Athena Icatu Previdência FI Multimercado 49

Atual
-2.44%

Patrimônio

Athena Icatu Previdência FI Multimercado 49

Atual
R$ 13,74 mi

Volatilidade

Athena Icatu Previdência FI Multimercado 49

Atual
9.73%