Santander Prev Fix RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

26.622.821/0001-53

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 481,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Primeira cota

20/07/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.65%

Índice de Sharpe 12M

-14.85

PL Médio 12M

R$ 481,81 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV FIX RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 482,86 mi
Valores a pagar0.12%R$ 566.530,97
Valores a receber0.01%R$ 51.900,00
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9974

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 482,86 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 566.530,97	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 51.900,00	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2206 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	0,92%	1,17%	0,98%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,37%	135,06%
2026	% CDI	93,02%	92,22%	96,23%	90,31%	90,36%	-	-	-	-	-	-	-	92,84%	121,41%
2025	Fundo	1,00%	0,90%	0,87%	0,95%	1,06%	1,01%	1,19%	1,07%	1,12%	1,17%	0,98%	1,11%	13,14%	125,22%
2025	% CDI	98,46%	91,19%	90,12%	89,61%	92,71%	92,20%	93,21%	91,64%	91,60%	91,86%	92,80%	91,29%	91,77%	123,07%
2024	Fundo	0,88%	0,72%	0,76%	0,79%	0,73%	0,70%	0,82%	0,78%	0,76%	0,85%	0,73%	0,76%	9,73%	99,05%
2024	% CDI	91,50%	90,52%	91,96%	89,23%	87,63%	89,38%	90,50%	90,33%	91,32%	92,14%	92,36%	82,08%	89,44%	129,53%
2023	Fundo	1,42%	0,86%	1,08%	0,84%	1,16%	1,02%	0,97%	1,09%	0,91%	0,86%	0,81%	0,82%	12,51%	81,41%
2023	% CDI	126,56%	93,91%	91,59%	91,20%	103,55%	95,47%	90,27%	95,83%	93,47%	86,67%	88,49%	91,97%	95,95%	137,61%
2022	Fundo	0,00%	1,31%	2,32%	2,12%	0,43%	0,25%	-0,01%	-0,23%	0,04%	2,17%	0,66%	0,85%	10,32%	61,23%
2022	% CDI	0,66%	173,52%	249,74%	254,07%	41,80%	24,90%	-0,93%	-19,91%	3,87%	212,41%	64,53%	75,33%	83,27%	150,09%
2021	Fundo	-0,06%	-0,66%	0,28%	0,89%	0,80%	-0,34%	-0,10%	0,21%	1,05%	-1,18%	2,01%	0,46%	3,36%	46,15%
2021	% CDI	-40,85%	-490,86%	139,28%	426,08%	296,08%	-109,00%	-28,57%	48,01%	237,16%	-242,38%	342,30%	59,77%	76,01%	182,60%
2020	Fundo	0,58%	0,70%	-1,98%	0,73%	2,42%	1,06%	1,02%	0,57%	-0,39%	-0,45%	1,22%	1,87%	7,51%	41,40%
2020	% CDI	152,82%	236,96%	-584,24%	257,40%	1.024,50%	497,13%	525,31%	357,14%	-249,18%	-289,62%	815,69%	1.137,24%	272,31%	207,32%
2019	Fundo	2,04%	0,24%	0,92%	1,03%	1,88%	2,29%	0,98%	-0,15%	2,02%	1,88%	-0,84%	1,37%	14,50%	31,52%
2019	% CDI	375,48%	49,23%	197,03%	198,28%	346,65%	488,61%	172,81%	-29,66%	434,99%	392,45%	-219,69%	364,58%	243,26%	188,20%
2018	Fundo	2,08%	0,49%	1,92%	-0,12%	-3,22%	0,26%	2,01%	-0,50%	0,27%	4,89%	0,05%	1,83%	10,21%	14,87%
2018	% CDI	357,17%	104,60%	361,62%	-22,91%	-621,67%	49,75%	370,39%	-87,55%	58,32%	900,59%	10,70%	370,39%	159,01%	146,02%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,22%	1,55%	1,20%	-0,12%	-0,57%	0,88%	4,23%	4,23%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	413,42%	193,77%	188,13%	-18,76%	-99,85%	163,86%	119,58%	119,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,37%	2,99%	6,34%	13,65%	25,42%	39,48%	51,18%	65,74%	135,06%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,04%	0,03%	0,08%	0,13%	0,13%	0,81%	1,26%	3,14%
Índice de Sharpe	-96,76	-33,22	-29,39	-38,20	-14,85	-8,93	-8,44	-2,58	-0,91	0,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Fix RF Cic FIF Resp Limitada	90 84,11%	17 15,89%	4,89%	-3,22%

Cotistas

Santander Prev Fix RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Fix RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Fix RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 481,95 mi

Volatilidade

Santander Prev Fix RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%