Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 220,86 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
16/02/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-1.67%
Índice de Sharpe 12M
-4.54
PL Médio 12M
R$ 221,01 mi
RCVM 175
26/05/2025
WIMBLEDON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9263
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.17%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 220,95 mi | 100% | 96.17% |
Valores a pagar | R$ 8,79 mi | 100% | 3.82% |
Títulos Públicos | R$ 18.066,87 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 1.003,39 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 403,24 | 100% | 0.00% |
2277 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,14% | -0,13% | -0,14% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,54% | 221,62% |
| % CDI | -11,63% | -13,12% | -11,75% | -11,93% | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,84% | 184,14% | |
| 2025 | Fundo | -0,14% | -0,13% | -0,12% | -0,13% | -0,14% | -0,13% | -0,15% | -0,14% | -0,15% | -0,15% | -0,13% | -0,15% | -1,66% | 223,36% |
| % CDI | -14,09% | -13,27% | -12,92% | -12,36% | -12,30% | -12,19% | -11,92% | -12,09% | -12,03% | -12,05% | -12,13% | -12,04% | -11,57% | 201,61% | |
| 2024 | Fundo | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -0,14% | -0,14% | -0,14% | -0,15% | -0,15% | -0,14% | -0,15% | -0,14% | -0,15% | -1,68% | 228,81% |
| % CDI | -13,76% | -15,68% | -15,71% | -16,22% | -16,72% | -17,15% | -16,90% | -16,95% | -16,83% | -16,58% | -17,68% | -15,92% | -15,43% | 271,18% | |
| 2023 | Fundo | -0,16% | -0,11% | -0,15% | -0,12% | -0,14% | -0,13% | -0,14% | -0,15% | -0,13% | -0,14% | 274,19% | -0,13% | 268,62% | 234,42% |
| % CDI | -14,52% | -12,37% | -12,47% | -12,57% | -12,55% | -12,56% | -12,90% | -13,28% | -13,45% | -13,84% | 29.933,78% | -14,05% | 2.060,08% | 353,63% | |
| 2022 | Fundo | -0,13% | -0,12% | -0,13% | -0,12% | -0,14% | -0,13% | -0,13% | -0,14% | -0,14% | -0,13% | -0,13% | -0,14% | -1,58% | -9,28% |
| % CDI | -17,75% | -15,65% | -14,43% | -13,97% | -13,34% | -13,22% | -12,20% | -12,03% | -13,27% | -13,10% | -12,72% | -12,89% | -12,72% | -19,70% | |
| 2021 | Fundo | -0,13% | -0,11% | -0,15% | -0,13% | -0,14% | -0,14% | -0,15% | -0,14% | -0,14% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -1,62% | -7,83% |
| % CDI | -84,83% | -84,36% | -75,02% | -63,78% | -53,60% | -46,18% | -40,94% | -33,83% | -31,68% | -27,29% | -22,57% | -17,01% | -36,73% | -25,34% | |
| 2020 | Fundo | -0,14% | -0,14% | -0,14% | -0,13% | -0,14% | -0,14% | -0,15% | -0,14% | -0,14% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -1,63% | -6,30% |
| % CDI | -36,12% | -47,59% | -40,13% | -45,82% | -58,68% | -66,52% | -77,62% | -86,39% | -88,46% | -82,19% | -86,79% | -79,48% | -58,99% | -24,87% | |
| 2019 | Fundo | -0,14% | -0,13% | -0,13% | -0,15% | -0,15% | -0,13% | -0,15% | -0,15% | -0,14% | -0,15% | -0,13% | -0,14% | -1,67% | -4,75% |
| % CDI | -25,53% | -25,48% | -28,66% | -29,26% | -26,87% | -27,14% | -25,96% | -28,95% | -29,68% | -31,69% | -35,02% | -37,15% | -27,94% | -21,63% | |
| 2018 | Fundo | -0,14% | -0,14% | -0,14% | -0,13% | -0,14% | -0,14% | -0,14% | -0,15% | -0,12% | -0,15% | -0,13% | -0,13% | -1,63% | -3,14% |
| % CDI | -23,47% | -30,44% | -25,60% | -26,05% | -27,00% | -26,99% | -26,08% | -26,12% | -26,25% | -27,55% | -25,57% | -25,57% | -25,40% | -20,78% | |
| 2017 | Fundo | - | -0,10% | -0,35% | -0,12% | -0,14% | -0,08% | -0,12% | -0,14% | -0,12% | -0,13% | -0,12% | -0,12% | -1,54% | -1,54% |
| % CDI | - | -31,16% | -33,47% | -14,84% | -15,34% | -10,03% | -15,45% | -17,27% | -18,95% | -19,50% | -21,42% | -22,68% | -18,79% | -18,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | -0,54% | -0,40% | -0,82% | -1,67% | -3,31% | 256,45% | 250,69% | 245,06% | 221,62% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,03% | 0,03% | 5,44% | 3,66% | 2,55% | 164,58% | 142,83% | 127,48% | 93,63% |
| Índice de Sharpe | -11905,98 | -622,69 | -543,39 | -3,08 | -4,54 | -5,83 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon II FIF Classe de Investimento Multimercado CP | 1 0,90% | 110 99,10% | 274,19% | -0,35% |
Wimbledon II FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Wimbledon II FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Wimbledon II FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Wimbledon II FIF Classe de Investimento Multimercado CP