Elliot Foster

Trend Pós Fixado FIC RF Simples RL

Ativo
26.559.284/0001-44

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

95,56 mil

Patrimônio Líquido

R$ 14,76 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/12/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-3.25

PL Médio 12M

R$ 12,51 bi

RCVM 175

11/03/2025

Composição da carteira

TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 14,17 bi
  • Disponibilidades0.07%R$ 10,37 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 1,96 mi
  • Valores a receber0.00%R$ 4.609,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9983

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 14,17 bi100%99.91%
Disponibilidades
R$ 10,37 mi100%0.07%
Valores a pagar
R$ 1,96 mi100%0.01%
Valores a receber
R$ 4.609,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2292 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,24%1,07%0,10%-------4,64%121,83%
% CDI99,83%99,16%102,21%97,98%97,56%-------99,82%97,94%
2025Fundo1,07%0,98%0,94%1,02%1,14%1,09%1,27%1,15%1,20%1,27%1,04%1,21%14,23%111,99%
% CDI105,17%99,22%97,81%96,76%100,30%99,04%99,57%99,00%98,64%99,25%98,79%99,42%99,36%97,88%
2024Fundo0,97%0,80%0,83%0,88%0,82%0,79%0,91%0,88%0,85%0,95%0,82%0,84%10,85%85,57%
% CDI100,14%99,42%99,92%99,57%98,26%100,53%100,35%101,77%101,58%102,78%102,81%90,67%99,75%97,74%
2023Fundo1,11%0,92%1,16%0,87%1,15%1,09%1,05%1,16%0,99%0,96%0,89%0,90%12,96%67,41%
% CDI98,92%99,69%98,87%95,03%102,20%101,83%97,86%101,85%101,30%96,66%96,85%100,75%99,36%97,48%
2022Fundo0,76%0,82%0,90%0,76%1,06%1,02%1,02%1,17%1,07%1,02%1,00%1,11%12,37%48,21%
% CDI103,48%109,12%97,02%90,83%102,13%100,52%99,04%100,01%99,84%100,19%98,03%99,03%99,79%97,12%
2021Fundo0,15%0,09%0,21%0,18%0,27%0,30%0,39%0,42%0,45%0,52%0,58%0,75%4,40%31,90%
% CDI100,47%66,39%105,40%84,33%100,68%98,66%109,02%98,70%102,29%106,44%98,90%97,42%99,37%96,25%
2020Fundo0,35%0,26%0,31%0,24%0,22%0,19%0,17%0,14%0,04%0,12%0,13%0,19%2,40%26,35%
% CDI92,93%88,42%91,53%85,86%92,54%91,35%88,56%90,63%27,70%78,24%85,74%114,86%87,11%95,79%
2019Fundo0,52%0,47%0,45%0,50%0,52%0,45%0,55%0,48%0,45%0,46%0,36%0,35%5,72%23,38%
% CDI96,42%96,20%96,72%96,49%96,59%96,42%96,15%96,57%96,10%95,82%94,84%94,37%96,02%97,10%
2018Fundo0,56%0,44%0,51%0,49%0,47%0,50%0,52%0,55%0,45%0,53%0,48%0,48%6,14%16,70%
% CDI96,37%93,77%96,86%95,14%90,12%96,56%96,74%96,85%97,01%96,80%96,49%96,34%95,67%97,67%
2017Fundo--3,03%0,78%0,92%0,84%0,79%0,78%0,63%0,64%0,55%0,52%9,86%9,95%
% CDI--288,39%98,75%99,14%104,34%99,41%97,23%98,43%99,22%96,75%96,80%99,34%99,13%
2016Fundo-----------0,08%0,08%0,08%
% CDI-----------80,41%80,41%80,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,64%3,21%6,84%14,75%27,84%43,46%62,55%74,42%121,83%
Volatilidade0,01%0,03%0,03%0,02%0,03%726,79%594,62%515,47%460,95%341,46%
Índice de Sharpe-56,66-1,09-0,77-2,69-3,25-0,00-0,00-0,00-0,000,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trend Pós Fixado FIC RF Simples RL
112
100,00%
0
0,00%
3,03%0,04%

Cotistas

Trend Pós Fixado FIC RF Simples RL

Atual
95,56 mil

Drawdown

Trend Pós Fixado FIC RF Simples RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Trend Pós Fixado FIC RF Simples RL

Atual
R$ 14,76 bi

Volatilidade

Trend Pós Fixado FIC RF Simples RL

Atual
0.01%