Xp Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado RL

Ativo

26.541.175/0001-08

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 45,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/04/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.37%

Índice de Sharpe 12M

-1.79

PL Médio 12M

R$ 55,60 mi

RCVM 175

25/10/2024

Composição da carteira

XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos37.95%R$ 17,19 mi
Sob sigilo62.05%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0912

Top 10

+92.42%

Maior posição

+9.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,19 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2262 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,06%	0,40%	1,10%	1,00%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	3,65%	130,60%
2026	% CDI	91,10%	40,34%	90,40%	91,34%	93,58%	-	-	-	-	-	-	-	79,49%	112,56%
2025	Fundo	0,44%	0,41%	1,09%	1,28%	0,76%	1,32%	0,32%	1,64%	1,02%	1,16%	1,16%	0,66%	11,84%	122,48%
2025	% CDI	43,56%	41,36%	112,91%	120,96%	66,59%	120,23%	25,01%	140,60%	83,88%	91,08%	110,22%	53,89%	82,65%	114,96%
2024	Fundo	-0,35%	0,09%	0,67%	0,48%	0,60%	1,12%	0,74%	1,24%	0,80%	0,69%	1,35%	2,23%	10,08%	98,93%
2024	% CDI	-35,95%	11,00%	80,36%	53,53%	72,46%	142,62%	81,65%	143,41%	96,00%	73,95%	169,92%	239,67%	92,67%	122,64%
2023	Fundo	0,82%	2,10%	1,37%	0,45%	0,17%	1,32%	1,43%	-0,59%	0,50%	-0,14%	1,54%	2,08%	11,60%	80,71%
2023	% CDI	73,16%	229,19%	116,92%	48,66%	14,71%	123,00%	133,86%	-51,74%	51,71%	-13,83%	168,63%	232,26%	88,95%	128,24%
2022	Fundo	0,73%	0,78%	1,19%	0,98%	0,94%	1,05%	0,86%	1,38%	0,77%	0,45%	-0,41%	0,95%	10,09%	61,93%
2022	% CDI	99,89%	103,69%	128,85%	117,07%	91,20%	103,05%	83,09%	117,61%	71,92%	44,08%	-40,28%	84,23%	81,47%	140,29%
2021	Fundo	-0,76%	-0,59%	0,26%	0,36%	1,11%	0,55%	0,08%	0,47%	0,72%	0,86%	0,66%	0,73%	4,53%	47,09%
2021	% CDI	-506,64%	-441,36%	129,35%	173,73%	410,67%	179,72%	22,96%	108,71%	164,01%	177,93%	112,33%	94,85%	102,46%	166,65%
2020	Fundo	0,09%	-0,44%	-3,64%	0,70%	2,70%	2,31%	1,76%	-0,02%	-0,57%	0,28%	2,79%	1,95%	8,03%	40,71%
2020	% CDI	24,39%	-150,29%	-1.074,71%	247,26%	1.146,70%	1.089,58%	904,93%	-12,17%	-362,07%	178,92%	1.869,29%	1.184,99%	291,13%	178,38%
2019	Fundo	2,21%	0,36%	0,32%	0,95%	0,83%	1,17%	1,08%	0,03%	1,62%	1,53%	0,16%	1,38%	12,23%	30,25%
2019	% CDI	406,69%	72,46%	67,34%	182,40%	152,99%	249,01%	190,43%	5,98%	348,39%	320,27%	41,00%	367,14%	205,23%	154,93%
2018	Fundo	1,10%	0,63%	1,80%	0,39%	-1,08%	0,65%	0,43%	0,79%	0,37%	0,61%	0,32%	1,05%	7,27%	16,06%
2018	% CDI	188,74%	135,04%	339,41%	74,43%	-208,69%	126,36%	79,26%	140,18%	78,71%	112,38%	64,55%	211,94%	113,16%	125,41%
2017	Fundo	-	-	-	0,19%	-0,96%	0,83%	2,30%	1,83%	1,85%	0,27%	0,57%	1,07%	8,19%	8,19%
2017	% CDI	-	-	-	151,49%	-103,87%	102,64%	288,48%	228,73%	289,95%	42,58%	100,02%	198,80%	136,66%	136,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	3,65%	2,54%	5,46%	12,37%	26,31%	35,17%	50,97%	65,20%	130,60%
Volatilidade	NaN%	0,77%	0,51%	1,02%	1,40%	1,65%	1,99%	2,02%	1,89%	2,98%
Índice de Sharpe	NaN	-3,87	-7,19	-3,04	-1,79	-0,44	-1,10	-1,05	-0,67	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado RL	98 89,09%	12 10,91%	2,79%	-3,64%

Cotistas

Xp Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual

Drawdown

Xp Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual

R$ 45,29 mi

Volatilidade

Xp Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual

0.09%