Elliot Foster

Santander Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo
26.507.128/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

66,22 mil

Patrimônio Líquido

R$ 19,80 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/05/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.80%

Índice de Sharpe 12M

-0.68

PL Médio 12M

R$ 19,95 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 19,71 bi
  • Valores a pagar0.03%R$ 6,24 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 19,71 bi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 6,24 mi100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2253 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,19%1,07%0,22%-------4,75%116,62%
% CDI100,49%100,67%98,58%98,51%103,16%-------99,69%101,23%
2025Fundo1,06%0,99%0,98%1,04%1,14%1,11%1,28%1,16%1,22%1,27%1,04%1,21%14,37%106,80%
% CDI104,45%100,95%101,28%98,51%100,15%101,08%100,42%99,47%100,03%99,37%99,13%99,46%100,32%101,31%
2024Fundo1,05%0,86%0,86%0,94%0,84%0,82%0,92%0,91%0,86%0,91%0,79%0,85%11,16%80,82%
% CDI108,90%107,56%103,89%106,42%101,03%104,15%101,53%105,01%103,54%97,87%99,43%91,18%102,61%101,42%
2023Fundo1,10%0,81%1,14%0,88%1,17%1,15%1,13%1,28%1,01%1,03%0,94%0,94%13,33%62,66%
% CDI98,30%88,15%97,15%96,03%104,31%107,16%105,44%112,49%103,47%102,75%102,69%105,09%102,22%100,98%
2022Fundo0,78%0,83%0,95%0,83%1,09%1,05%1,04%1,20%1,11%1,06%1,04%1,13%12,80%43,53%
% CDI106,74%109,43%102,30%99,93%105,44%103,49%100,83%102,31%103,39%103,70%101,90%100,71%103,33%100,39%
2021Fundo0,17%0,15%0,27%0,25%0,34%0,35%0,41%0,48%0,50%0,56%0,62%0,79%5,00%27,24%
% CDI115,38%112,58%133,30%122,41%124,13%112,86%116,41%111,69%112,07%116,14%106,22%102,78%113,12%98,85%
2020Fundo0,37%0,28%-0,17%0,08%0,19%0,18%0,27%0,25%0,18%0,23%0,24%0,23%2,35%21,18%
% CDI97,80%93,71%-51,32%28,57%81,37%85,40%139,23%155,30%116,71%145,81%163,16%139,27%85,30%95,59%
2019Fundo0,54%0,50%0,46%0,51%0,53%0,46%0,55%0,48%0,45%0,41%0,31%0,34%5,67%18,39%
% CDI98,81%100,58%97,71%97,48%96,92%97,56%97,22%96,63%97,66%85,03%81,04%91,09%95,11%97,43%
2018Fundo0,57%0,45%0,52%0,50%0,49%0,50%0,53%0,55%0,46%0,53%0,48%0,49%6,23%12,04%
% CDI98,27%95,76%98,27%96,09%94,75%96,76%96,90%96,18%97,54%97,98%97,63%99,36%97,05%98,78%
2017Fundo----0,48%0,85%0,79%0,85%0,66%0,64%0,55%0,52%5,47%5,47%
% CDI----94,57%105,00%99,16%106,41%103,09%99,71%97,15%97,41%100,87%100,87%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,75%3,19%6,83%14,80%28,12%44,75%64,12%77,15%116,62%
Volatilidade0,03%0,04%0,04%0,04%0,04%0,12%0,12%0,11%0,17%0,28%
Índice de Sharpe16,65-1,10-2,60-1,67-0,680,242,352,011,740,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
108
99,08%
1
0,92%
1,28%-0,17%

Cotistas

Santander Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
66,22 mil

Drawdown

Santander Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 19,80 bi

Volatilidade

Santander Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.05%