Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 20,50 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
29/06/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.72%
Índice de Sharpe 12M
0.62
PL Médio 12M
R$ 22,61 mi
RCVM 175
17/02/2025
SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Índice HHI
0.2174
Top 10
+87.34%
Maior posição
+36.20%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Opções - Posições lançadas | R$ 184,76 mi | 100% | 73.92% |
Cotas de Fundos | R$ 34,29 mi | 100% | 13.72% |
Outras aplicações | R$ 1,39 mi | 100% | 0.56% |
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 461.112,77 | 100% | 0.18% |
Valores a pagar | R$ 6.854,78 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 4.811,60 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2150 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,50% | 0,96% | -7,89% | 2,40% | -0,89% | - | - | - | - | - | - | - | -1,38% | 145,52% |
| % CDI | 386,83% | 96,17% | -651,13% | 220,08% | -556,03% | - | - | - | - | - | - | - | -29,26% | 129,40% | |
| 2025 | Fundo | 2,64% | -0,06% | -0,30% | 5,87% | - | - | 1,24% | 11,98% | 9,25% | 4,51% | 4,65% | -3,73% | 41,17% | 148,95% |
| % CDI | 260,36% | -6,16% | -31,22% | 555,66% | - | - | 96,91% | 1.029,30% | 757,97% | 353,16% | 441,30% | -305,70% | 287,42% | 144,74% | |
| 2024 | Fundo | -2,68% | 0,02% | -0,09% | -4,02% | -1,78% | -1,15% | 2,99% | -0,03% | - | -1,62% | -5,13% | 0,84% | -12,18% | 76,35% |
| % CDI | -277,23% | 3,08% | -11,26% | -452,58% | -213,97% | -145,53% | 329,91% | -4,03% | - | -175,03% | -646,57% | 89,75% | -112,01% | 98,53% | |
| 2023 | Fundo | 1,62% | -2,36% | -2,39% | 1,54% | -0,46% | 3,32% | 1,47% | -1,62% | -2,05% | -1,93% | 2,49% | 6,68% | 6,03% | 100,81% |
| % CDI | 143,90% | -256,54% | -203,59% | 167,49% | -41,04% | 309,39% | 136,80% | -142,37% | -211,01% | -193,14% | 271,67% | 747,00% | 46,25% | 167,81% | |
| 2022 | Fundo | 0,50% | 1,71% | 5,25% | 3,14% | 1,18% | -0,81% | -1,37% | 4,00% | 2,78% | 2,37% | -0,87% | -0,80% | 18,20% | 89,39% |
| % CDI | 68,78% | 227,01% | 566,53% | 376,44% | 113,71% | -79,86% | -132,00% | 342,28% | 259,12% | 232,20% | -84,96% | -71,27% | 146,92% | 214,82% | |
| 2021 | Fundo | -0,26% | 1,52% | -0,13% | 1,13% | 0,96% | 1,22% | -1,58% | 0,92% | 3,42% | 0,15% | -0,63% | 2,29% | 9,28% | 60,22% |
| % CDI | -175,00% | 1.130,55% | -64,39% | 543,71% | 356,90% | 397,16% | -443,30% | 214,34% | 772,69% | 30,91% | -108,16% | 297,14% | 209,72% | 231,64% | |
| 2020 | Fundo | 0,80% | -4,19% | -20,22% | 6,95% | 2,65% | 5,55% | 5,59% | -0,71% | -2,56% | -0,53% | 5,58% | 3,87% | -0,50% | 46,62% |
| % CDI | 211,83% | -1.424,79% | -5.975,92% | 2.439,33% | 1.125,32% | 2.615,91% | 2.878,78% | -447,08% | -1.633,58% | -334,51% | 3.730,74% | 2.354,12% | -18,06% | 225,64% | |
| 2019 | Fundo | 5,06% | -0,73% | -0,74% | -0,28% | 0,42% | 4,57% | 1,58% | 0,28% | 0,62% | 2,62% | 0,35% | 6,12% | 21,40% | 47,35% |
| % CDI | 932,40% | -147,97% | -157,29% | -54,94% | 78,17% | 973,78% | 277,72% | 55,48% | 133,21% | 546,25% | 91,10% | 1.632,60% | 359,13% | 271,80% | |
| 2018 | Fundo | 6,09% | 1,53% | 1,99% | 0,69% | -4,43% | -0,59% | 1,38% | -2,88% | -0,17% | 3,71% | 0,15% | 0,46% | 7,77% | 21,37% |
| % CDI | 1.043,45% | 328,57% | 374,81% | 133,89% | -856,88% | -113,77% | 253,69% | -508,14% | -36,72% | 683,86% | 30,15% | 93,03% | 121,06% | 197,59% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,48% | 5,00% | 2,41% | 3,81% | -1,23% | -0,98% | 2,66% | 12,62% | 12,62% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 621,25% | 627,21% | 300,84% | 598,09% | -191,01% | -173,31% | 495,41% | 305,49% | 305,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,89% | -1,38% | -8,89% | -2,02% | 12,72% | 31,59% | 32,00% | 37,07% | 64,95% | 145,52% |
| Volatilidade | 28,51% | 33,87% | 37,37% | 32,84% | 31,99% | 24,19% | 19,88% | 17,37% | 15,72% | 15,23% |
| Índice de Sharpe | -2,36 | -0,54 | -1,16 | -0,59 | 0,62 | 0,18 | -0,12 | -0,24 | -0,04 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Mogadouro Multimercado CP FIF | 64 60,95% | 41 39,05% | 11,98% | -20,22% |
Santander Pb Mogadouro Multimercado CP FIF
Santander Pb Mogadouro Multimercado CP FIF
Santander Pb Mogadouro Multimercado CP FIF
Santander Pb Mogadouro Multimercado CP FIF