Spx Nimitz Draken FIF da Cic Multimercado RL

Ativo

26.491.375/0001-95

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

113

Patrimônio Líquido

R$ 24,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/04/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+8.98%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 30,82 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.68%R$ 24,19 mi
Disponibilidades0.16%R$ 39.475,48
Valores a pagar0.13%R$ 31.075,82
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9936

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 24,19 mi	100%	99.68%
Disponibilidades	R$ 39.475,48	100%	0.16%
Valores a pagar	R$ 31.075,82	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2031 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,75%	2,02%	-5,53%	1,51%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-0,30%	95,39%
2026	% CDI	150,25%	202,83%	-456,40%	138,70%	97,00%	-	-	-	-	-	-	-	-6,34%	94,64%
2025	Fundo	-0,61%	0,97%	-0,32%	1,02%	-0,05%	1,84%	-0,26%	2,68%	1,54%	2,05%	0,71%	0,78%	10,80%	95,98%
2025	% CDI	-60,24%	98,20%	-32,84%	96,71%	-4,54%	168,01%	-20,05%	230,32%	126,45%	160,57%	67,21%	63,96%	75,39%	104,59%
2024	Fundo	0,32%	0,42%	1,32%	-1,01%	-0,38%	1,62%	2,43%	1,45%	1,92%	1,79%	2,09%	2,33%	15,19%	76,87%
2024	% CDI	33,09%	52,32%	158,29%	-114,33%	-45,61%	205,30%	268,34%	166,70%	230,29%	192,74%	263,34%	249,94%	139,62%	113,49%
2023	Fundo	1,83%	0,45%	-0,69%	0,40%	-0,85%	-3,36%	-2,18%	1,56%	0,49%	0,19%	-0,86%	1,64%	-1,51%	53,56%
2023	% CDI	162,77%	49,23%	-58,77%	43,43%	-75,30%	-313,45%	-203,66%	136,87%	50,73%	18,56%	-94,00%	182,94%	-11,61%	104,43%
2022	Fundo	2,29%	3,04%	7,33%	3,53%	1,38%	2,38%	-1,19%	2,12%	5,15%	-0,89%	-5,01%	0,12%	21,58%	55,92%
2022	% CDI	312,58%	402,89%	791,08%	422,99%	133,33%	234,54%	-114,61%	181,44%	480,57%	-87,15%	-491,06%	10,72%	174,19%	165,27%
2021	Fundo	-0,67%	5,44%	2,56%	-0,06%	-0,58%	0,30%	-2,90%	0,29%	3,42%	1,70%	0,11%	1,78%	11,72%	28,24%
2021	% CDI	-450,71%	4.044,99%	1.274,42%	-28,60%	-212,80%	97,73%	-814,98%	68,23%	773,59%	349,19%	18,40%	231,40%	264,99%	148,02%
2020	Fundo	0,14%	1,16%	0,20%	1,21%	-0,98%	1,19%	0,94%	1,50%	-0,14%	1,53%	-1,46%	2,23%	7,71%	14,78%
2020	% CDI	37,88%	394,79%	57,63%	425,52%	-413,73%	559,36%	483,80%	940,05%	-91,50%	972,19%	-977,44%	1.357,54%	279,69%	105,35%
2019	Fundo	1,05%	0,24%	0,71%	-0,03%	1,57%	1,47%	0,66%	1,47%	-0,41%	0,76%	-0,70%	0,64%	7,65%	6,57%
2019	% CDI	192,76%	48,59%	151,32%	-5,83%	289,81%	313,34%	116,49%	292,35%	-88,27%	158,43%	-184,63%	170,45%	128,35%	59,83%
2018	Fundo	-	-	-	1,09%	-0,72%	2,39%	-0,40%	2,12%	1,00%	-0,58%	-2,60%	-3,16%	-1,01%	-1,01%
2018	% CDI	-	-	-	220,50%	-139,96%	461,72%	-73,10%	373,41%	213,96%	-107,12%	-525,94%	-639,73%	-21,28%	-21,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	-0,30%	-2,56%	1,39%	8,98%	26,39%	23,19%	28,13%	59,51%	95,39%
Volatilidade	2,35%	6,30%	6,54%	5,44%	4,62%	4,74%	4,46%	5,35%	5,72%	5,48%
Índice de Sharpe	-0,20	-2,64	-3,60	-2,32	-1,16	-0,15	-1,28	-1,23	-0,36	-0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Nimitz Draken FIF da Cic Multimercado RL	68 69,39%	30 30,61%	7,33%	-5,53%

Cotistas

Spx Nimitz Draken FIF da Cic Multimercado RL

Atual

113

Drawdown

Spx Nimitz Draken FIF da Cic Multimercado RL

Atual

-4.26%

Patrimônio

Spx Nimitz Draken FIF da Cic Multimercado RL

Atual

R$ 24,50 mi

Volatilidade

Spx Nimitz Draken FIF da Cic Multimercado RL

Atual

2.15%