Setta Consolidador FIF Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

26.470.596/0001-87

Administrador: Intrag

Gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 148,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/04/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.36%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 137,63 mi

RCVM 175

08/01/2024

Composição da carteira

SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.82%R$ 142,89 mi
Títulos Públicos0.78%R$ 1,13 mi
Valores a pagar0.38%R$ 542.696,95
Valores a receber0.02%R$ 34.736,53
Disponibilidades0.00%R$ 999,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1113

Top 10

+97.05%

Maior posição

+15.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 142,89 mi	100%	98.82%
Títulos Públicos	R$ 1,13 mi	100%	0.78%
Valores a pagar	R$ 542.696,95	100%	0.38%
Valores a receber	R$ 34.736,53	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 999,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2015 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,07%	1,38%	-4,52%	1,61%	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	0,88%	92,24%
2026	% CDI	177,67%	138,32%	-372,87%	147,78%	302,18%	-	-	-	-	-	-	-	18,64%	92,24%
2025	Fundo	0,52%	0,43%	-0,00%	3,16%	1,54%	2,21%	-0,72%	2,34%	1,51%	1,17%	1,41%	0,78%	15,26%	90,57%
2025	% CDI	51,68%	43,40%	-0,37%	299,16%	135,45%	201,42%	-56,50%	201,28%	123,48%	91,85%	133,89%	64,27%	106,56%	99,51%
2024	Fundo	0,10%	-0,10%	0,78%	-1,20%	0,08%	0,62%	1,61%	0,75%	1,45%	0,84%	1,44%	0,59%	7,14%	65,33%
2024	% CDI	10,43%	-12,99%	93,59%	-135,12%	9,31%	78,33%	177,11%	86,49%	173,98%	90,20%	181,05%	63,72%	65,62%	97,39%
2023	Fundo	0,78%	-0,11%	0,63%	0,22%	1,33%	0,57%	1,33%	0,21%	0,04%	-0,31%	2,00%	1,87%	8,86%	54,32%
2023	% CDI	69,18%	-11,71%	53,81%	24,04%	118,33%	53,38%	123,75%	18,35%	4,30%	-31,31%	218,45%	208,62%	67,98%	107,16%
2022	Fundo	1,38%	1,35%	3,51%	2,43%	1,21%	0,62%	0,19%	2,76%	1,99%	0,53%	-1,56%	1,08%	16,54%	41,75%
2022	% CDI	188,07%	178,65%	378,78%	291,08%	117,38%	60,89%	18,23%	236,09%	185,79%	52,28%	-152,99%	96,55%	133,45%	125,35%
2021	Fundo	-0,97%	1,44%	-0,01%	1,16%	1,04%	1,03%	-1,44%	0,15%	0,22%	-0,58%	0,11%	1,62%	3,78%	21,64%
2021	% CDI	-646,31%	1.072,21%	-6,52%	557,87%	386,11%	334,20%	-404,70%	34,21%	49,35%	-119,83%	17,91%	211,22%	85,43%	116,27%
2020	Fundo	0,39%	-0,50%	-3,98%	1,61%	1,09%	1,49%	1,78%	0,54%	-1,42%	0,27%	1,62%	2,12%	4,96%	17,21%
2020	% CDI	103,35%	-171,31%	-1.175,24%	564,57%	461,26%	703,15%	917,93%	336,28%	-902,14%	170,76%	1.082,53%	1.290,80%	179,72%	126,67%
2019	Fundo	2,05%	-0,15%	0,00%	0,10%	1,07%	1,60%	0,98%	0,74%	0,14%	1,48%	-0,54%	2,53%	10,42%	11,67%
2019	% CDI	377,60%	-30,70%	1,03%	18,65%	196,52%	341,32%	172,00%	148,14%	31,23%	308,73%	-141,88%	675,85%	174,88%	110,79%
2018	Fundo	-	-	-	0,08%	-1,12%	0,69%	0,40%	0,38%	0,52%	1,06%	-0,62%	-0,24%	1,13%	1,13%
2018	% CDI	-	-	-	81,95%	-216,26%	133,27%	74,50%	66,29%	110,78%	194,31%	-125,96%	-47,81%	26,25%	26,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,48%	0,88%	-1,52%	3,41%	11,36%	24,59%	33,05%	44,72%	61,16%	92,24%
Volatilidade	4,99%	6,25%	6,92%	5,85%	4,70%	3,71%	3,44%	3,28%	3,31%	3,59%
Índice de Sharpe	7,15	-2,06	-2,84	-1,32	-0,69	-0,41	-0,83	-1,01	-0,54	-0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Setta Consolidador FIF Cic Mult Cred Priv Resp Limitada	78 79,59%	20 20,41%	3,51%	-4,52%

Cotistas

Setta Consolidador FIF Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Setta Consolidador FIF Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-2.91%

Patrimônio

Setta Consolidador FIF Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 148,25 mi

Volatilidade

Setta Consolidador FIF Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

4.35%