Elliot Foster

Abc FI Multimercado CP RL

Ativo
26.452.314/0001-19

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 91,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.26%

Índice de Sharpe 12M

-1.97

PL Médio 12M

R$ 87,54 mi

RCVM 175

03/05/2024

Composição da carteira

ABC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos83.94%R$ 74,59 mi
  • Títulos Públicos10.30%R$ 9,15 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.52%R$ 3,13 mi
  • Debêntures1.71%R$ 1,52 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 34.595,04
  • Valores a receber0.02%R$ 18.132,35

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2039

Top 10

+96.24%

Maior posição

+32.75%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 74,59 mi100%83.94%
Títulos Públicos
R$ 9,15 mi100%10.30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 3,13 mi100%3.52%
Debêntures
R$ 1,52 mi100%1.71%
Valores a pagar
R$ 34.595,04100%0.04%
Valores a receber
R$ 18.132,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2343 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,01%1,15%-0,46%1,30%0,00%-------3,02%112,45%
% CDI86,99%115,11%-38,18%119,37%0,00%-------65,79%90,49%
2025Fundo1,38%0,49%1,22%1,84%0,87%0,96%-0,11%1,21%0,73%1,03%1,26%0,71%12,23%106,22%
% CDI136,55%49,98%126,75%173,82%76,52%87,92%-8,42%104,02%59,96%80,71%120,00%57,84%85,35%92,84%
2024Fundo0,19%0,68%0,54%-0,85%1,05%-0,20%1,60%0,66%0,00%0,03%0,25%-0,95%3,01%83,75%
% CDI19,74%85,04%64,58%-95,89%126,17%-25,36%176,86%75,54%0,38%3,21%32,00%-102,22%27,71%95,66%
2023Fundo-1,89%-8,92%-1,82%0,99%2,51%5,29%4,56%-0,11%2,58%0,46%10,95%1,75%16,19%78,38%
% CDI-167,92%-971,13%-155,30%107,57%223,04%493,73%425,51%-9,45%264,79%45,92%1.195,62%195,14%124,17%113,34%
2022Fundo-5,34%-3,97%0,91%3,78%-8,95%-3,48%2,31%8,91%3,44%2,62%0,47%2,22%1,62%53,52%
% CDI-729,55%-526,46%97,89%453,44%-864,66%-342,36%223,61%761,70%320,63%256,56%46,25%197,46%13,10%107,82%
2021Fundo0,01%-2,78%-7,49%7,23%0,88%3,05%-4,75%-2,73%-1,56%-4,61%-7,43%-5,04%-23,31%51,07%
% CDI5,56%-2.065,70%-3.726,51%3.479,06%326,43%991,22%-1.336,52%-637,27%-351,91%-947,64%-1.265,74%-655,16%-526,94%154,08%
2020Fundo93,56%-8,07%-4,68%9,10%-4,65%9,56%3,73%1,46%5,11%-3,22%-5,53%-3,10%89,46%96,99%
% CDI24.841,83%-2.747,42%-1.382,20%3.193,29%-1.970,63%4.501,96%1.917,03%914,83%3.255,48%-2.050,97%-3.700,87%-1.883,00%3.244,02%352,63%
2019Fundo1,65%4,96%0,16%0,22%0,31%0,36%15,06%0,25%0,27%0,26%-0,04%0,33%25,39%3,97%
% CDI304,43%1.005,58%33,69%42,53%57,14%77,39%2.651,65%50,82%57,20%54,51%-10,59%86,80%425,96%16,49%
2018Fundo-0,05%-0,05%-0,05%-0,04%-0,04%-0,04%-56,47%-0,12%-0,12%0,56%545,45%-26,69%106,09%-17,08%
% CDI-7,91%-9,92%-8,67%-8,42%-8,43%-8,44%-10.414,45%-21,25%-25,00%103,17%110.514,60%-5.407,38%1.652,10%-99,87%
2017Fundo-0,07%-0,07%-0,07%0,04%-0,06%-0,18%-0,07%-0,08%-0,09%-0,06%29,13%-0,05%28,15%-59,76%
% CDI-6,31%-7,69%-6,66%4,63%-6,77%-21,90%-8,33%-9,90%-14,59%-9,92%5.133,08%-9,24%283,60%-595,44%
2016Fundo------------68,60%-68,60%-68,60%
% CDI------------67.614,33%-67.614,33%-67.614,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%3,02%1,95%5,04%10,26%18,04%59,30%48,18%14,56%112,45%
VolatilidadeNaN%3,03%3,36%2,89%2,40%2,65%6,24%10,68%13,83%189,58%
Índice de SharpeNaN-1,83-1,91-1,45-1,97-1,720,58-0,26-0,67-0,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Abc FI Multimercado CP RL
64
56,14%
50
43,86%
545,45%-68,60%

Cotistas

Abc FI Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Abc FI Multimercado CP RL

Atual
-5.91%

Patrimônio

Abc FI Multimercado CP RL

Atual
R$ 91,49 mi

Volatilidade

Abc FI Multimercado CP RL

Atual
2.52%