Sweet Virginia 95 FIF Multimercado

Ativo

26.450.839/0001-15

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 62,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/09/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.40%

Índice de Sharpe 12M

0.18

PL Médio 12M

R$ 55,87 mi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

SWEET VIRGINIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos98.81%R$ 57,58 mi
Títulos Públicos1.11%R$ 647.962,19
Valores a pagar0.05%R$ 28.721,48
Valores a receber0.02%R$ 10.629,39
Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 9.007,45

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0938

Top 10

+75.07%

Maior posição

+16.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 57,58 mi	100%	98.81%
Títulos Públicos	R$ 647.962,19	100%	1.11%
Valores a pagar	R$ 28.721,48	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 10.629,39	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 9.007,45	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1916 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,36%	3,01%	-1,01%	0,94%	-0,23%	-	-	-	-	-	-	-	5,11%	118,37%
2026	% CDI	203,04%	302,14%	-83,20%	85,82%	-145,66%	-	-	-	-	-	-	-	108,68%	124,41%
2025	Fundo	1,33%	1,30%	1,78%	1,98%	1,28%	0,86%	-0,21%	1,78%	1,43%	1,20%	2,16%	1,10%	17,16%	107,74%
2025	% CDI	130,87%	131,51%	184,61%	187,44%	112,01%	77,94%	-16,49%	153,15%	116,84%	93,81%	204,72%	90,29%	119,79%	124,74%
2024	Fundo	-0,22%	1,34%	1,25%	-0,46%	0,49%	1,19%	1,24%	2,36%	0,22%	0,75%	0,07%	0,45%	9,01%	77,32%
2024	% CDI	-22,73%	167,99%	150,30%	-51,81%	59,07%	151,38%	137,21%	272,26%	26,04%	80,61%	8,91%	48,40%	82,85%	122,68%
2023	Fundo	1,18%	-0,27%	-0,44%	0,70%	2,17%	1,82%	1,75%	-0,26%	1,03%	-0,75%	3,04%	1,86%	12,40%	62,66%
2023	% CDI	105,49%	-29,49%	-37,05%	75,78%	193,22%	169,39%	163,03%	-23,11%	105,97%	-75,08%	331,58%	207,83%	95,08%	133,23%
2022	Fundo	1,00%	1,94%	1,45%	-0,43%	0,53%	-0,18%	1,53%	2,08%	0,55%	1,96%	-1,06%	0,22%	9,94%	44,72%
2022	% CDI	136,36%	257,35%	156,01%	-51,60%	51,04%	-18,15%	147,41%	177,66%	51,12%	191,70%	-103,67%	19,41%	80,19%	148,70%
2021	Fundo	0,04%	0,81%	0,06%	1,59%	1,15%	0,71%	0,55%	-0,03%	0,73%	-1,56%	-0,25%	1,63%	5,52%	31,64%
2021	% CDI	28,39%	602,75%	31,37%	763,08%	426,46%	231,76%	153,44%	-7,73%	164,13%	-320,07%	-42,68%	211,72%	124,80%	201,10%
2020	Fundo	0,54%	-0,63%	-5,90%	2,69%	2,19%	2,90%	2,50%	0,67%	-0,69%	0,27%	2,37%	2,31%	9,24%	24,75%
2020	% CDI	143,00%	-213,02%	-1.742,94%	944,51%	927,54%	1.364,48%	1.285,92%	417,00%	-442,68%	170,81%	1.588,69%	1.402,16%	334,99%	228,55%
2019	Fundo	2,35%	-0,04%	0,30%	0,49%	1,45%	1,50%	1,21%	0,82%	0,39%	1,13%	0,30%	2,02%	12,57%	14,20%
2019	% CDI	433,35%	-7,34%	64,22%	95,10%	267,79%	320,40%	212,47%	163,06%	84,06%	234,85%	79,51%	538,94%	210,91%	180,78%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	0,80%	0,54%	-0,08%	1,45%	1,45%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	70,58%	148,09%	109,63%	-15,65%	80,95%	80,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,23%	5,11%	2,77%	8,05%	15,40%	30,92%	48,51%	60,28%	70,75%	118,37%
Volatilidade	1,67%	5,35%	6,01%	4,78%	3,64%	3,20%	3,22%	3,25%	3,66%	4,26%
Índice de Sharpe	-19,27	0,33	-0,33	0,58	0,18	0,38	0,41	-0,16	-0,15	0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sweet Virginia 95 FIF Multimercado	73 78,49%	20 21,51%	3,04%	-5,90%

Cotistas

Sweet Virginia 95 FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Sweet Virginia 95 FIF Multimercado

Atual

-0.81%

Patrimônio

Sweet Virginia 95 FIF Multimercado

Atual

R$ 62,32 mi

Volatilidade

Sweet Virginia 95 FIF Multimercado

Atual

3.31%