Asa Income Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

26.434.293/0001-09

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

843

Patrimônio Líquido

R$ 30,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/05/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.54%

Índice de Sharpe 12M

-2.63

PL Médio 12M

R$ 33,64 mi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.47%R$ 31,90 mi
Disponibilidades0.25%R$ 81.489,42
Valores a pagar0.25%R$ 81.087,56
Valores a receber0.02%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9778

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 31,90 mi	100%	99.47%
Disponibilidades	R$ 81.489,42	100%	0.25%
Valores a pagar	R$ 81.087,56	100%	0.25%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2259 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,88%	1,11%	1,01%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	109,85%
2026	% CDI	101,33%	88,08%	91,65%	92,79%	105,46%	-	-	-	-	-	-	-	93,83%	94,95%
2025	Fundo	1,09%	1,02%	1,00%	1,04%	1,16%	1,11%	1,30%	1,16%	1,23%	1,24%	1,04%	1,22%	14,50%	101,08%
2025	% CDI	107,95%	103,97%	103,98%	98,50%	101,66%	101,39%	102,13%	100,01%	100,91%	96,93%	98,61%	99,88%	101,26%	95,26%
2024	Fundo	1,11%	0,85%	0,98%	0,96%	0,86%	0,84%	0,95%	0,95%	0,88%	0,83%	0,78%	0,60%	11,12%	75,61%
2024	% CDI	115,05%	106,56%	118,38%	108,56%	103,24%	106,59%	104,34%	109,16%	105,66%	89,18%	98,26%	64,04%	102,25%	94,17%
2023	Fundo	1,03%	0,54%	1,16%	0,91%	1,36%	1,24%	1,27%	1,43%	1,12%	1,09%	1,04%	0,96%	13,97%	58,03%
2023	% CDI	91,71%	58,87%	98,77%	99,62%	121,29%	115,71%	118,40%	125,80%	114,61%	109,14%	113,09%	107,65%	107,14%	92,70%
2022	Fundo	0,82%	0,85%	1,00%	0,78%	1,03%	1,13%	0,78%	1,19%	1,23%	1,05%	1,11%	1,31%	13,00%	38,66%
2022	% CDI	111,41%	113,00%	107,94%	93,59%	99,97%	110,95%	75,34%	101,79%	114,66%	103,34%	108,81%	116,31%	104,88%	88,18%
2021	Fundo	0,28%	0,36%	0,61%	0,36%	0,37%	0,49%	1,09%	0,08%	0,06%	0,62%	0,09%	0,74%	5,26%	22,71%
2021	% CDI	185,62%	265,93%	303,31%	172,00%	137,09%	159,26%	305,17%	17,79%	13,34%	127,86%	15,66%	96,83%	118,89%	81,16%
2020	Fundo	0,35%	0,20%	-3,35%	-2,07%	0,74%	0,16%	0,85%	-0,07%	-0,25%	0,13%	-0,06%	0,90%	-2,53%	16,58%
2020	% CDI	91,98%	67,29%	-988,75%	-725,96%	311,70%	75,13%	436,64%	-41,22%	-159,21%	83,26%	-40,33%	549,96%	-91,60%	73,49%
2019	Fundo	0,58%	0,54%	0,49%	0,53%	0,55%	0,47%	0,57%	0,51%	0,47%	0,35%	0,11%	0,35%	5,67%	19,60%
2019	% CDI	106,74%	108,58%	104,26%	103,01%	101,61%	100,31%	101,10%	101,36%	102,10%	72,77%	29,94%	93,45%	95,14%	101,71%
2018	Fundo	0,63%	0,48%	0,56%	0,54%	0,53%	0,56%	0,56%	0,59%	0,48%	0,56%	0,52%	0,56%	6,76%	13,19%
2018	% CDI	107,87%	102,77%	105,30%	103,96%	101,75%	108,02%	103,30%	104,75%	101,99%	102,51%	105,39%	113,01%	105,23%	104,93%
2017	Fundo	-	-	-	-	0,89%	0,87%	0,79%	0,83%	0,65%	0,67%	0,62%	0,55%	6,02%	6,02%
2017	% CDI	-	-	-	-	105,82%	107,46%	99,24%	103,05%	101,70%	104,22%	109,96%	102,54%	104,29%	104,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,36%	2,92%	6,56%	14,54%	27,56%	45,65%	64,92%	77,30%	109,85%
Volatilidade	0,03%	0,16%	0,18%	0,14%	0,11%	0,21%	0,21%	0,23%	0,57%	0,90%
Índice de Sharpe	27,75	-6,05	-8,01	-4,95	-2,63	-0,84	2,59	1,55	0,57	-0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Income Cic de Classe de Investimento RF CP RL	104 95,41%	5 4,59%	1,43%	-3,35%

Cotistas

Asa Income Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

843

Drawdown

Asa Income Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Asa Income Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 30,42 mi

Volatilidade

Asa Income Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.21%