Elliot Foster

V2 Feeder Fund X FI Multimercado

Ativo
26.425.789/0001-16

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Gama Investimentos

Cotistas

17

Patrimônio Líquido

R$ 47,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/08/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-35.47%

Índice de Sharpe 12M

-2.20

PL Médio 12M

R$ 57,95 mi

RCVM 175

07/08/2024

Composição da carteira

V2 FEEDER FUND X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Investimento no Exterior78.53%R$ 45,52 mi
  • Cotas de Fundos10.13%R$ 5,87 mi
  • Títulos Públicos7.93%R$ 4,60 mi
  • Disponibilidades3.38%R$ 1,96 mi
  • Valores a receber0.02%R$ 10.701,25
  • Valores a pagar0.01%R$ 4.061,52

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6345

Top 10

+100.00%

Maior posição

+78.53%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 45,52 mi100%78.53%
Cotas de Fundos
R$ 5,87 mi100%10.13%
Títulos Públicos
R$ 4,60 mi100%7.93%
Disponibilidades
R$ 1,96 mi100%3.38%
Valores a receber
R$ 10.701,25100%0.02%
Valores a pagar
R$ 4.061,52100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1928 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-3,42%-1,66%1,26%-13,79%-0,83%--------17,77%62,76%
% CDI-293,48%-166,31%104,10%-1.265,14%-780,07%--------382,24%65,61%
2025Fundo-4,94%2,13%-2,63%-0,66%-16,35%-8,92%1,05%-2,16%-1,44%1,10%-0,56%5,50%-26,04%97,95%
% CDI-487,48%216,33%-272,92%-62,93%-1.435,46%-812,81%82,58%-185,31%-117,77%86,40%-52,77%451,06%-181,78%112,62%
2024Fundo1,63%1,49%-10,58%3,25%7,44%5,24%0,82%-10,57%-3,11%5,41%3,62%-6,77%-4,22%167,63%
% CDI168,76%186,30%-1.271,91%366,79%894,12%664,17%90,20%-1.218,36%-372,57%582,67%455,97%-727,23%-38,79%263,80%
2023Fundo-2,69%2,66%-2,65%-1,58%-0,59%-4,38%4,43%4,30%6,96%1,86%-2,09%6,54%12,62%179,42%
% CDI-239,34%289,87%-225,34%-172,38%-52,82%-408,54%413,44%377,69%715,21%186,33%-228,39%731,00%96,75%377,71%
2022Fundo-16,79%-3,08%-1,81%3,61%-3,52%9,37%-0,86%2,17%1,28%-4,43%3,03%1,26%-11,45%148,12%
% CDI-2.293,02%-407,35%-195,72%433,10%-340,14%922,55%-82,77%185,32%119,14%-434,51%297,26%112,37%-92,38%485,83%
2021Fundo15,13%1,81%0,82%19,08%-3,69%-4,50%3,98%26,22%5,24%3,03%0,54%-0,71%83,85%180,19%
% CDI10.120,58%1.342,89%406,36%9.182,28%-1.364,97%-1.461,24%1.118,04%6.127,01%1.185,11%623,37%92,54%-92,42%1.895,57%1.119,07%
2020Fundo4,85%5,23%23,97%4,30%-0,09%1,92%-4,99%-7,08%5,69%1,74%-6,70%-3,32%24,39%52,40%
% CDI1.288,27%1.779,27%7.083,90%1.509,96%-39,26%906,30%-2.567,29%-4.430,83%3.622,66%1.111,07%-4.482,15%-2.019,02%884,45%468,54%
2019Fundo-5,78%2,33%4,19%-4,00%-7,41%2,69%-1,81%7,94%0,59%5,89%5,39%1,06%10,24%22,52%
% CDI-1.064,83%472,42%892,84%-771,07%-1.364,70%572,85%-319,27%1.581,92%128,04%1.228,86%1.416,60%283,21%171,79%274,60%
2018Fundo-------0,61%-9,67%-7,17%3,81%26,90%11,14%11,14%
% CDI-------617,68%-2.065,48%-1.320,77%772,15%5.450,71%526,91%526,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,83%-17,77%-14,90%-13,52%-35,47%-37,57%-30,85%-30,35%-23,24%62,76%
Volatilidade14,85%20,81%23,98%18,87%22,66%21,41%20,30%19,34%31,31%30,78%
Índice de Sharpe-5,36-2,80-2,69-2,21-2,20-1,60-1,22-1,10-0,55-0,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
V2 Feeder Fund X FI Multimercado
52
55,32%
42
44,68%
26,90%-16,79%

Cotistas

V2 Feeder Fund X FI Multimercado

Atual
17

Drawdown

V2 Feeder Fund X FI Multimercado

Atual
-54.95%

Patrimônio

V2 Feeder Fund X FI Multimercado

Atual
R$ 47,58 mi

Volatilidade

V2 Feeder Fund X FI Multimercado

Atual
37.05%