Elliot Foster

Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
26.420.071/0001-37

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 35,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/11/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.91%

Índice de Sharpe 12M

-0.19

PL Médio 12M

R$ 49,84 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos68.77%R$ 23,84 mi
  • Títulos Públicos19.81%R$ 6,87 mi
  • Ações10.94%R$ 3,79 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.28%R$ 97.277,63
  • Valores a receber0.12%R$ 41.737,84
  • Valores a pagar0.04%R$ 12.836,11
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 9.350,50
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5045

Top 10

+99.99%

Maior posição

+68.77%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 23,84 mi100%68.77%
Títulos Públicos
R$ 6,87 mi100%19.81%
Ações
R$ 3,79 mi100%10.94%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 97.277,63100%0.28%
Valores a receber
R$ 41.737,84100%0.12%
Valores a pagar
R$ 12.836,11100%0.04%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 9.350,50100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1613 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,57%2,14%0,52%1,00%0,59%-------6,99%67,17%
% CDI220,96%214,85%42,55%91,41%367,23%-------148,44%82,27%
2025Fundo1,73%-0,51%3,41%6,89%-4,12%2,21%1,68%1,75%0,97%1,11%2,11%-1,32%16,68%56,26%
% CDI170,88%-52,04%354,04%652,34%-361,60%201,54%131,60%150,71%79,52%86,73%200,08%-108,59%116,41%76,56%
2024Fundo0,09%0,45%-0,41%-1,02%0,45%-0,89%1,38%3,03%-0,57%1,36%-0,90%-0,03%2,90%33,93%
% CDI9,16%55,93%-49,80%-115,11%54,05%-112,82%151,65%349,74%-68,61%146,75%-113,05%-2,70%26,64%65,56%
2023Fundo0,76%0,90%1,47%0,95%1,14%1,11%0,97%0,35%-0,12%-0,04%1,88%2,03%11,97%30,16%
% CDI67,36%97,79%124,72%103,09%101,74%103,26%90,32%30,47%-12,18%-3,60%205,39%226,45%91,79%81,81%
2022Fundo-0,15%0,50%2,51%1,16%1,20%0,40%0,07%1,37%1,44%1,21%-0,29%0,56%10,42%16,24%
% CDI-20,34%66,08%270,55%139,15%115,82%39,77%6,75%117,58%134,15%118,54%-28,50%50,14%84,08%77,07%
2021Fundo-0,39%-0,51%0,03%0,60%0,69%0,63%-0,70%-0,18%-0,15%-1,35%1,51%0,83%0,99%5,27%
% CDI-258,60%-379,20%13,24%288,03%256,69%205,68%-197,85%-43,10%-33,00%-277,23%257,60%108,03%22,30%68,27%
2020Fundo0,34%-0,84%-3,90%1,31%1,45%1,42%1,67%-0,46%-0,73%-0,11%1,64%1,87%3,57%4,25%
% CDI90,35%-287,31%-1.152,98%459,80%615,40%666,94%861,76%-285,47%-465,41%-68,64%1.095,55%1.139,37%129,33%134,28%
2019Fundo----------0,00%0,66%0,66%0,66%
% CDI----------0,00%175,17%166,70%166,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,59%6,99%4,00%7,53%16,91%26,00%37,47%52,41%60,98%67,17%
Volatilidade2,33%7,12%7,88%6,70%7,07%8,22%7,07%6,24%5,74%5,63%
Índice de Sharpe21,191,080,490,22-0,19-0,09-0,23-0,31-0,32-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado CP FIF Resp Limitada
54
68,35%
25
31,65%
6,89%-4,12%

Cotistas

Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-0.60%

Patrimônio

Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 35,15 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Albatroz II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
7.10%