Santander Prev Pb Xm Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

26.420.038/0001-07

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 47,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/10/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.10%

Índice de Sharpe 12M

0.29

PL Médio 12M

R$ 44,24 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB XM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 47,08 mi
Valores a pagar0.06%R$ 27.174,84
Disponibilidades0.01%R$ 3.950,69
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7050

Top 10

+100.00%

Maior posição

+82.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 47,08 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 27.174,84	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 3.950,69	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1886 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,60%	1,24%	0,97%	1,09%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	5,15%	83,29%
2026	% CDI	137,49%	123,91%	80,10%	100,15%	95,57%	-	-	-	-	-	-	-	109,41%	88,88%
2025	Fundo	1,19%	0,72%	1,26%	1,25%	1,21%	1,09%	0,75%	1,30%	1,20%	1,23%	1,36%	1,06%	14,51%	74,31%
2025	% CDI	117,88%	73,22%	130,95%	118,77%	106,23%	99,60%	58,83%	111,93%	98,31%	96,26%	129,18%	86,63%	101,33%	87,42%
2024	Fundo	0,53%	0,81%	0,69%	0,35%	0,66%	0,54%	1,14%	1,03%	0,41%	0,57%	0,50%	0,11%	7,59%	52,22%
2024	% CDI	55,28%	100,83%	82,41%	39,57%	79,48%	68,76%	125,43%	118,18%	49,31%	61,63%	63,01%	11,86%	69,75%	84,46%
2023	Fundo	0,54%	0,21%	1,00%	0,99%	1,57%	1,76%	1,16%	0,79%	0,75%	0,56%	1,71%	1,39%	13,16%	41,48%
2023	% CDI	48,13%	23,19%	85,27%	107,88%	140,17%	164,03%	108,51%	69,89%	76,83%	56,15%	186,66%	155,26%	100,95%	90,28%
2022	Fundo	1,02%	0,74%	1,71%	0,10%	1,20%	0,03%	0,83%	1,43%	1,13%	1,32%	0,42%	0,65%	11,09%	25,03%
2022	% CDI	138,75%	98,05%	184,42%	12,25%	116,15%	2,87%	80,13%	122,01%	104,99%	129,73%	41,24%	58,05%	89,50%	85,96%
2021	Fundo	-0,33%	-0,72%	0,80%	0,56%	1,00%	0,39%	-0,16%	-0,17%	0,02%	-0,74%	0,94%	0,83%	2,41%	12,55%
2021	% CDI	-218,36%	-531,58%	395,42%	267,17%	369,02%	125,73%	-46,22%	-40,34%	5,27%	-152,14%	159,99%	107,82%	54,54%	84,32%
2020	Fundo	0,17%	-0,70%	-7,77%	1,82%	1,53%	1,49%	1,70%	-0,60%	-0,74%	-0,14%	1,63%	1,61%	-0,39%	9,90%
2020	% CDI	46,01%	-237,81%	-2.296,19%	638,15%	650,35%	702,06%	876,13%	-375,09%	-471,88%	-89,80%	1.093,22%	977,88%	-14,24%	98,82%
2019	Fundo	1,55%	0,42%	0,34%	0,48%	0,96%	0,73%	0,53%	0,11%	1,03%	1,08%	0,07%	1,24%	8,89%	10,33%
2019	% CDI	284,86%	84,54%	73,09%	92,78%	176,32%	156,39%	93,74%	21,43%	222,98%	226,34%	19,10%	332,20%	149,08%	146,28%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	0,63%	0,67%	1,33%	1,33%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,64%	126,66%	136,47%	127,60%	127,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	5,15%	3,24%	7,37%	15,10%	26,21%	42,10%	57,19%	66,27%	83,29%
Volatilidade	1,16%	1,40%	1,51%	1,36%	1,12%	1,14%	1,12%	1,35%	1,57%	3,70%
Índice de Sharpe	-0,59	1,06	0,08	0,86	0,29	-0,73	-0,36	-0,76	-0,70	-0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Xm Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada	82 89,13%	10 10,87%	1,82%	-7,77%

Cotistas

Santander Prev Pb Xm Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Xm Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Xm Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 47,65 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Xm Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

1.23%