Acesso Jgp Strategy Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Ativo

26.419.969/0001-95

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

173

Patrimônio Líquido

R$ 78,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/02/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.39%

Índice de Sharpe 12M

-1.27

PL Médio 12M

R$ 82,23 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.89%R$ 78,10 mi
Valores a pagar0.07%R$ 56.718,42
Valores a receber0.03%R$ 22.203,74
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9785

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 78,10 mi	100%	99.89%
Valores a pagar	R$ 56.718,42	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 22.203,74	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2070 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,26%	0,62%	-0,15%	1,31%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	4,12%	116,73%
2026	% CDI	194,23%	62,33%	-12,18%	120,10%	62,50%	-	-	-	-	-	-	-	89,78%	113,74%
2025	Fundo	0,66%	0,67%	0,98%	0,70%	0,50%	1,36%	0,90%	0,97%	0,54%	1,03%	0,72%	1,54%	11,09%	108,15%
2025	% CDI	65,50%	67,69%	101,79%	65,93%	44,11%	124,19%	70,18%	83,69%	44,13%	81,07%	68,06%	126,04%	77,42%	115,38%
2024	Fundo	0,61%	-0,14%	0,78%	-0,01%	1,57%	1,79%	2,57%	1,72%	1,15%	1,42%	1,83%	1,47%	15,76%	87,37%
2024	% CDI	63,27%	-17,90%	93,69%	-1,07%	189,04%	226,64%	282,77%	198,69%	138,13%	152,60%	231,04%	158,15%	144,94%	125,79%
2023	Fundo	-0,96%	1,61%	0,50%	0,26%	0,17%	1,27%	1,16%	0,19%	1,49%	1,13%	1,50%	0,81%	9,50%	61,85%
2023	% CDI	-85,03%	175,77%	42,53%	28,16%	15,50%	118,36%	108,30%	16,46%	153,49%	112,85%	163,99%	90,60%	72,84%	117,07%
2022	Fundo	0,83%	0,75%	1,56%	0,67%	1,89%	2,41%	0,60%	2,06%	1,53%	1,27%	1,23%	1,09%	17,09%	47,81%
2022	% CDI	113,55%	99,69%	168,66%	80,76%	182,52%	236,99%	58,33%	175,75%	142,78%	124,63%	120,46%	97,45%	137,94%	135,82%
2021	Fundo	-1,10%	0,38%	-0,90%	-0,06%	0,49%	1,01%	-1,32%	0,22%	0,71%	-0,52%	0,77%	1,34%	0,95%	26,24%
2021	% CDI	-737,36%	279,14%	-449,11%	-29,21%	180,14%	326,56%	-372,36%	50,59%	161,23%	-107,65%	130,71%	174,10%	21,52%	129,26%
2020	Fundo	-0,09%	1,70%	1,37%	1,55%	1,17%	0,42%	0,77%	0,66%	0,27%	0,06%	0,14%	0,40%	8,73%	25,05%
2020	% CDI	-24,64%	579,60%	404,26%	545,63%	494,73%	195,94%	395,20%	412,78%	173,54%	39,86%	95,36%	244,63%	316,69%	164,77%
2019	Fundo	1,51%	0,18%	0,43%	0,51%	0,78%	0,75%	0,95%	0,33%	0,28%	0,56%	0,58%	1,16%	8,30%	15,00%
2019	% CDI	278,62%	36,12%	92,16%	98,60%	142,74%	159,53%	167,39%	65,28%	60,71%	117,14%	152,03%	308,33%	139,33%	123,89%
2018	Fundo	-	0,50%	0,66%	1,02%	0,53%	0,95%	0,69%	0,97%	-0,00%	1,25%	-0,67%	0,14%	6,19%	6,19%
2018	% CDI	-	107,19%	125,04%	197,31%	102,14%	182,61%	126,70%	171,14%	-0,90%	229,98%	-135,61%	28,98%	106,57%	106,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	4,12%	1,77%	6,58%	12,39%	32,79%	44,40%	64,81%	76,61%	116,73%
Volatilidade	NaN%	2,24%	2,08%	2,22%	2,02%	3,39%	3,10%	3,02%	2,92%	2,60%
Índice de Sharpe	NaN	-0,62	-3,34	-0,37	-1,27	0,63	0,08	0,12	0,08	0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Jgp Strategy Multimercado Cic FIF Resp Limitada	88 88,00%	12 12,00%	2,57%	-1,32%

Cotistas

Acesso Jgp Strategy Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

173

Drawdown

Acesso Jgp Strategy Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Acesso Jgp Strategy Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 78,71 mi

Volatilidade

Acesso Jgp Strategy Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

1.30%