Elliot Foster

Sbprev I RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Ativo
26.419.950/0001-49

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 20,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/04/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.80%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 19,70 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

SBPREV I RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Títulos Públicos89.45%R$ 18,64 mi
  • Cotas de Fundos4.74%R$ 988.349,24
  • Debêntures0.47%R$ 97.003,56
  • Títulos de Crédito Privado0.36%R$ 75.338,33
  • Disponibilidades0.05%R$ 10.000,00
  • Valores a pagar0.04%R$ 8.274,82
  • Ações0.00%R$ 388,50
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 163,57
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00
  • Sob sigilo4.89%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8870

Top 10

+100.00%

Maior posição

+94.05%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 18,64 mi100%94.05%
Cotas de Fundos
R$ 988.349,24100%4.99%
Debêntures
R$ 97.003,56100%0.49%
Títulos de Crédito Privado
R$ 75.338,33100%0.38%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.05%
Valores a pagar
R$ 8.274,82100%0.04%
Ações
R$ 388,50100%0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 163,57100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2033 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,29%1,07%0,17%-------4,76%100,18%
% CDI99,47%99,08%106,44%98,37%104,62%-------101,15%99,35%
2025Fundo1,04%0,97%1,00%1,09%1,08%1,08%1,28%1,17%1,19%1,29%1,06%1,22%14,32%91,09%
% CDI102,86%98,32%103,77%103,36%94,54%98,30%100,10%100,23%97,76%100,95%100,51%100,06%99,99%99,21%
2024Fundo1,00%0,79%0,76%0,87%0,99%0,82%0,94%0,87%0,81%0,93%0,81%0,93%11,01%67,15%
% CDI103,14%98,63%90,92%97,62%118,59%103,49%103,28%99,90%96,94%100,03%102,43%99,69%101,26%99,06%
2023Fundo1,00%-0,05%0,75%0,43%1,19%1,14%1,22%1,25%1,08%1,00%0,88%0,91%11,33%50,56%
% CDI89,26%-5,43%63,51%46,61%105,71%105,89%113,57%109,85%111,50%99,75%95,73%102,23%86,88%98,52%
2022Fundo0,85%0,91%0,99%0,87%1,16%1,10%1,11%1,24%1,20%1,13%1,11%1,20%13,67%35,24%
% CDI116,44%121,17%107,32%103,75%112,02%108,65%107,15%106,37%111,72%110,55%109,21%106,74%110,32%104,06%
2021Fundo0,21%0,09%0,23%0,22%0,39%0,36%0,49%0,47%0,54%0,58%0,68%0,81%5,18%18,98%
% CDI138,11%66,88%113,83%103,85%144,53%116,46%138,90%110,99%121,68%119,77%116,11%104,79%117,16%99,32%
2020Fundo0,37%0,27%-0,08%0,18%0,31%0,23%0,31%0,16%0,05%0,17%0,16%0,25%2,41%13,12%
% CDI96,91%90,86%-23,48%63,69%129,39%110,39%160,92%101,12%31,91%109,76%107,74%152,25%87,28%93,27%
2019Fundo0,52%0,47%0,45%0,50%0,53%0,45%0,56%0,49%0,47%0,43%0,35%0,36%5,72%10,46%
% CDI95,92%95,82%95,72%96,33%98,28%96,58%97,85%98,04%100,40%88,81%91,08%96,08%95,94%95,05%
2018Fundo---0,48%0,48%0,49%0,52%0,54%0,44%0,52%0,45%0,47%4,48%4,48%
% CDI---92,34%93,11%95,26%95,06%95,11%95,03%95,93%91,15%95,79%94,22%94,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%4,76%3,30%6,94%14,80%28,34%44,52%61,87%75,59%100,18%
Volatilidade0,06%0,15%0,13%0,15%0,17%0,21%0,58%0,56%0,52%0,48%
Índice de Sharpe12,521,192,881,02-0,260,680,41-0,310,21-0,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sbprev I RF Créd Priv FIF Resp Limitada
96
97,96%
2
2,04%
1,29%-0,08%

Cotistas

Sbprev I RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sbprev I RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Sbprev I RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual
R$ 20,84 mi

Volatilidade

Sbprev I RF Créd Priv FIF Resp Limitada

Atual
0.08%