Elliot Foster

Sbprev II Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
26.419.944/0001-91

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 16,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

-

Primeira cota

02/04/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+24.33%

Índice de Sharpe 12M

1.35

PL Médio 12M

R$ 19,90 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

SBPREV II BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos90.10%R$ 19,80 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6.59%R$ 1,45 mi
  • Cotas de Fundos2.22%R$ 487.772,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.01%R$ 221.179,94
  • Disponibilidades0.05%R$ 10.000,00
  • Valores a pagar0.04%R$ 8.257,38
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3254

Top 10

+99.98%

Maior posição

+51.82%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 19,80 mi100%90.10%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1,45 mi100%6.59%
Cotas de Fundos
R$ 487.772,00100%2.22%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 221.179,94100%1.01%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.05%
Valores a pagar
R$ 8.257,38100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2033 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,09%2,24%-0,02%1,26%0,23%-------9,01%114,15%
% CDI436,81%224,20%-1,98%115,72%144,34%-------191,56%113,20%
2025Fundo2,22%-0,53%2,46%2,16%2,06%0,98%-1,06%3,02%1,95%1,80%3,17%1,22%21,18%96,45%
% CDI219,40%-53,59%254,99%204,20%181,25%89,64%-82,70%259,41%159,66%141,40%300,80%100,01%147,89%105,05%
2024Fundo-1,37%1,14%0,30%-0,79%-0,16%1,12%2,20%3,31%-1,23%-0,18%-0,20%-2,00%2,03%62,10%
% CDI-141,85%141,89%36,39%-88,63%-19,58%141,52%242,10%381,62%-147,54%-19,35%-24,80%-214,21%18,62%91,63%
2023Fundo1,79%-0,95%-0,99%1,64%2,74%4,38%1,89%-1,45%-0,41%-1,10%5,89%3,20%17,58%58,89%
% CDI159,16%-103,95%-84,65%178,64%243,64%408,92%176,40%-127,63%-42,40%-110,39%642,74%358,08%134,82%114,74%
2022Fundo3,70%0,94%3,52%-4,09%2,25%-4,67%2,54%3,85%1,22%3,09%-1,24%-0,36%10,74%35,13%
% CDI504,90%124,38%379,53%-490,34%217,28%-460,22%245,05%329,45%113,52%302,57%-121,94%-32,48%86,68%103,74%
2021Fundo-1,08%-1,51%1,95%0,85%2,17%0,44%-1,57%-0,26%-2,82%-2,66%-0,29%1,79%-3,10%22,03%
% CDI-722,86%-1.120,40%971,92%408,77%802,74%143,49%-440,15%-60,34%-637,91%-547,79%-49,56%232,74%-70,06%115,27%
2020Fundo-0,15%-2,73%-9,68%3,60%3,10%3,26%2,89%-1,05%-1,72%-0,19%5,10%3,22%4,82%25,93%
% CDI-39,87%-928,46%-2.860,69%1.263,38%1.314,51%1.533,19%1.488,74%-655,54%-1.095,32%-123,36%3.408,71%1.960,97%174,91%184,39%
2019Fundo3,79%-0,13%0,28%0,80%0,60%1,52%0,67%0,22%1,50%1,11%0,35%2,46%13,92%20,13%
% CDI698,00%-27,13%60,26%153,39%110,40%323,16%118,44%44,20%324,10%232,03%91,85%657,82%233,61%183,02%
2018Fundo---1,45%-2,90%-1,27%3,05%-0,53%1,28%3,10%1,25%0,06%5,45%5,45%
% CDI---280,17%-560,82%-246,17%562,73%-93,95%273,43%570,87%253,02%11,97%114,60%114,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%9,01%3,39%12,74%24,33%34,55%54,83%70,08%69,26%114,15%
Volatilidade8,06%8,94%9,13%8,53%7,06%6,69%6,51%7,56%7,87%8,89%
Índice de Sharpe0,871,810,191,551,350,420,460,16-0,090,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sbprev II Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada
62
63,27%
36
36,73%
5,89%-9,68%

Cotistas

Sbprev II Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sbprev II Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-1.63%

Patrimônio

Sbprev II Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 16,29 mi

Volatilidade

Sbprev II Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
7.47%