Elliot Foster

Spx Unique FIF Multimercado RL

Ativo
26.406.415/0001-53

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 116,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/01/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-37.67%

Índice de Sharpe 12M

-1.90

PL Médio 12M

R$ 136,63 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

SPX UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Investimento no Exterior99.94%R$ 110,89 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 27.791,50
  • Disponibilidades0.02%R$ 20.351,90
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 110,89 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 27.791,50100%0.03%
Disponibilidades
R$ 20.351,90100%0.02%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2073 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-5,45%4,67%-30,20%-5,74%1,10%--------34,17%221,70%
% CDI-468,14%468,20%-2.491,60%-526,16%687,85%--------726,03%215,23%
2025Fundo-9,77%7,26%-6,35%0,42%-4,16%0,10%-1,76%1,69%1,19%3,50%-6,59%3,71%-11,50%388,66%
% CDI-964,30%736,86%-658,63%40,05%-365,54%8,94%-138,17%145,58%97,50%274,33%-626,18%304,22%-80,27%413,98%
2024Fundo2,78%-9,60%1,94%-6,26%-4,47%9,29%13,22%3,13%10,26%4,83%7,93%3,50%39,77%452,14%
% CDI287,97%-1.199,09%232,69%-705,18%-537,27%1.178,60%1.456,99%361,30%1.228,53%520,58%1.000,46%376,09%365,69%649,72%
2023Fundo6,03%-14,59%-1,97%2,53%-3,05%-36,78%-24,57%17,94%1,82%-2,16%-12,56%8,14%-53,25%295,03%
% CDI536,69%-1.589,54%-167,97%275,27%-271,42%-3.430,84%-2.292,27%1.577,52%187,24%-216,45%-1.371,28%909,61%-408,39%557,13%
2022Fundo6,15%14,19%24,63%38,43%-0,15%39,13%-12,07%-2,45%35,46%-22,07%-10,96%1,67%138,13%745,02%
% CDI839,69%1.879,52%2.656,91%4.606,12%-14,50%3.853,88%-1.166,68%-209,77%3.307,79%-2.162,22%-1.073,49%148,60%1.114,74%2.109,89%
2021Fundo3,14%65,74%14,80%-8,34%-15,64%-3,78%-20,16%-1,84%33,02%14,66%-1,24%12,28%93,53%254,86%
% CDI2.101,39%48.864,31%7.360,60%-4.015,01%-5.787,38%-1.227,04%-5.667,88%-430,58%7.471,38%3.017,17%-211,65%1.596,46%2.114,25%1.249,74%
2020Fundo-0,08%15,50%53,29%12,71%-17,03%7,07%-1,86%16,56%0,85%16,01%-19,43%11,21%112,38%83,37%
% CDI-22,31%5.275,96%15.750,35%4.460,42%-7.221,98%3.328,55%-959,04%10.356,92%540,75%10.198,74%-12.995,96%6.813,86%4.075,08%545,12%
2019Fundo-4,63%1,71%10,01%-2,22%3,72%-1,39%-5,27%8,90%-4,41%1,13%-1,30%-2,96%1,94%-13,66%
% CDI-851,77%347,12%2.135,81%-428,90%684,38%-295,58%-928,06%1.773,40%-951,20%236,11%-342,36%-790,74%32,47%-112,00%
2018Fundo0,64%4,00%-8,70%10,31%-2,90%19,38%-2,52%4,70%12,11%-5,58%-15,50%-24,08%-15,30%-15,30%
% CDI804,67%861,15%-1.637,22%1.992,77%-560,44%3.745,15%-464,83%828,88%2.587,92%-1.027,77%-3.140,20%-4.878,01%-259,88%-259,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,10%-34,17%-30,64%-33,16%-37,67%-3,92%-56,46%-64,37%7,32%221,70%
Volatilidade29,61%29,89%32,12%29,98%26,41%32,13%33,98%44,15%47,94%44,87%
Índice de Sharpe4,62-2,89-2,88-2,48-1,90-0,47-1,11-0,80-0,240,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Unique FIF Multimercado RL
55
54,46%
46
45,54%
65,74%-36,78%

Cotistas

Spx Unique FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Spx Unique FIF Multimercado RL

Atual
-75.87%

Patrimônio

Spx Unique FIF Multimercado RL

Atual
R$ 116,24 mi

Volatilidade

Spx Unique FIF Multimercado RL

Atual
23.36%