Elliot Foster

Sharp Te3 FIF Multimercado RL

Ativo
26.387.195/0001-68

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sharp Capital Gestora de Recursos

Cotistas

7

Patrimônio Líquido

R$ 165,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

-

Primeira cota

05/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.75%

Índice de Sharpe 12M

3.64

PL Médio 12M

R$ 111,67 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

SHARP TE3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Compras a termo a receber59.32%R$ 74,19 mi
  • Títulos Públicos27.47%R$ 34,36 mi
  • Cotas de Fundos9.37%R$ 11,72 mi
  • Valores a pagar3.65%R$ 4,56 mi
  • Valores a receber0.18%R$ 221.845,09
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.005,93
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 3.735,41

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0941

Top 10

+61.65%

Maior posição

+27.47%

Posições

181

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Compras a termo a receber
R$ 74,19 mi100%59.32%
Títulos Públicos
R$ 34,36 mi100%27.47%
Cotas de Fundos
R$ 11,72 mi100%9.37%
Valores a pagar
R$ 4,56 mi100%3.65%
Valores a receber
R$ 221.845,09100%0.18%
Disponibilidades
R$ 5.005,93100%0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 3.735,41100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2363 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,24%1,02%1,25%1,10%0,16%-------4,85%138,25%
% CDI106,57%101,87%102,81%100,83%100,29%-------103,05%109,23%
2025Fundo1,12%1,05%1,03%1,19%1,31%1,11%1,50%1,16%1,38%1,28%1,12%1,25%15,51%127,23%
% CDI110,48%107,05%106,95%113,13%115,26%100,99%117,52%99,38%113,10%100,29%106,81%102,38%108,30%109,32%
2024Fundo1,10%0,82%0,86%0,92%0,86%0,82%1,01%1,16%0,91%0,94%0,77%0,91%11,66%96,72%
% CDI113,37%102,99%103,57%103,42%103,50%104,21%110,89%133,54%109,44%101,80%97,36%97,34%107,24%108,34%
2023Fundo1,15%0,95%1,19%0,83%1,23%1,21%1,07%1,24%1,02%0,96%0,96%1,04%13,62%76,17%
% CDI102,27%103,44%101,28%90,28%109,63%112,83%99,91%108,60%104,45%95,98%104,44%116,41%104,44%107,73%
2022Fundo0,75%0,78%0,91%0,73%1,09%1,06%1,09%1,22%1,11%1,07%1,08%1,20%12,78%55,05%
% CDI101,97%102,99%98,63%87,34%105,57%104,24%105,61%104,35%103,38%104,69%106,28%106,56%103,15%107,92%
2021Fundo0,16%0,09%0,15%0,09%0,31%0,32%0,39%0,43%0,45%0,51%0,58%0,74%4,29%37,48%
% CDI103,87%65,06%76,37%45,40%113,99%102,91%110,57%100,01%102,13%104,25%98,00%96,44%97,01%109,07%
2020Fundo0,52%0,39%0,54%0,30%0,24%0,19%0,18%0,14%-0,03%0,17%0,11%0,24%3,03%31,82%
% CDI138,49%132,39%159,47%103,73%102,30%88,49%92,60%90,21%-19,55%110,55%73,24%147,34%110,00%110,99%
2019Fundo0,63%0,53%0,47%0,63%0,63%0,54%0,61%0,72%0,56%0,56%0,48%0,45%7,01%27,94%
% CDI115,67%107,20%100,89%121,04%115,86%114,84%107,62%143,10%120,64%116,32%125,18%120,16%117,67%110,80%
2018Fundo0,60%0,49%0,56%0,58%0,52%0,59%0,63%0,62%0,51%0,66%0,50%0,50%6,98%19,56%
% CDI102,87%106,37%105,06%111,40%101,39%113,40%116,56%109,01%109,17%121,15%101,76%101,79%108,67%107,60%
2017Fundo1,22%0,92%1,09%0,82%0,97%0,85%0,81%0,81%0,66%0,77%0,59%0,67%10,66%11,76%
% CDI112,31%106,06%104,15%103,86%104,79%105,02%101,67%100,94%103,78%120,00%104,17%124,40%107,42%106,46%
2016Fundo-----------0,99%0,99%0,99%
% CDI-----------97,36%97,36%97,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,85%3,27%7,12%15,75%30,18%47,11%67,53%79,79%138,25%
Volatilidade0,05%0,11%0,05%0,13%0,25%0,29%0,27%0,28%0,30%0,32%
Índice de Sharpe0,844,505,994,443,643,313,402,892,151,84

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sharp Te3 FIF Multimercado RL
113
99,12%
1
0,88%
1,50%-0,03%

Cotistas

Sharp Te3 FIF Multimercado RL

Atual
7

Drawdown

Sharp Te3 FIF Multimercado RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sharp Te3 FIF Multimercado RL

Atual
R$ 165,39 mi

Volatilidade

Sharp Te3 FIF Multimercado RL

Atual
0.04%