Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Berkana Investimentos e
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 52,50 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/06/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.55%
Índice de Sharpe 12M
-1.34
PL Médio 12M
R$ 58,42 mi
RCVM 175
27/06/2025
SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1525
Top 10
+95.43%
Maior posição
+30.76%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 43,14 mi | 100% | 82.85% |
Títulos Públicos | R$ 5,39 mi | 100% | 10.35% |
Debêntures | R$ 3,19 mi | 100% | 6.13% |
Valores a receber | R$ 184.944,40 | 100% | 0.36% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 139.209,28 | 100% | 0.27% |
Valores a pagar | R$ 22.314,49 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 100,00 | 100% | 0.00% |
2232 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,92% | -0,13% | 1,27% | -0,37% | - | - | - | - | - | - | - | 2,86% | 97,35% |
| % CDI | 99,04% | 92,17% | -11,04% | 116,32% | -231,59% | - | - | - | - | - | - | - | 60,67% | 85,70% | |
| 2025 | Fundo | 1,16% | 0,78% | 0,99% | 1,05% | -0,87% | 0,92% | 0,66% | 1,09% | 1,08% | 1,14% | 1,52% | 1,25% | 11,28% | 91,87% |
| % CDI | 114,15% | 79,35% | 102,28% | 99,29% | -76,58% | 84,06% | 51,55% | 93,74% | 88,12% | 89,47% | 144,31% | 102,24% | 78,74% | 88,34% | |
| 2024 | Fundo | -0,03% | 0,85% | 0,70% | -1,03% | -0,45% | -0,25% | 1,63% | 0,80% | 0,07% | -0,05% | 0,73% | 0,73% | 3,75% | 72,42% |
| % CDI | -3,27% | 106,82% | 84,42% | -115,63% | -53,72% | -32,21% | 180,10% | 92,42% | 7,91% | -4,99% | 92,02% | 78,33% | 34,45% | 92,33% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | -2,86% | 0,27% | 1,58% | 4,41% | 4,45% | 1,72% | -2,12% | -0,09% | -2,06% | 6,45% | 3,59% | 17,23% | 66,20% |
| % CDI | 100,09% | -311,16% | 22,98% | 172,03% | 392,97% | 415,14% | 160,47% | -186,64% | -9,39% | -207,00% | 704,57% | 401,71% | 132,13% | 108,63% | |
| 2022 | Fundo | 2,03% | -0,05% | 5,03% | -4,60% | 0,61% | -5,58% | 2,06% | 4,76% | 1,18% | 3,60% | -3,54% | -0,97% | 3,91% | 41,77% |
| % CDI | 277,49% | -7,08% | 542,32% | -551,40% | 58,65% | -549,46% | 199,18% | 406,84% | 109,95% | 353,05% | -347,23% | -86,18% | 31,57% | 98,58% | |
| 2021 | Fundo | -0,83% | -2,15% | 2,22% | 1,80% | 3,62% | 1,25% | -3,01% | -1,09% | -3,47% | -4,84% | -0,72% | 1,36% | -6,05% | 36,43% |
| % CDI | -557,75% | -1.597,33% | 1.104,77% | 866,56% | 1.340,29% | 407,51% | -845,79% | -253,57% | -785,67% | -996,52% | -122,96% | 176,93% | -136,72% | 136,58% | |
| 2020 | Fundo | 0,28% | -2,14% | -13,92% | 5,38% | 3,77% | 5,12% | 4,06% | -0,65% | -2,46% | -0,66% | 7,12% | 4,89% | 9,30% | 45,22% |
| % CDI | 75,30% | -728,02% | -4.114,07% | 1.888,98% | 1.599,72% | 2.412,33% | 2.087,80% | -403,86% | -1.569,59% | -421,37% | 4.766,08% | 2.970,93% | 337,34% | 212,19% | |
| 2019 | Fundo | -1,59% | 3,18% | 4,05% | 0,80% | 0,70% | -0,99% | -0,30% | 4,38% | 0,91% | 1,09% | 0,28% | 0,81% | 13,96% | 32,86% |
| % CDI | -291,94% | 643,78% | 864,63% | 153,87% | 129,58% | -211,39% | -52,32% | 873,55% | 196,78% | 226,65% | 73,75% | 215,74% | 234,26% | 181,99% | |
| 2018 | Fundo | 1,31% | 0,35% | 0,70% | 0,37% | -1,18% | -0,58% | 2,14% | -0,56% | 0,47% | 5,12% | 0,52% | 0,92% | 9,85% | 16,58% |
| % CDI | 224,09% | 76,13% | 132,09% | 71,15% | -228,82% | -112,47% | 394,30% | -99,24% | 101,44% | 943,13% | 105,00% | 186,58% | 153,45% | 145,27% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,62% | 1,33% | 1,32% | 0,74% | 0,51% | 0,33% | 1,12% | 6,12% | 6,12% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 101,28% | 166,80% | 164,50% | 116,55% | 79,27% | 58,21% | 208,10% | 130,53% | 130,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,37% | 2,86% | 1,87% | 5,46% | 9,55% | 17,85% | 37,26% | 44,05% | 34,51% | 97,35% |
| Volatilidade | 1,70% | 2,95% | 3,15% | 3,05% | 3,79% | 3,53% | 4,70% | 6,73% | 8,06% | 9,50% |
| Índice de Sharpe | -24,21 | -2,09 | -2,08 | -0,99 | -1,34 | -1,31 | -0,34 | -0,53 | -0,71 | -0,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Serra Azul Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 73 67,59% | 35 32,41% | 7,12% | -13,92% |
Serra Azul Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Serra Azul Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Serra Azul Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Serra Azul Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada