Elliot Foster

S4 Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo
26.374.837/0001-94

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vokin Administração de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/04/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

0.00

PL Médio 12M

R$ 17,69 mi

RCVM 175

04/11/2024

Composição da carteira

S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos80.10%R$ 13,55 mi
  • Ações16.00%R$ 2,71 mi
  • Títulos Públicos3.51%R$ 594.327,06
  • Valores a receber0.31%R$ 52.959,79
  • Valores a pagar0.06%R$ 9.675,76
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1607

Top 10

+83.97%

Maior posição

+33.22%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 13,55 mi100%80.10%
Ações
R$ 2,71 mi100%16.00%
Títulos Públicos
R$ 594.327,06100%3.51%
Valores a receber
R$ 52.959,79100%0.31%
Valores a pagar
R$ 9.675,76100%0.06%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2257 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,96%2,51%-1,55%-0,24%0,51%-------5,20%122,11%
% CDI340,48%251,61%-128,16%-21,73%239,17%-------109,26%104,92%
2025Fundo1,21%-0,54%1,43%2,18%2,04%1,19%-0,21%1,92%0,35%0,32%1,80%1,52%13,97%111,12%
% CDI119,17%-54,98%148,71%206,33%178,81%108,02%-16,61%165,24%28,40%24,93%170,92%124,19%97,50%104,30%
2024Fundo-0,48%1,37%1,69%-2,56%-1,32%0,68%0,65%1,37%-1,41%-0,01%0,74%-0,20%0,43%85,25%
% CDI-49,28%170,88%202,98%-288,47%-158,80%85,88%72,18%158,08%-169,06%-0,54%93,29%-21,76%3,94%105,68%
2023Fundo1,07%-0,82%0,14%0,07%1,82%2,73%1,48%-0,57%0,32%-0,05%3,54%2,15%12,44%84,46%
% CDI95,53%-88,77%11,59%7,50%162,38%254,51%137,84%-49,96%32,98%-4,83%386,47%240,33%95,43%134,18%
2022Fundo2,10%0,44%3,78%-1,01%0,81%-1,62%1,91%2,64%0,80%2,24%-1,51%-0,38%10,51%64,05%
% CDI286,56%58,09%407,96%-121,28%78,73%-159,57%184,51%225,66%74,57%219,88%-148,02%-33,71%84,85%145,07%
2021Fundo0,58%0,54%5,18%1,68%3,30%0,71%-2,33%-0,92%0,55%-2,28%-1,04%1,61%7,59%48,44%
% CDI390,72%403,61%2.577,61%810,18%1.221,40%230,57%-655,31%-214,24%124,76%-468,73%-178,00%209,37%171,59%171,44%
2020Fundo-0,44%-1,90%-2,33%1,73%1,36%2,42%0,95%-0,92%-0,43%-1,61%3,15%1,94%3,80%37,97%
% CDI-117,45%-645,49%-689,58%608,51%574,84%1.140,23%489,30%-573,77%-272,19%-1.027,54%2.105,49%1.181,90%137,94%166,36%
2019Fundo2,98%-0,87%0,06%2,36%1,19%1,59%2,33%0,08%0,80%0,61%0,73%3,97%16,92%32,91%
% CDI549,33%-176,68%12,26%455,49%219,15%339,86%410,82%15,82%171,78%127,12%192,64%1.060,10%283,86%168,56%
2018Fundo2,65%0,14%-0,07%0,43%-2,25%-0,41%2,43%-0,74%0,66%2,47%0,33%0,35%6,03%13,68%
% CDI454,01%30,88%-12,32%82,97%-434,57%-80,04%447,89%-130,60%140,06%454,61%67,22%70,42%93,95%106,85%
2017Fundo---0,14%0,01%0,71%2,10%1,18%1,27%0,90%-0,39%1,10%7,21%7,21%
% CDI---114,88%1,45%87,78%263,31%147,00%198,79%139,37%-69,36%204,27%120,27%120,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,51%5,20%0,57%8,21%14,84%19,81%34,11%43,47%46,77%122,11%
Volatilidade8,76%8,56%9,39%8,73%6,80%6,09%5,61%5,29%5,48%5,51%
Índice de Sharpe2,680,19-1,090,410,00-0,61-0,44-0,69-0,680,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
S4 Classe de Investimento Multimercado CP
77
70,00%
33
30,00%
5,18%-2,56%

Cotistas

S4 Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

S4 Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
-1.89%

Patrimônio

S4 Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
R$ 17,75 mi

Volatilidade

S4 Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
8.59%