Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 35,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
04/09/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.40%
Índice de Sharpe 12M
-0.41
PL Médio 12M
R$ 34,07 mi
RCVM 175
30/06/2025
AJORE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1176
Top 10
+77.38%
Maior posição
+27.92%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 31,62 mi | 100% | 91.19% |
Títulos Públicos | R$ 1,02 mi | 100% | 2.94% |
Debêntures | R$ 748.304,69 | 100% | 2.16% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 175.305,61 | 100% | 0.51% |
Valores a pagar | R$ 23.229,97 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 215,61 | 100% | 0.00% |
2171 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,73% | 1,24% | -1,01% | 1,57% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 3,56% | 106,56% |
| % CDI | 148,51% | 124,23% | -82,94% | 144,17% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 77,40% | 98,08% | |
| 2025 | Fundo | 1,12% | 0,50% | 1,38% | 2,70% | 1,89% | 1,31% | -0,42% | 1,66% | 1,17% | 1,25% | 1,61% | 0,63% | 15,81% | 99,46% |
| % CDI | 110,75% | 50,94% | 143,22% | 255,48% | 165,76% | 119,64% | -33,13% | 142,45% | 96,32% | 97,91% | 153,07% | 51,28% | 110,36% | 99,98% | |
| 2024 | Fundo | -0,51% | 0,39% | 1,04% | -2,54% | 0,50% | 0,15% | 1,80% | 0,95% | 0,33% | 0,29% | 0,61% | -0,78% | 2,18% | 72,24% |
| % CDI | -53,15% | 48,54% | 125,42% | -286,22% | 59,85% | 18,90% | 198,74% | 109,59% | 39,98% | 30,91% | 77,23% | -83,98% | 20,09% | 96,98% | |
| 2023 | Fundo | 1,53% | -0,67% | 0,04% | 0,73% | 1,49% | 1,39% | 0,98% | -0,34% | -0,22% | -0,77% | 2,95% | 2,38% | 9,85% | 68,55% |
| % CDI | 136,42% | -72,64% | 3,32% | 79,71% | 133,07% | 129,79% | 91,55% | -30,18% | -22,41% | -76,75% | 322,20% | 266,28% | 75,53% | 119,49% | |
| 2022 | Fundo | 1,87% | 1,19% | 3,28% | 1,51% | 1,20% | -0,12% | 0,51% | 2,70% | 1,39% | 1,60% | -1,95% | 0,14% | 14,05% | 53,44% |
| % CDI | 256,00% | 158,26% | 353,55% | 180,75% | 115,54% | -11,55% | 49,34% | 230,76% | 130,03% | 156,54% | -191,28% | 12,69% | 113,42% | 136,27% | |
| 2021 | Fundo | -0,36% | 0,81% | 0,26% | 1,26% | 0,59% | 0,55% | -1,91% | 0,53% | 0,57% | -1,90% | -0,31% | 1,44% | 1,47% | 34,53% |
| % CDI | -243,83% | 598,96% | 130,92% | 607,91% | 218,45% | 177,85% | -536,49% | 123,88% | 128,28% | -390,07% | -52,86% | 187,29% | 33,33% | 144,68% | |
| 2020 | Fundo | 0,29% | -0,92% | -6,85% | 3,05% | 1,99% | 1,88% | 3,23% | 0,32% | -1,59% | -0,20% | 3,01% | 3,19% | 7,16% | 32,58% |
| % CDI | 76,70% | -314,16% | -2.024,75% | 1.069,29% | 845,07% | 884,73% | 1.662,41% | 200,22% | -1.011,46% | -125,61% | 2.014,14% | 1.942,02% | 259,48% | 174,95% | |
| 2019 | Fundo | 2,97% | -0,11% | -0,17% | 0,60% | 0,98% | 2,23% | 1,05% | 0,36% | 0,71% | 1,54% | -0,80% | 2,43% | 12,37% | 23,73% |
| % CDI | 547,43% | -22,78% | -35,96% | 116,48% | 180,32% | 474,64% | 185,55% | 72,49% | 153,07% | 320,92% | -210,70% | 648,63% | 207,63% | 153,68% | |
| 2018 | Fundo | 2,10% | 0,63% | 1,05% | 0,59% | -1,21% | 0,96% | 0,78% | 0,10% | 0,49% | 1,95% | -0,25% | -0,05% | 7,34% | 10,10% |
| % CDI | 360,40% | 135,68% | 197,91% | 114,65% | -233,57% | 185,20% | 143,54% | 17,98% | 104,67% | 359,93% | -51,44% | -9,69% | 114,34% | 112,92% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,36% | 0,02% | 0,16% | 1,00% | 2,57% | 2,57% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,78% | 3,49% | 28,99% | 186,77% | 108,37% | 108,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 3,56% | 1,78% | 5,97% | 13,40% | 23,65% | 32,23% | 41,52% | 53,35% | 106,56% |
| Volatilidade | NaN% | 4,49% | 4,96% | 4,34% | 3,74% | 3,48% | 3,52% | 3,59% | 3,86% | 4,82% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,93 | -1,53 | -0,50 | -0,41 | -0,57 | -0,85 | -1,06 | -0,76 | -0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ajore Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 79 75,24% | 26 24,76% | 3,28% | -6,85% |
Ajore Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Ajore Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Ajore Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Ajore Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada