Western Asset Prev Structured Credit II CP FIF RF Resp Limitada

Ativo

26.370.168/0001-82

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 5,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/10/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.29%

Índice de Sharpe 12M

144.68

PL Médio 12M

R$ 5,70 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT II CRÉDITO PRIVADO FIF RF RESP LIMITADA

Títulos Públicos93.82%R$ 13,76 mi
Cotas de Fundos5.98%R$ 876.729,88
Valores a pagar0.14%R$ 20.910,68
Valores a receber0.04%R$ 5.392,83
Disponibilidades0.02%R$ 3.268,30

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8838

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 13,76 mi	100%	93.82%
Cotas de Fundos	R$ 876.729,88	100%	5.98%
Valores a pagar	R$ 20.910,68	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 5.392,83	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 3.268,30	100%	0.02%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1710 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	11,25%	0,98%	1,07%	1,05%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	14,79%	-61,80%
2026	% CDI	966,18%	98,58%	88,06%	96,05%	94,34%	-	-	-	-	-	-	-	321,86%	-66,10%
2025	Fundo	1,11%	0,99%	0,93%	0,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95%	-66,72%
2025	% CDI	109,62%	100,23%	96,65%	81,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	27,58%	-78,49%
2024	Fundo	1,04%	0,89%	0,88%	0,90%	0,82%	0,78%	0,92%	0,88%	0,82%	0,96%	0,85%	0,83%	11,09%	-67,99%
2024	% CDI	107,15%	111,39%	105,66%	101,34%	98,01%	99,22%	101,59%	101,23%	97,90%	103,41%	107,58%	89,10%	101,96%	-109,97%
2023	Fundo	1,22%	0,97%	1,19%	0,97%	1,22%	1,20%	1,26%	-37,42%	1,06%	1,06%	0,99%	0,96%	-29,42%	-71,18%
2023	% CDI	108,65%	106,15%	100,94%	105,42%	108,79%	112,22%	117,79%	-3.290,09%	108,87%	106,18%	107,72%	107,83%	-225,61%	-154,91%
2022	Fundo	0,96%	0,84%	1,01%	0,89%	-31,52%	1,12%	1,17%	1,28%	1,10%	1,11%	1,08%	-38,08%	-52,90%	-59,17%
2022	% CDI	131,30%	111,32%	109,24%	106,30%	-3.047,02%	109,84%	113,37%	109,48%	102,37%	108,74%	105,51%	-3.389,63%	-426,95%	-203,24%
2021	Fundo	0,15%	0,25%	0,09%	0,43%	0,47%	0,50%	0,52%	0,71%	-26,57%	0,49%	0,68%	0,86%	-22,70%	-13,31%
2021	% CDI	99,94%	189,33%	44,62%	207,90%	173,15%	162,83%	145,08%	165,20%	-6.012,17%	101,17%	116,51%	112,33%	-513,13%	-89,47%
2020	Fundo	0,49%	0,37%	0,45%	0,66%	0,09%	0,56%	0,23%	0,49%	0,42%	0,00%	0,22%	0,33%	4,41%	12,14%
2020	% CDI	131,11%	125,74%	134,03%	232,76%	36,60%	264,89%	118,71%	305,12%	270,49%	1,57%	148,38%	199,89%	159,88%	121,25%
2019	Fundo	0,56%	0,51%	0,50%	0,53%	0,56%	0,48%	0,57%	0,58%	0,46%	0,55%	0,42%	0,46%	6,34%	7,41%
2019	% CDI	103,62%	102,97%	107,57%	102,11%	102,70%	102,46%	99,70%	115,07%	99,96%	113,79%	109,57%	121,54%	106,45%	104,89%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,49%	0,51%	1,00%	1,00%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	98,94%	102,86%	96,07%	96,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	14,79%	3,01%	4,29%	4,29%	27,60%	-10,55%	-57,59%	-66,26%	-61,80%
Volatilidade	NaN%	0,26%	0,31%	0,26%	0,26%	0,18%	25,73%	35,64%	33,95%	27,04%
Índice de Sharpe	NaN	-3,15	-3,22	144,68	144,68	41,62	-0,68	-1,01	-1,01	-0,83

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Prev Structured Credit II CP FIF RF Resp Limitada	79 94,05%	5 5,95%	11,25%	-38,08%

Cotistas

Western Asset Prev Structured Credit II CP FIF RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Western Asset Prev Structured Credit II CP FIF RF Resp Limitada

Atual

-67.08%

Patrimônio

Western Asset Prev Structured Credit II CP FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 5,71 mi

Volatilidade

Western Asset Prev Structured Credit II CP FIF RF Resp Limitada

Atual

0.01%