Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 266,55 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
20/06/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.56%
Índice de Sharpe 12M
-0.37
PL Médio 12M
R$ 204,82 mi
RCVM 175
14/04/2025
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0306
Top 10
+47.84%
Maior posição
+7.01%
Posições
78
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 198,85 mi | 100% | 88.11% |
Operações Compromissadas | R$ 7,55 mi | 100% | 3.34% |
Títulos Públicos | R$ 6,75 mi | 100% | 2.99% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,14 mi | 100% | 1.84% |
Valores a pagar | R$ 16.446,94 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 206,47 | 100% | 0.00% |
2180 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,65% | 1,06% | -0,88% | -0,39% | 0,47% | - | - | - | - | - | - | - | 2,91% | 117,97% |
| % CDI | 227,27% | 106,76% | -72,22% | -35,75% | 292,06% | - | - | - | - | - | - | - | 61,82% | 104,38% | |
| 2025 | Fundo | 1,16% | 0,66% | 2,69% | 2,23% | 1,61% | 1,26% | -0,50% | 1,42% | 2,08% | -0,21% | 1,55% | 0,24% | 15,08% | 111,81% |
| % CDI | 114,17% | 67,08% | 278,71% | 210,90% | 140,98% | 115,29% | -39,50% | 122,27% | 170,28% | -16,41% | 147,08% | 19,63% | 105,25% | 108,08% | |
| 2024 | Fundo | 0,62% | 1,75% | 0,53% | -1,31% | 1,34% | -0,50% | 1,95% | 0,95% | -0,27% | -0,63% | -0,44% | -2,77% | 1,12% | 84,06% |
| % CDI | 63,75% | 218,86% | 64,13% | -147,25% | 160,41% | -63,92% | 214,94% | 110,04% | -31,99% | -68,02% | -55,40% | -297,65% | 10,33% | 107,83% | |
| 2023 | Fundo | 0,35% | 0,03% | 2,51% | 1,64% | 2,56% | 2,50% | 1,36% | 0,61% | -0,37% | -0,66% | 2,26% | 2,24% | 16,00% | 82,02% |
| % CDI | 31,05% | 3,25% | 213,96% | 178,48% | 227,78% | 233,14% | 126,72% | 53,55% | -38,39% | -65,93% | 246,43% | 249,90% | 122,74% | 135,56% | |
| 2022 | Fundo | 0,03% | 0,75% | 2,97% | 1,24% | 1,02% | 0,26% | -0,77% | 0,47% | 0,30% | 0,58% | -1,13% | 0,24% | 6,08% | 56,91% |
| % CDI | 4,51% | 98,81% | 320,50% | 148,12% | 98,88% | 25,57% | -74,68% | 40,40% | 28,19% | 57,07% | -110,41% | 21,74% | 49,03% | 135,52% | |
| 2021 | Fundo | 0,41% | -0,83% | 0,44% | 1,54% | 0,85% | 0,27% | 0,06% | 0,07% | 0,57% | -1,21% | 2,59% | 0,99% | 5,85% | 47,92% |
| % CDI | 272,02% | -618,39% | 217,29% | 740,80% | 315,95% | 89,31% | 18,26% | 17,10% | 128,59% | -249,28% | 441,30% | 129,19% | 132,35% | 181,95% | |
| 2020 | Fundo | 0,88% | 0,45% | -4,23% | 1,70% | 1,95% | 1,35% | 2,02% | 0,27% | -0,32% | 0,91% | 1,55% | 2,98% | 9,73% | 39,74% |
| % CDI | 232,62% | 153,04% | -1.249,27% | 596,82% | 828,24% | 634,23% | 1.040,78% | 171,83% | -201,37% | 576,97% | 1.034,09% | 1.809,54% | 352,93% | 189,37% | |
| 2019 | Fundo | 1,58% | 0,61% | 0,75% | 1,06% | 1,58% | 1,84% | 0,96% | -0,46% | 1,61% | 0,76% | -1,47% | 1,52% | 10,78% | 27,34% |
| % CDI | 291,61% | 122,91% | 159,04% | 204,59% | 291,66% | 391,62% | 168,49% | -91,97% | 347,11% | 158,33% | -386,52% | 405,94% | 180,83% | 154,15% | |
| 2018 | Fundo | 1,82% | 0,64% | 1,64% | 0,32% | -1,34% | 0,18% | 1,65% | 0,37% | 0,33% | 2,87% | 0,39% | 1,32% | 10,59% | 14,95% |
| % CDI | 311,25% | 136,75% | 308,95% | 61,69% | -258,27% | 34,15% | 303,89% | 64,70% | 69,45% | 527,96% | 78,99% | 267,71% | 164,91% | 134,54% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,32% | 1,27% | 1,08% | 1,00% | 0,20% | -0,16% | 0,18% | 3,95% | 3,95% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 93,23% | 159,38% | 134,81% | 156,88% | 30,53% | -28,27% | 33,67% | 89,48% | 89,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,47% | 2,91% | 0,49% | 3,63% | 10,56% | 17,34% | 31,60% | 40,47% | 53,72% | 117,97% |
| Volatilidade | - | 5,19% | 5,90% | 5,31% | 4,23% | 5,08% | 4,44% | 4,56% | 4,40% | 4,10% |
| Índice de Sharpe | - | -0,70 | -2,21 | -0,08 | -0,37 | -0,81 | -0,60 | -0,83 | -0,55 | 0,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF LP Resp Limitada | 86 79,63% | 22 20,37% | 2,98% | -4,23% |
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infraestrutura Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF LP Resp Limitada