Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP

Ativo

26.360.089/0001-90

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 75,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/11/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.48%

Índice de Sharpe 12M

62.03

PL Médio 12M

R$ 49,53 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

SRM EXODUS 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP

Cotas de Fundos99.08%R$ 55,04 mi
Valores a pagar0.90%R$ 497.965,83
Valores a receber0.02%R$ 13.862,39

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5396

Top 10

+100.00%

Maior posição

+65.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 55,04 mi	100%	99.08%
Valores a pagar	R$ 497.965,83	100%	0.90%
Valores a receber	R$ 13.862,39	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1460 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,05%	1,26%	1,10%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,95%	108,75%
2026	% CDI	105,03%	104,93%	104,37%	100,94%	103,16%	-	-	-	-	-	-	-	103,87%	102,55%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	12,30%	1,03%	1,27%	1,34%	1,10%	1,24%	19,19%	98,91%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	964,40%	88,36%	104,31%	105,05%	104,71%	101,76%	133,95%	102,31%
2024	Fundo	-	-	-	-	20,01%	0,46%	-	-	-	-	-	-	20,56%	66,89%
2024	% CDI	-	-	-	-	2.404,17%	57,86%	-	-	-	-	-	-	189,05%	92,85%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	0,77%	0,79%	0,97%	0,88%	1,09%	1,07%	1,10%	1,23%	1,13%	1,08%	1,08%	0,32%	12,14%	38,43%
2022	% CDI	105,49%	104,57%	104,95%	105,54%	105,25%	105,28%	105,82%	105,42%	105,68%	105,71%	105,73%	28,61%	97,95%	103,12%
2021	Fundo	0,16%	0,14%	0,21%	0,22%	0,28%	0,32%	0,38%	0,45%	0,46%	0,51%	0,62%	0,81%	4,64%	23,45%
2021	% CDI	105,25%	105,43%	103,95%	105,68%	104,42%	104,40%	105,59%	104,67%	104,64%	104,11%	105,49%	104,98%	104,97%	105,94%
2020	Fundo	0,40%	0,31%	0,36%	0,30%	0,25%	0,23%	0,21%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,17%	2,92%	17,97%
2020	% CDI	105,53%	105,68%	106,32%	105,60%	106,89%	106,86%	105,60%	106,04%	105,44%	105,46%	105,40%	105,38%	105,96%	105,95%
2019	Fundo	0,57%	0,52%	0,49%	0,55%	0,57%	0,49%	0,60%	0,53%	0,49%	0,51%	0,40%	0,40%	6,30%	14,62%
2019	% CDI	105,45%	105,33%	105,29%	105,28%	105,38%	105,47%	105,47%	105,77%	105,83%	105,99%	105,39%	105,96%	105,70%	105,78%
2018	Fundo	0,61%	0,51%	0,56%	0,55%	0,55%	0,55%	0,57%	0,60%	0,49%	0,57%	0,52%	0,52%	6,81%	7,83%
2018	% CDI	105,17%	110,48%	105,83%	105,52%	105,45%	105,50%	105,55%	105,50%	105,21%	105,27%	105,39%	105,27%	105,98%	105,51%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39%	0,57%	0,96%	0,96%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,50%	105,58%	102,15%	102,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,95%	3,32%	7,11%	12,48%	26,07%	26,07%	62,99%	75,20%	108,75%
Volatilidade	0,03%	0,11%	0,13%	0,23%	0,28%	0,28%	0,28%	0,22%	0,27%	0,28%
Índice de Sharpe	15,19	5,55	4,04	2,39	62,03	158,16	158,16	114,82	51,53	16,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP	75 100,00%	0 0,00%	20,01%	0,14%

Cotistas

Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP

Atual

Drawdown

Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP

Atual

R$ 75,56 mi

Volatilidade

Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP

Atual

0.08%