Soure FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

26.360.048/0001-02

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 128,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.67%

Índice de Sharpe 12M

-3.60

PL Médio 12M

R$ 120,27 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos60.25%R$ 76,65 mi
Títulos Públicos39.72%R$ 50,53 mi
Valores a pagar0.03%R$ 42.744,10
Disponibilidades0.00%R$ 5.754,55
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5207

Top 10

+100.00%

Maior posição

+60.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 76,65 mi	100%	60.25%
Títulos Públicos	R$ 50,53 mi	100%	39.72%
Valores a pagar	R$ 42.744,10	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.754,55	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1849 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,97%	1,24%	1,06%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	87,55%
2026	% CDI	99,12%	97,63%	102,23%	97,07%	95,79%	-	-	-	-	-	-	-	98,99%	95,22%
2025	Fundo	1,05%	0,97%	0,93%	1,02%	1,14%	1,08%	1,27%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,14%	79,21%
2025	% CDI	103,53%	98,23%	96,92%	96,36%	99,73%	98,12%	99,67%	98,43%	98,69%	98,81%	98,33%	98,66%	98,73%	95,05%
2024	Fundo	0,94%	0,78%	0,83%	0,86%	0,79%	0,76%	0,90%	0,85%	0,82%	0,93%	0,80%	0,85%	10,59%	57,00%
2024	% CDI	96,86%	97,69%	99,96%	97,36%	95,28%	96,81%	98,80%	98,46%	97,80%	100,02%	100,48%	90,93%	97,37%	94,44%
2023	Fundo	1,09%	0,89%	1,13%	0,87%	1,10%	1,06%	1,03%	1,12%	0,95%	0,97%	0,89%	0,87%	12,65%	41,97%
2023	% CDI	97,03%	97,26%	96,41%	95,03%	97,84%	98,74%	96,26%	98,20%	97,72%	97,07%	96,63%	97,16%	96,98%	94,04%
2022	Fundo	0,72%	0,73%	0,91%	0,73%	1,04%	1,00%	1,02%	1,15%	1,05%	0,99%	0,99%	1,10%	12,04%	26,03%
2022	% CDI	98,38%	96,32%	97,65%	87,40%	100,25%	98,14%	98,64%	98,64%	98,25%	97,27%	96,81%	97,94%	97,17%	93,15%
2021	Fundo	0,14%	0,07%	0,20%	0,18%	0,24%	0,28%	0,35%	0,42%	0,44%	0,47%	0,55%	0,73%	4,14%	12,49%
2021	% CDI	92,65%	51,41%	97,20%	89,01%	89,24%	91,66%	97,83%	97,05%	99,85%	97,42%	93,52%	94,43%	93,57%	90,23%
2020	Fundo	0,35%	0,26%	0,30%	0,25%	0,21%	0,19%	0,16%	0,13%	0,01%	0,10%	0,12%	0,19%	2,29%	8,02%
2020	% CDI	91,77%	87,55%	90,09%	86,52%	90,10%	87,68%	84,39%	82,87%	5,68%	63,45%	77,04%	114,91%	82,86%	88,90%
2019	Fundo	0,49%	0,44%	0,42%	0,48%	0,51%	0,44%	0,54%	0,47%	0,44%	0,45%	0,35%	0,35%	5,51%	5,60%
2019	% CDI	90,19%	89,57%	89,83%	93,46%	94,10%	94,71%	94,27%	93,37%	93,99%	93,27%	91,83%	93,01%	92,47%	91,99%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,09%	0,09%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,49%	70,49%	70,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,66%	3,19%	6,78%	14,67%	27,55%	42,67%	61,34%	72,56%	87,55%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	0,05%	0,12%	0,11%	0,09%	0,17%	0,28%
Índice de Sharpe	-86,23	-4,37	-3,61	-6,02	-3,60	-1,76	-2,31	-2,83	-1,61	-1,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Soure FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	90 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,01%

Cotistas

Soure FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Soure FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Soure FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 128,68 mi

Volatilidade

Soure FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.03%