Sicredi FIF Multimercado Multi Classes CP LP RL

Ativo

26.344.729/0001-79

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

2,11 mil

Patrimônio Líquido

R$ 86,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/03/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.94%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 105,39 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos54.77%R$ 47,55 mi
Operações Compromissadas8.05%R$ 6,99 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.41%R$ 356.622,51
Valores a pagar0.26%R$ 229.389,11
Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 15.809,10
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 865,24
Opções - Posições titulares0.00%R$ 0,00
Sob sigilo36.46%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4809

Top 10

+99.39%

Maior posição

+67.43%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 47,55 mi	100%	86.20%
Operações Compromissadas	R$ 6,99 mi	100%	12.68%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 356.622,51	100%	0.65%
Valores a pagar	R$ 229.389,11	100%	0.42%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 15.809,10	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 865,24	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2042 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,95%	1,17%	0,75%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	4,48%	98,95%
2026	% CDI	100,42%	95,36%	96,52%	68,44%	227,07%	-	-	-	-	-	-	-	95,10%	97,69%
2025	Fundo	1,21%	1,07%	0,94%	1,16%	1,06%	1,12%	1,04%	1,23%	0,92%	1,18%	1,12%	1,18%	14,07%	90,43%
2025	% CDI	119,14%	108,93%	97,72%	109,65%	93,50%	101,89%	81,80%	105,41%	75,09%	92,62%	106,64%	96,98%	98,22%	98,04%
2024	Fundo	1,00%	0,89%	0,85%	0,76%	0,88%	0,63%	1,08%	0,97%	0,93%	0,82%	0,69%	0,61%	10,60%	66,94%
2024	% CDI	103,86%	110,81%	102,05%	86,02%	105,60%	79,91%	119,22%	111,68%	110,81%	88,85%	87,23%	65,94%	97,46%	98,22%
2023	Fundo	1,10%	0,69%	1,08%	0,76%	1,21%	1,22%	1,17%	1,27%	0,92%	0,87%	1,06%	0,96%	13,04%	50,94%
2023	% CDI	97,88%	75,68%	91,59%	83,12%	108,05%	113,95%	108,97%	111,78%	94,46%	87,54%	116,14%	107,40%	100,03%	98,61%
2022	Fundo	0,77%	0,83%	1,17%	0,54%	1,13%	0,99%	0,93%	1,34%	1,28%	1,13%	0,81%	1,17%	12,77%	33,53%
2022	% CDI	105,29%	109,57%	125,68%	64,66%	108,96%	97,78%	89,59%	114,23%	119,59%	110,67%	79,68%	104,57%	103,09%	98,13%
2021	Fundo	0,18%	0,08%	0,54%	0,36%	0,47%	0,39%	0,56%	0,65%	0,69%	0,26%	0,69%	0,47%	5,46%	18,40%
2021	% CDI	117,89%	56,97%	269,68%	173,78%	174,35%	128,07%	156,28%	150,88%	156,01%	53,26%	117,97%	60,54%	123,41%	94,98%
2020	Fundo	0,39%	-0,17%	-4,54%	0,42%	0,53%	1,23%	1,06%	0,82%	0,13%	0,05%	0,74%	0,55%	1,08%	12,27%
2020	% CDI	102,42%	-58,27%	-1.342,05%	145,89%	225,09%	579,54%	545,14%	512,61%	84,82%	29,29%	497,64%	334,66%	39,11%	85,71%
2019	Fundo	1,15%	0,26%	0,53%	0,51%	0,70%	0,63%	0,55%	0,49%	0,48%	0,39%	-0,07%	0,77%	6,59%	11,07%
2019	% CDI	211,86%	53,11%	114,11%	98,00%	129,03%	135,19%	96,82%	97,96%	102,51%	81,62%	-17,89%	206,70%	110,58%	98,44%
2018	Fundo	-	-	-0,08%	0,09%	-0,66%	0,41%	1,13%	0,55%	0,51%	1,28%	0,52%	0,38%	4,21%	4,21%
2018	% CDI	-	-	-35,31%	17,47%	-126,88%	79,84%	209,08%	97,29%	108,75%	235,39%	105,95%	76,93%	84,26%	84,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,36%	4,48%	3,02%	6,66%	13,94%	27,06%	43,26%	62,34%	75,14%	98,95%
Volatilidade	3,55%	1,28%	1,51%	1,07%	0,83%	0,65%	0,56%	0,57%	0,62%	1,40%
Índice de Sharpe	5,99	-0,64	-0,63	-0,43	-1,06	-0,68	-0,16	-0,18	0,08	-0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF Multimercado Multi Classes CP LP RL	94 94,95%	5 5,05%	1,34%	-4,54%

Cotistas

Sicredi FIF Multimercado Multi Classes CP LP RL

Atual

2,11 mil

Drawdown

Sicredi FIF Multimercado Multi Classes CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF Multimercado Multi Classes CP LP RL

Atual

R$ 86,81 mi

Volatilidade

Sicredi FIF Multimercado Multi Classes CP LP RL

Atual

2.14%