Elliot Foster

Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
26.344.626/0001-09

Administrador: Intrag

Gestor: Lakewood

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 49,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/06/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.31%

Índice de Sharpe 12M

0.24

PL Médio 12M

R$ 57,19 mi

RCVM 175

24/05/2024

Composição da carteira

TRIESTE 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 47,82 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 42.279,39
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,20
  • Valores a receber0.00%R$ 361,08
  • Títulos Públicos0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0747

Top 10

+70.05%

Maior posição

+15.08%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 47,82 mi100%99.91%
Valores a pagar
R$ 42.279,39100%0.09%
Disponibilidades
R$ 1.000,20100%0.00%
Valores a receber
R$ 361,08100%0.00%
Títulos Públicos
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2219 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%2,31%0,99%0,97%--------5,53%102,36%
% CDI99,72%231,33%81,40%88,92%--------121,81%91,10%
2025Fundo0,65%1,47%0,86%1,55%1,03%1,05%0,56%1,35%1,24%1,10%1,17%1,43%14,32%91,76%
% CDI64,50%149,54%88,97%147,26%90,30%95,85%43,54%115,89%101,41%85,85%111,09%117,56%99,94%88,96%
2024Fundo0,72%2,24%1,04%0,38%0,88%1,30%0,82%1,77%0,67%1,01%1,09%1,36%14,10%67,74%
% CDI74,50%280,01%124,66%42,88%105,75%164,84%90,71%203,69%79,91%109,06%137,82%145,90%129,66%87,20%
2023Fundo1,07%0,18%0,69%-16,31%1,42%0,86%1,20%0,82%1,01%0,60%1,25%1,61%-6,91%47,01%
% CDI94,83%19,94%58,83%-1.776,83%126,20%80,15%111,93%71,90%104,31%59,87%136,96%179,76%-53,00%78,01%
2022Fundo0,91%1,39%1,64%-0,50%0,48%0,30%1,21%2,14%0,51%1,74%-0,50%0,47%10,19%57,92%
% CDI123,68%184,32%176,42%-59,94%46,10%29,39%116,94%183,32%47,58%170,13%-48,71%42,20%82,27%138,66%
2021Fundo0,18%0,04%0,17%1,14%0,89%0,88%0,74%0,37%-0,38%-1,01%-0,39%2,42%5,12%43,32%
% CDI121,58%27,97%85,60%548,61%328,87%285,41%209,46%85,66%-87,07%-208,61%-66,53%315,20%115,71%165,69%
2020Fundo0,49%-0,30%-4,57%2,63%1,47%1,67%1,80%0,46%-0,12%0,22%1,80%1,78%7,36%36,34%
% CDI129,66%-102,17%-1.351,73%921,63%624,92%785,10%924,38%290,76%-78,53%143,20%1.202,31%1.081,59%266,93%174,70%
2019Fundo1,55%0,29%0,35%0,56%1,31%1,31%0,86%0,70%0,57%0,87%0,41%1,32%10,56%26,99%
% CDI285,63%57,86%74,46%108,13%241,00%278,86%151,28%139,54%122,37%182,36%107,76%352,60%177,23%153,72%
2018Fundo1,87%0,71%0,86%0,76%0,22%0,82%0,70%0,64%0,71%0,97%0,46%0,48%9,58%14,86%
% CDI320,43%153,69%162,17%147,26%41,57%157,88%129,83%113,36%150,64%178,03%92,39%96,44%149,16%135,74%
2017Fundo-----0,18%1,05%0,82%1,09%0,42%0,46%0,71%4,82%4,82%
% CDI-----91,50%131,41%102,35%171,32%65,02%80,80%132,23%113,32%113,32%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,97%5,53%4,32%8,41%15,31%31,80%50,18%36,59%46,18%102,36%
Volatilidade1,44%4,90%5,62%4,03%2,88%2,41%2,23%8,96%8,15%6,46%
Índice de Sharpe-1,190,760,860,840,240,690,76-0,55-0,48-0,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP Resp Limitada
98
91,59%
9
8,41%
2,63%-16,31%

Cotistas

Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.03%

Patrimônio

Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 49,93 mi

Volatilidade

Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1.40%